2899 Финансовый анализ акций - Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед (SEHK) Stock

Обзор

Zijin Mining Group Company Limited — ведущая мировая горнодобывающая компания, базирующаяся в Китае. Она специализируется на разведке, добыче и выплавке золота, меди, цинка и других металлических минеральных ресурсов. Компания осуществляет значительные операции и проекты на нескольких континентах, включая проект Timok Copper-Gold в Сербии и золотой рудник Поргера в Папуа-Новой Гвинее и другие.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 320 934,30 ММ.
операционный доход для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 54 632,86 ММ.
чистая прибыль для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 40 257,97 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	320 934,30	54 632,86	40 257,97
2025-03-31	307 791,62	50 314,70	35 956,54
2024-12-31	303 639,96	45 749,52	32 050,60
2024-09-30	298 791,96	41 807,70	29 311,96
2024-06-30	293 486,06	37 955,06	25 901,65
2024-03-31	293 234,88	32 209,79	21 938,43
2023-12-31	293 403,24	31 587,22	21 119,42
2023-09-30	291 145,61	30 653,73	19 539,84
2023-06-30	288 205,17	28 655,64	17 714,16
2023-03-31	280 503,24	29 788,64	19 360,07
2022-12-31	270 329,00	29 997,05	20 042,05
2022-09-30	260 318,10	29 329,19	21 037,58
2022-06-30	247 696,66	30 243,98	21 653,88
2022-03-31	242 371,05	28 450,55	19 285,69
2021-12-31	225 102,49	24 729,44	15 672,87
2021-09-30	210 043,37	21 932,01	13 238,62
2021-06-30	198 222,44	18 728,21	10 736,20
2021-03-31	182 841,66	15 659,12	7 979,53
2020-12-31	171 501,34	12 992,67	6 508,55
2020-09-30	164 904,16	12 066,64	5 850,46

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	1,36	1,33
2024-12-31	1,21	1,19
2024-09-30	1,11	1,11
2024-06-30	0,99	0,99
2024-03-31	0,84	0,83
2023-12-31	0,80	0,80
2023-09-30	0,74	0,74
2023-06-30	0,67	0,67
2023-03-31	0,74	0,74
2022-12-31	0,76	0,76
2022-09-30	0,79	0,79
2022-06-30	0,81	0,81
2022-03-31	0,73	0,73
2021-12-31	0,60	0,60
2021-09-30	0,51	0,51
2021-06-30	0,41	0,41
2021-03-31	0,30	0,30
2020-12-31	0,25	0,25
2020-09-30	0,23	0,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 57 243,37 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -48 283,47 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -232,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	57 243,37	-48 283,47	-232,52
2025-03-31	53 216,51	-32 138,43	-3 806,57
2024-12-31	48 860,35	-32 238,45	-4 428,87
2024-09-30	47 245,91	-29 919,47	-7 625,86
2024-06-30	41 279,19	-32 151,33	-4 577,27
2024-03-31	37 203,09	-34 261,20	-1 827,88
2023-12-31	36 860,07	-33 964,61	-5 816,99
2023-09-30	32 453,24	-45 024,60	7 595,98
2023-06-30	29 130,44	-44 009,40	15 080,62
2023-03-31	29 079,69	-46 357,51	11 953,40
2022-12-31	28 678,50	-50 980,95	27 257,98
2022-09-30	30 206,14	-32 773,63	9 097,91
2022-06-30	29 622,95	-33 396,39	5 113,31
2022-03-31	28 251,92	-30 783,15	10 390,66
2021-12-31	26 072,24	-23 764,95	23,32
2021-09-30	22 178,00	-26 597,83	10 415,57
2021-06-30	19 818,38	-24 748,73	12 880,88
2021-03-31	17 190,55	-24 042,95	14 600,34
2020-12-31	14 268,40	-29 174,44	20 928,20
2020-09-30	14 513,21	-30 663,54	17 128,76

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
роик для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,22	0,10	0,05	0,15
2025-03-31	0,09	0,22	0,10	0,04	0,15
2024-12-31	0,09	0,23	0,09	0,03	0,15
2024-09-30	0,08	0,22	0,08	0,02	0,13
2024-06-30	0,07	0,17	0,07	0,01	0,13
2024-03-31	0,07	0,17	0,08	-0,01	0,13
2023-12-31	0,07	0,16	0,07	-0,01	0,12
2023-09-30	0,07	0,16	0,07	0,01	0,11
2023-06-30	0,07	0,16	0,07	0,01	0,11
2023-03-31	0,09	0,19	0,08	-0,02	0,11
2022-12-31	0,10	0,23	0,09	0,03	0,13
2022-09-30	0,11	0,23	0,09	0,03	0,13
2022-06-30	0,10	0,24	0,11	0,01	0,15
2022-03-31	0,08	0,24	0,11	0,04	0,16
2021-12-31	0,07	0,21	0,09	0,01	0,13
2021-09-30	0,08	0,19	0,08	0,03	0,12
2021-06-30	0,07	0,18	0,08	0,06	0,15
2021-03-31	0,06	0,14	0,05	0,05	0,11
2020-12-31	0,05	0,11	0,04	0,04	0,10
2020-09-30	0,05	0,12	0,04	0,01	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	0,12	0,16
2025-03-31	0,20	0,11	0,15
2024-12-31	0,19	0,10	0,14
2024-09-30	0,18	0,09	0,13
2024-06-30	0,16	0,07	0,11
2024-03-31	0,16	0,07	0,11
2023-12-31	0,15	0,07	0,10
2023-09-30	0,15	0,06	0,10
2023-06-30	0,15	0,06	0,10
2023-03-31	0,16	0,07	0,11
2022-12-31	0,16	0,08	0,11
2022-09-30	0,17	0,08	0,11
2022-06-30	0,16	0,09	0,12
2022-03-31	0,15	0,08	0,12
2021-12-31	0,14	0,07	0,11
2021-09-30	0,14	0,06	0,10
2021-06-30	0,14	0,05	0,09
2021-03-31	0,13	0,04	0,09
2020-12-31	0,12	0,04	0,08
2020-09-30	0,11	0,04	0,07