838 Финансовый анализ акций - EVA Precision Industrial Holdings Limited (SEHK) Stock

Обзор

EVA Precision Industrial Holdings Limited — китайская корпорация со штаб-квартирой в Гонконге. Компания в основном работает в сфере точного производства, специализируясь на производстве металлических и пластиковых деталей. EVA Precision обслуживает широкий спектр секторов, включая телекоммуникации, электронику и автомобильную промышленность. Ключевые проекты обычно включают проектирование, разработку и производство прецизионных компонентов, которые имеют решающее значение для различных промышленных применений. За прошедшие годы компания EVA завоевала репутацию благодаря своим технологически передовым производственным процессам и способности поставлять высококачественную и точную продукцию. Компания последовательно расширяет свои возможности за счет стратегических инвестиций в передовые производственные технологии, а также исследования и разработки, стремясь повысить свою конкурентоспособность в секторе точного машиностроения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 352,47 ММ.
операционный доход для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 421,64 ММ.
чистая прибыль для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 250,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 352,47	421,64	250,62
2025-03-31	6 324,70	415,69	247,06
2024-12-31	6 296,93	409,73	243,51
2024-09-30	6 308,60	404,38	242,90
2024-06-30	6 320,28	399,02	242,28
2024-03-31	6 251,47	377,90	239,69
2023-12-31	6 182,66	356,78	237,09
2023-09-30	6 186,57	342,47	231,54
2023-06-30	6 190,49	328,17	225,99
2023-03-31	6 229,28	306,76	216,00
2022-12-31	6 268,06	285,34	206,02
2022-09-30	5 964,85	261,32	197,97
2022-06-30	5 661,64	237,29	189,93
2022-03-31	5 385,21	219,91	172,56
2021-12-31	5 108,78	202,54	155,19
2021-09-30	4 901,89	179,44	136,75
2021-06-30	4 695,01	156,34	118,30
2021-03-31	4 351,73	101,41	51,47
2020-12-31	4 008,46	46,47	-15,37
2020-09-30	3 836,62	40,25	-32,20

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,14	0,14
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	713,78	-289,84	-282,98
2024-09-30	633,46	-349,29	-273,73
2024-06-30	553,13	-408,73	-264,47
2024-03-31	464,14	-416,16	-160,36
2023-12-31	375,15	-423,59	-56,24
2023-09-30	407,68	-394,74	164,97
2023-06-30	440,20	-365,88	386,18
2023-03-31	406,28	-355,90	400,35
2022-12-31	372,35	-345,92	414,52
2022-09-30	252,65	-276,23	210,07
2022-06-30	132,95	-206,55	5,62
2022-03-31	196,12	-271,90	-6,41
2021-12-31	259,28	-337,25	-18,43
2021-09-30	413,62	-339,27	14,78
2021-06-30	567,95	-341,30	47,99
2021-03-31	510,52	-197,82	-17,93
2020-12-31	453,09	-54,34	-83,84
2020-09-30	344,94	-206,81	-98,62

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,15.
п/книга для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.
п/тбв для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	5,15	0,40	0,40
2025-03-31	5,58	0,43	0,43
2024-12-31	4,81	0,37	0,37
2024-09-30	4,96	0,38	0,38
2024-06-30	5,43	0,43	0,43
2024-03-31	5,43	0,43	0,43
2023-12-31	6,09	0,47	0,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14,63	0,81	0,82
2021-12-31	26,43	1,15	1,16
2021-09-30	10,82	0,47	0,47
2021-06-30	20,05	0,87	0,88
2021-03-31	46,04	0,87	0,88
2020-12-31	-154,11	0,91	0,91
2020-09-30	-73,57	0,91	0,91

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
ебит (3 года)/ев для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,13	0,13
2025-03-31	0,15	0,14
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,12	0,10
2024-03-31	0,14	0,05
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30	0,11	0,08
2023-06-30	0,10	0,09
2023-03-31	0,10	0,07
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,06	0,03
2022-06-30	0,05	0,02
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-0,00	0,02
2020-09-30	-0,01	0,02

Эффективность управления

длинный для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	0,02	0,12
2025-03-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,09
2024-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,09
2024-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,06
2024-03-31			0,04	-0,02	0,07
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,07
2023-09-30	0,03	0,08	0,04	0,07	0,07
2023-06-30	0,03	0,08	0,04	0,08	0,08
2023-03-31	0,03	0,08	0,04	0,08	0,07
2022-12-31	0,03	0,07	0,03	0,03	0,04
2022-09-30	0,03	0,07	0,03	0,03	0,04
2022-06-30	0,02	0,07	0,04	-0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,06	0,04	-0,02	0,04
2021-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,11
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	0,02	0,11
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	0,06	0,11
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,06	0,10
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,07	0,09
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для EVA Precision Industrial Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	0,04	0,06
2025-03-31	0,22	0,04	0,06
2024-12-31	0,21	0,04	0,06
2024-09-30	0,21	0,04	0,06
2024-06-30	0,21	0,04	0,06
2024-03-31	0,21	0,04	0,06
2023-12-31	0,20	0,04	0,06
2023-09-30	0,20	0,04	0,06
2023-06-30	0,20	0,04	0,06
2023-03-31	0,20	0,03	0,05
2022-12-31	0,19	0,03	0,04
2022-09-30	0,19	0,03	0,04
2022-06-30	0,20	0,03	0,04
2022-03-31	0,20	0,03	0,04
2021-12-31	0,20	0,03	0,04
2021-09-30	0,20	0,03	0,04
2021-06-30	0,20	0,03	0,04
2021-03-31	0,19	0,01	0,03
2020-12-31	0,18	-0,00	0,01
2020-09-30	0,18	-0,01	0,01