2016 Финансовый анализ акций - Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. (SEHK) Stock

Обзор

China Zheshang Bank Co., Ltd. со штаб-квартирой в Ханчжоу, Китай, работает преимущественно в финансовом секторе, уделяя особое внимание коммерческим банковским услугам. Основанный в 2004 году, банк стал важным игроком в предоставлении широкого спектра финансовых продуктов и услуг, включая корпоративные и частные банковские операции, управление активами и казначейские операции. Ключевой инициативой банка стал упор на технологические инновации посредством цифровых банковских решений для улучшения обслуживания клиентов и операционной эффективности. Кроме того, China Zheshang Bank активно участвует в финансировании крупномасштабных инфраструктурных проектов и проектов развития, что заметно способствует росту его бизнеса и расширению клиентской базы в Китае.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 39 006,00 ММ.
операционный доход для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17 553,00 ММ.
чистая прибыль для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 854,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	39 006,00	17 553,00	14 854,00
2025-03-31	39 225,00	18 001,00	15 222,00
2024-12-31	39 409,00	17 599,00	15 186,00
2024-09-30	38 467,00	17 011,00	15 200,00
2024-06-30	38 491,00	17 451,00	15 304,00
2024-03-31	38 293,00	17 595,00	15 336,00
2023-12-31	37 651,00	17 492,00	15 048,00
2023-09-30	36 388,00	17 012,00	14 834,00
2023-06-30	35 832,00	16 580,00	14 387,00
2023-03-31	35 439,00	16 838,00	14 125,00
2022-12-31	33 499,00	15 831,00	13 618,00
2022-09-30	32 782,00	16 452,00	13 607,00
2022-06-30	31 003,00	15 270,00	12 771,00
2022-03-31	30 347,00	15 235,00	13 190,00
2021-12-31	29 640,00	14 932,00	12 648,00
2021-09-30	28 975,00	15 121,00	12 743,00
2021-06-30	28 571,00	14 643,00	12 385,00
2021-03-31	27 585,00	14 593,00	12 357,00
2020-12-31	27 605,00	14 397,00	12 309,00
2020-09-30	27 412,00	13 660,00	11 829,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,52	0,52
2024-06-30	0,52	0,53
2024-03-31	0,55	0,56
2023-12-31	0,57	0,57
2023-09-30	0,58	0,58
2023-06-30	0,58	0,58
2023-03-31	0,57	0,57
2022-12-31	0,53	0,53
2022-09-30	0,58	0,57
2022-06-30	0,56	0,56
2022-03-31	0,59	0,58
2021-12-31	0,55	0,55
2021-09-30	0,57	0,56
2021-06-30	0,54	0,54
2021-03-31	0,54	0,53
2020-12-31	0,53	0,53
2020-09-30	0,51	0,52
2020-06-30	0,56	0,55
2020-03-31	0,61	0,62

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -62 083,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 30 533,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 553,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-62 083,00	30 533,00	14 553,00
2025-03-31	-49 873,00	-117 876,00	153 711,00
2024-12-31	-120 478,00	-44 439,00	127 754,00
2024-09-30	208 812,00	-161 284,00	18 601,00
2024-06-30	250 798,00	-197 699,00	-29 495,00
2024-03-31	197 933,00	-102 540,00	2 908,00
2023-12-31	194 367,00	-201 459,00	366 245,00
2023-09-30	133 037,00	-105 571,00	-24 313,00
2023-06-30	50 379,00	-105 905,00	-1 833,00
2023-03-31	-135 549,00	-136 185,00	206 312,00
2022-12-31	-98 406,00	-130 201,00	243 987,00
2022-09-30	-42 007,00	-117 058,00	174 897,00
2022-06-30	-56 968,00	-107 325,00	199 959,00
2022-03-31	-84 568,00	-123 341,00	254 629,00
2021-12-31	-37 083,00	-77 722,00	94 238,00
2021-09-30	-157 278,00	28 056,00	108 429,00
2021-06-30	-179 072,00	58 857,00	167 073,00
2021-03-31	-184 298,00	12 872,00	229 716,00
2020-12-31	-153 929,00	-880,00	220 988,00
2020-09-30	-274 481,00	-35 681,00	356 640,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	0,08	0,01	-0,01	-0,05
2025-03-31	0,00	0,08	0,02	-0,04	-0,12
2024-12-31	0,00	0,08	0,02	0,07	0,22
2024-09-30	0,01	0,08	0,01	0,02	0,18
2024-06-30	0,01	0,09	0,02	0,11	-0,11
2024-03-31	0,01	0,09	0,02	0,07	-0,12
2023-12-31	0,01	0,09	0,02	0,00	0,16
2023-09-30	0,01	0,09	0,02	-0,08	0,07
2023-06-30	0,01	0,09	0,02	-0,07	0,07
2023-03-31	0,01	0,09	0,02	-0,10	0,19
2022-12-31	0,01	0,10	0,02	0,03	-0,35
2022-09-30	0,01	0,10	0,02	0,03	-0,34
2022-06-30	0,01	0,09	0,02	0,05	-0,34
2022-03-31	0,01	0,10	0,02	0,08	-0,43
2021-12-31	0,01	0,10	0,02	-0,04	-0,28
2021-09-30	0,01	0,10	0,02	-0,04	-0,33
2021-06-30	0,01	0,10	0,02	0,08	-0,33
2021-03-31	0,01	0,09	0,02	0,10	-0,32
2020-12-31	0,01	0,10	0,02	0,12	-0,29
2020-09-30	0,01	0,10	0,02	0,07	-0,06
2020-06-30	0,01	0,11	0,02	0,06	-0,16
2020-03-31	0,01	0,12	0,02	0,00	-0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
Маржа операционной прибыли для Китай Чжэшан Банк Co., Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,39	0,46
2025-03-31	1,00	0,39	0,45
2024-12-31	1,00	0,40	0,44
2024-09-30	1,00	0,40	0,45
2024-06-30	1,00	0,40	0,46
2024-03-31	1,00	0,40	0,46
2023-12-31	1,00	0,41	0,47
2023-09-30	1,00	0,40	0,47
2023-06-30	1,00	0,40	0,47
2023-03-31	1,00	0,40	0,48
2022-12-31	1,00	0,41	0,50
2022-09-30	1,00	0,41	0,50
2022-06-30	1,00	0,41	0,49
2022-03-31	1,00	0,43	0,50
2021-12-31	1,00	0,43	0,50
2021-09-30	1,00	0,44	0,52
2021-06-30	1,00	0,43	0,51
2021-03-31	1,00	0,45	0,53
2020-12-31	1,00	0,45	0,52
2020-09-30	1,00	0,43	0,50
2020-06-30	1,00	0,45	0,52
2020-03-31	1,00	0,46	0,54