2015 Финансовый анализ акций - Ли Авто Инк. (SEHK) Stock

Обзор

Li Auto Inc. — китайская компания со штаб-квартирой в Пекине, занимающаяся преимущественно автомобильной промышленностью. Она специализируется на разработке, производстве и продаже транспортных средств на новых источниках энергии, особенно с технологией электромобилей с увеличенным запасом хода. Компания Li Auto, основанная в 2015 году, является одним из ключевых игроков Китая на рынке электромобилей (EV). Ее флагманский продукт, Li ONE, представляет собой шестиместный большой электрический внедорожник премиум-класса, оснащенный системой расширения запаса хода и передовыми интеллектуальными решениями для транспортных средств.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 143 320,32 ММ.
операционный доход для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 234,66 ММ.
чистая прибыль для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 080,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	143 320,32	8 234,66	8 080,09
2025-03-31	144 753,10	7 875,67	8 090,12
2024-12-31	144 459,95	7 019,11	8 032,35
2024-09-30	141 918,37	6 407,42	10 167,49
2024-06-30	133 723,61	5 314,13	10 176,46
2024-03-31	130 697,94	6 416,77	11 367,02
2023-12-31	123 851,33	7 406,88	11 704,13
2023-09-30	99 769,11	4 171,96	6 302,99
2023-06-30	74 431,94	-297,14	1 839,44
2023-03-31	54 511,83	-2 836,60	-1 071,68
2022-12-31	45 286,82	-3 654,88	-2 012,21
2022-09-30	38 257,39	-3 497,16	-1 973,64
2022-06-30	36 690,28	-1 465,22	-354,83
2022-03-31	32 996,61	-1 022,70	27,65
2021-12-31	27 009,78	-1 017,32	-321,45
2021-09-30	20 536,22	-1 120,36	-509,42
2021-06-30	15 271,85	-1 202,52	-594,84
2021-03-31	12 180,14	-812,48	-434,51
2020-12-31	9 456,61	-638,96	-151,66
2020-09-30	5 594,08	-1 137,19	-985,28

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	8,10	7,63
2024-12-31	8,06	7,58
2024-09-30	10,23	9,58
2024-06-30	10,27	9,60
2024-03-31	11,51	10,73
2023-12-31	11,90	11,10
2023-09-30	6,43	6,12
2023-06-30	1,88	1,83
2023-03-31	-1,10	-1,08
2022-12-31	-2,07	-2,08
2022-09-30	-2,04	-2,04
2022-06-30	-0,37	-0,38
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	-0,35
2021-09-30	-0,56	-0,57
2021-06-30	-0,98	-0,98
2021-03-31	-1,46	-1,46
2020-12-31	-1,82
2020-09-30	-7,88	-7,87

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 967,76 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -45 386,17 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -504,79 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	14 967,76	-45 386,17	-504,79
2025-03-31	17 574,58	-48 998,75	-539,50
2024-12-31	15 933,16	-41 137,17	-415,65
2024-09-30	24 547,09	-21 619,22	1 182,17
2024-06-30	28 028,98	-11 830,77	2 315,30
2024-03-31	39 570,77	-417,52	566,46
2023-12-31	50 693,52	-12,07	185,38
2023-09-30	38 324,64	-4 851,24	-426,95
2023-06-30	23 309,85	-307,21	1 660,14
2023-03-31	13 326,86	-8 621,67	4 540,58
2022-12-31	7 380,27	-4 364,66	5 639,39
2022-09-30	6 291,81	-6 166,01	5 553,40
2022-06-30	8 969,59	676,64	13 105,62
2022-03-31	9 247,81	199,40	17 612,52
2021-12-31	8 340,39	-4 257,24	16 709,53
2021-09-30	6 324,83	-5 448,31	26 535,46
2021-06-30	5 085,07	-22 294,36	30 410,44
2021-03-31	4 129,15	-21 448,70	24 846,67
2020-12-31	3 139,80	-18 737,72	24 710,70
2020-09-30	867,43	-11 202,34	15 186,29

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,36.
голодный для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,13	0,09	-0,36	0,20
2025-03-31	0,05	0,13	0,09	-0,29	0,18
2024-12-31	0,07	0,17	0,12	0,05	0,30
2024-09-30	0,08	0,19	0,13	0,24	0,36
2024-06-30	0,12	0,24	0,15	0,52	0,51
2024-03-31	0,14	0,26	0,16	0,69	0,68
2023-12-31	0,08	0,14	0,10	0,51	0,59
2023-09-30	0,03	0,04	0,03	0,42	0,39
2023-06-30	-0,01	0,04	0,03	0,41	0,38
2023-03-31	-0,03	-0,03	-0,02	0,18	0,23
2022-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	0,12	0,11
2022-09-30	-0,01	-0,01	-0,04	0,12	0,11
2022-06-30	0,00	-0,01	-0,01	0,45	0,17
2022-03-31	-0,01	0,00	0,00	0,54	0,19
2021-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,41	0,13
2021-09-30	-0,02	-0,03	-0,01	0,56	0,14
2021-06-30	-0,06	-0,13	-0,02	0,34	0,13
2021-03-31	-0,05	-0,09	-0,01	0,22	0,13
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,00	0,27	0,10
2020-09-30		-0,20	-0,04	0,20	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
чистая прибыль для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Ли Авто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,21	0,06	0,05
2025-03-31	0,21	0,06	0,05
2024-12-31	0,21	0,07	0,04
2024-09-30	0,22	0,08	0,04
2024-06-30	0,22	0,09	0,05
2024-03-31	0,22	0,09	0,06
2023-12-31	0,21	0,06	0,04
2023-09-30	0,20	0,02	-0,00
2023-06-30	0,19	0,02	-0,00
2023-03-31	0,19	-0,02	-0,05
2022-12-31	0,20	-0,05	-0,09
2022-09-30	0,22	-0,05	-0,09
2022-06-30	0,22	-0,01	-0,04
2022-03-31	0,21	0,00	-0,03
2021-12-31	0,20	-0,01	-0,04
2021-09-30	0,18	-0,02	-0,05
2021-06-30	0,18	-0,04	-0,08
2021-03-31	0,17	-0,04	-0,07
2020-12-31	0,16	-0,02	-0,07
2020-09-30	0,15	-0,18	-0,20