GRP Финансовый анализ акций - Компания Greencoat Renewables PLC (ISE) Stock

Обзор

Greencoat Renewables PLC — инвестиционная компания, базирующаяся в Ирландии, которая в основном занимается приобретением и управлением активами инфраструктуры возобновляемых источников энергии. Основное внимание уделяется ветровой и солнечной энергии, а также значительные инвестиции в ветряные электростанции в Ирландии и других частях Европы. Greencoat Renewables, являющийся фундаментальным игроком в секторе возобновляемых источников энергии, стремится извлечь выгоду из перехода к устойчивым источникам энергии, подкрепленным долгосрочными контрактами с фиксированной ценой, обеспечивающими стабильные и предсказуемые потоки доходов. Ключевые проекты включают в себя разнообразный портфель действующих ветряных электростанций, которые имеют успешный опыт работы, что способствует стратегии компании по обеспечению устойчивой и привлекательной прибыли для ее заинтересованных сторон.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -15,52 ММ.
чистая прибыль для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 50,97 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31		-15,52	50,97
2024-09-30	-0,22	-15,99	54,90
2024-06-30	0,08	-15,95	58,83
2024-03-31	0,29	-15,72	64,16
2023-12-31		-16,01	69,49
2023-09-30	0,22	-15,62	88,13
2023-06-30	0,43	-15,23	106,78
2023-03-31	0,22	-15,22	121,68
2022-12-31	0,01	-15,21	136,57
2022-09-30	0,05	-14,31	130,02
2022-06-30	0,08	-13,40	123,47
2022-03-31	0,07	-11,81	97,31
2021-12-31	0,07	-10,22	71,14
2021-09-30	1,90	-7,75	47,30
2021-06-30	3,74	-5,28	23,46
2021-03-31	3,76	-5,15	18,77
2020-12-31	3,78	-5,01	14,07
2020-09-30	3,40	-4,96	15,39

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,13
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,14	0,14
2022-03-31	0,12	0,12
2021-12-31	0,09
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,02
2020-09-30	0,03	0,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 86,64 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 127,64 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -214,18 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	86,64	127,64	-214,18
2024-09-30	94,40	-14,26	-89,67
2024-06-30	102,15	-156,16	34,83
2024-03-31	114,76	-297,12	166,05
2023-12-31	127,36	-438,08	297,26
2023-09-30	134,30	-433,17	256,74
2023-06-30	141,24	-428,26	216,23
2023-03-31	121,54	-538,79	392,75
2022-12-31	101,84	-649,32	569,28
2022-09-30	80,80	-605,85	599,74
2022-06-30	59,75	-562,37	630,19
2022-03-31	37,91	-479,41	499,55
2021-12-31	16,07	-396,44	368,90
2021-09-30	15,01	-354,36	331,75
2021-06-30	13,95	-312,27	294,60
2021-03-31	16,19	-202,50	189,70
2020-12-31	18,42	-92,72	84,79
2020-09-30	19,67	-102,93	92,21

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
икра для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
роик для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
кувшин для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,01.
голодный для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,04
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,04
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,05
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,05
2023-12-31	0,05	0,07	0,04	-0,02	0,06
2023-09-30	0,05	0,09	0,05	-0,03	0,06
2023-06-30	0,07	0,09	0,05	-0,03	0,07
2023-03-31	0,07	0,10	0,06	-0,01	0,06
2022-12-31	0,09	0,14	0,06	0,04	0,04
2022-09-30	0,09	0,14	0,06	0,04	0,04
2022-06-30	0,06	0,16	0,07	0,07	0,03
2022-03-31	0,06	0,13	0,06	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,10	0,05	-0,01	0,01
2021-09-30	0,05	0,06	0,03	-0,01	0,01
2021-06-30	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,01
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,01
2020-12-31	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,00.
чистая прибыль для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 754,27.
Маржа операционной прибыли для Компания Greencoat Renewables PLC по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -204,49.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	1,00	754,27	-204,49
2024-09-30	1,00	754,27	-204,49
2024-06-30	1,00	136,25	-30,39
2024-03-31	1,00	136,25	-30,39
2023-12-31	1,00	247,18	-35,25
2023-09-30	1,00	247,18	-35,25
2023-06-30	1,00	247,18	-35,25
2023-03-31	1,00	546,86	-68,41
2022-12-31	1,00	2 796,16	-307,74
2022-09-30	1,00	2 796,16	-307,74
2022-06-30	1,00	1 543,39	-167,56
2022-03-31	1,00	1 323,90	-160,69
2021-12-31	1,00	1 061,84	-152,48
2021-09-30	1,00	24,85	-4,07
2021-06-30	1,00	6,27	-1,41
2021-03-31	1,00	4,99	-1,37
2020-12-31	1,00	3,72	-1,33
2020-09-30	1,00	4,53	-1,46

GB:GRPL
ZA:GCT	1 490,00 ZAR
DE:GRP	0,71 €
GB:GRP	0,73 €