2356 Финансовый анализ акций - Да Синг Банкинг Груп Лимитед (SEHK) Stock

Обзор

Dah Sing Banking Group Limited, базирующаяся в Гонконге, работает в основном в сфере банковских и финансовых услуг. Группа предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, включая розничные банковские услуги, коммерческие банковские услуги и страхование, в основном уделяя особое внимание Гонконгу, Макао и Китайской Народной Республике. Ключевые проекты, реализованные Dah Sing Banking Group, были сосредоточены на инновациях в области цифрового банкинга, направленных на повышение качества обслуживания клиентов и операционной эффективности, таких как внедрение передовых цифровых платформ для транзакций клиентов и управления взаимоотношениями с клиентами. Стратегические инициативы группы обычно направлены на повышение доступности и удобства услуг, идя в ногу с развивающимся технологическим ландшафтом финансовых услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 467,31 ММ.
операционный доход для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 015,05 ММ.
чистая прибыль для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 243,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 467,31	2 015,05	2 243,12
2025-03-31	5 297,03	1 900,87	2 151,74
2024-12-31	5 126,74	1 786,69	2 060,35
2024-09-30	5 094,03	1 808,78	2 102,40
2024-06-30	5 061,31	1 830,86	2 144,46
2024-03-31	4 848,45	1 648,78	2 002,38
2023-12-31	4 635,59	1 466,69	1 860,31
2023-09-30	4 546,19	1 380,42	1 740,85
2023-06-30	4 456,80	1 294,15	1 621,39
2023-03-31	4 397,26	1 306,01	1 615,09
2022-12-31	4 337,73	1 317,88	1 608,80
2022-09-30	4 226,14	1 235,97	1 627,64
2022-06-30	4 114,55	1 154,07	1 646,48
2022-03-31	4 182,89	1 192,05	1 652,02
2021-12-31	4 251,23	1 230,03	1 657,56
2021-09-30	4 294,82	1 305,26	1 657,55
2021-06-30	4 338,41	1 380,50	1 657,55
2021-03-31	4 209,84	1 281,57	1 575,34
2020-12-31	4 081,26	1 182,64	1 493,13
2020-09-30	4 192,04	1 307,23	1 662,29
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,53	1,41
2024-03-31	1,42	1,32
2023-12-31	1,32	1,23
2023-09-30	1,24	1,13
2023-06-30	1,15	1,04
2023-03-31	1,15	1,06
2022-12-31	1,14	1,07
2022-09-30	1,16	1,12
2022-06-30	1,17	1,17
2022-03-31	1,18	1,18
2021-12-31	1,18	1,18
2021-09-30	1,18	1,18
2021-06-30	1,18	1,18
2021-03-31	1,12	1,12
2020-12-31	1,06
2020-09-30	1,18	1,18
2020-06-30	1,30	1,30
2020-03-31	1,45	1,45

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2 090,82	-223,47	-7 714,69
2024-09-30	-4 949,61	-181,44	-512,04
2024-06-30	-11 990,04	-139,41	6 690,61
2024-03-31	-8 576,27	-89,15	5 795,67
2023-12-31	-5 162,50	-38,89	4 900,74
2023-09-30	-933,82	52,11	710,54
2023-06-30	3 294,85	143,12	-3 479,66
2023-03-31	2 262,45	53,32	-582,88
2022-12-31	1 230,05	-36,47	2 313,91
2022-09-30	-2 225,68	-79,87	5 787,15
2022-06-30	-5 681,40	-123,26	9 260,39
2022-03-31	-5 093,17	-104,73	5 610,23
2021-12-31	-4 504,94	-86,21	1 960,07
2021-09-30	-5 557,29	-106,99	-376,90
2021-06-30	-6 609,64	-127,77	-2 713,88
2021-03-31	-9 923,98	-61,18	2 300,97
2020-12-31	-13 238,31	5,41	7 315,82
2020-09-30	-8 199,78	-50,59	10 006,19
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,24.
п/книга для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.
п/тбв для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	6,24	0,38	0,39
2025-03-31	6,66	0,41	0,42
2024-12-31	5,34	0,34	0,35
2024-09-30	4,54	0,29	0,30
2024-06-30	4,91	0,28	0,28
2024-03-31	3,87	0,22	0,22
2023-12-31	4,25	0,22	0,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	5,65	0,31	0,32
2021-09-30	6,08	0,34	0,34
2021-06-30	5,02	0,28	0,28
2021-03-31	5,28	0,28	0,28
2020-12-31	5,57	0,28	0,29
2020-09-30	5,01	0,28	0,29
2020-06-30	4,54	0,30	0,31
2020-03-31	4,09	0,30	0,31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.
ебит (3 года)/ев для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,59	0,56
2025-03-31	0,43	0,40
2024-12-31	0,95	0,84
2024-09-30	2,72	2,34
2024-06-30	-0,65	-0,61
2024-03-31	-0,41	-0,14
2023-12-31	-0,31	-0,32
2023-09-30	-0,34	-0,34
2023-06-30	-0,35	-0,35
2023-03-31	-0,43	-0,28
2022-12-31	-0,24	-0,24
2022-09-30	-0,22	-0,23
2022-06-30	58,96	61,36
2022-03-31	0,00	0,15
2021-12-31	2,28	2,41
2021-09-30	1,26	1,40
2021-06-30	-0,51	-0,59
2021-03-31	-14,24	-17,74
2020-12-31	-1,21	-1,63
2020-09-30	-1,32	-1,68
2020-06-30	-0,16	-0,19
2020-03-31	-0,27	-0,30

Эффективность управления

длинный для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,15.
голодный для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,07	0,05	-0,15	0,05
2025-03-31	0,01	0,06	0,05	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	0,07	0,05	-0,14	-0,30
2024-09-30	0,01	0,06	0,05	-0,14	-0,30
2024-06-30	0,01	0,06	0,05	-0,01	-0,13
2024-03-31			0,05	-0,01	-0,13
2023-12-31	0,01	0,06	0,05	-0,01	-0,03
2023-09-30	0,01	0,05	0,04	-0,01	0,09
2023-06-30	0,01	0,05	0,04	-0,01	0,09
2023-03-31	0,01	0,05	0,04	0,04	0,06
2022-12-31	0,01	0,05	0,05	0,09	-0,06
2022-09-30	0,01	0,05	0,05	0,09	-0,06
2022-06-30	0,01	0,05	0,04	0,09	-0,15
2022-03-31	0,00	0,00	0,05
2021-12-31	0,01	0,06	0,04	-0,07	-0,17
2021-09-30	0,01	0,06	0,04	-0,15	-0,17
2021-06-30	0,01	0,06	0,05	-0,26	-0,19
2021-03-31	0,01	0,06	0,04	-0,19	-0,25
2020-12-31	0,01	0,05	0,04	-0,15	-0,34
2020-09-30	0,01	0,06	0,04	0,05	-0,21
2020-06-30	0,01	0,07	0,06	0,29	-0,10
2020-03-31	0,01	0,07	0,06	0,25	-0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.
Маржа операционной прибыли для Да Синг Банкинг Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,40	0,35
2025-03-31	1,00	0,40	0,35
2024-12-31	1,00	0,42	0,36
2024-09-30	1,00	0,42	0,36
2024-06-30	1,00	0,40	0,32
2024-03-31	1,00	0,40	0,32
2023-12-31	1,00	0,36	0,29
2023-09-30	1,00	0,36	0,29
2023-06-30	1,00	0,36	0,29
2023-03-31	1,00	0,37	0,30
2022-12-31	1,00	0,38	0,30
2022-09-30	1,00	0,38	0,30
2022-06-30	1,00	0,40	0,28
2022-03-31		0,39	0,28
2021-12-31	1,00	0,39	0,29
2021-09-30	1,00	0,38	0,31
2021-06-30	1,00	0,38	0,32
2021-03-31	1,00	0,37	0,31
2020-12-31	1,00	0,37	0,29
2020-09-30	1,00	0,40	0,31
2020-06-30	1,00	0,43	0,33
2020-03-31	1,00	0,45	0,37