520051 Финансовый анализ акций - Джамна Авто Индастриз Лимитед (BSE) Stock

Обзор

Компания Jamna Auto Industries Ltd. расположена в Индии и является ведущим производителем автомобильной промышленности, особенно в производстве конических листовых и параболических рессор. Компания обслуживает коммерческие автомобили и занимает значительную долю рынка в Индии. Ключевые проекты Jamna Auto связаны с расширением продуктовой линейки и повышением технологических возможностей. Компания занимается разработкой продукции для электромобилей, а также нацелена на увеличение экспорта. Jamna Auto также придерживается стратегического партнерства с международными компаниями для укрепления своих позиций и расширения присутствия на мировом рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 22 863,27 ММ.
операционный доход для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 535,57 ММ.
чистая прибыль для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 796,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	22 863,27	2 535,57	1 796,80
2025-03-31	22 701,37	2 575,35	1 803,19
2024-12-31	22 725,69	2 622,84	1 847,75
2024-09-30	23 140,98	2 733,80	1 958,84
2024-06-30	24 086,47	2 864,28	2 062,06
2024-03-31	24 267,73	2 845,68	2 054,14
2023-12-31	24 205,17	2 737,95	2 031,31
2023-09-30	24 075,02	2 553,76	1 893,08
2023-06-30	23 528,88	2 331,60	1 765,33
2023-03-31	23 253,18	2 208,53	1 683,68
2022-12-31	23 173,23	2 277,79	1 727,20
2022-09-30	21 710,80	2 280,99	1 690,03
2022-06-30	19 702,35	2 123,37	1 587,39
2022-03-31	17 178,75	1 895,52	1 408,04
2021-12-31	15 763,82	1 767,53	1 314,60
2021-09-30	14 748,93	1 671,44	1 241,17
2021-06-30	13 095,64	1 389,13	1 051,68
2021-03-31	10 794,78	982,66	729,63
2020-12-31	8 327,14	694,22	364,95
2020-09-30	7 180,43	383,55	165,15
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,63	4,62
2024-09-30	4,91	4,90
2024-06-30	5,17	5,16
2024-03-31	5,15	5,14
2023-12-31	5,09	5,08
2023-09-30	4,74	4,73
2023-06-30	4,43	4,41
2023-03-31	4,23	4,21
2022-12-31	4,33	4,32
2022-09-30	4,24	4,22
2022-06-30	3,98	3,97
2022-03-31	3,53	3,52
2021-12-31	3,30	3,29
2021-09-30	3,06	3,06
2021-06-30	2,64	2,64
2021-03-31	1,83	1,83
2020-12-31	0,91	0,91
2020-09-30	0,42	0,42
2020-06-30	0,37	0,37
2020-03-31	1,20	1,20

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2 889,32	-1 887,08	-339,40
2024-12-31
2024-09-30	1 432,84	-1 663,10	16,98
2024-06-30
2024-03-31	899,92	-1 599,91	923,89
2023-12-31
2023-09-30	3 228,64	-1 343,72	-1 347,55
2023-06-30
2023-03-31	3 738,09	-881,25	-2 572,03
2022-12-31
2022-09-30	-13,38	-318,81	-66,51
2022-06-30
2022-03-31	10,88	-361,61	195,86
2021-12-31
2021-09-30	1 392,97	-487,27	-653,58
2021-06-30
2021-03-31	1 000,54	-179,37	-448,10
2020-12-31
2020-09-30	2 941,92	-518,46	-2 213,62
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 18,31.
п/книга для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,32.
п/тбв для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,33.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	18,31	3,32	3,33
2025-03-31	16,63	3,28	3,28
2024-12-31	20,73	4,33	4,34
2024-09-30	23,51	5,37	5,37
2024-06-30	24,91	5,66	5,67
2024-03-31	16,33	3,97	3,97
2023-12-31	17,55	3,98	3,98
2023-09-30	18,88	4,25	4,25
2023-06-30	28,48	6,41	6,42
2023-03-31	29,86	6,41	6,42
2022-12-31	19,58	4,59	4,60
2022-09-30	29,73	6,98	6,99
2022-06-30	31,65	7,34	7,36
2022-03-31	35,67	7,34	7,36
2021-12-31	38,21	8,27	8,29
2021-09-30	40,47	8,27	8,29
2021-06-30	47,76	8,66	8,68
2021-03-31	68,84	8,66	8,68
2020-12-31	137,53	9,81	9,85
2020-09-30	303,92	9,81	9,85
2020-06-30	340,00	9,71	9,76
2020-03-31	104,83	9,71	9,76

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,01	0,03
2020-09-30	0,01	0,03
2020-06-30	0,00	0,03
2020-03-31	0,01	0,03

Эффективность управления

длинный для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
икра для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
роик для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,13	0,20	0,13	0,05	0,21
2025-03-31	0,15	0,22	0,16	-0,02	0,12
2024-12-31	0,16	0,22	0,17	-0,02	0,12
2024-09-30	0,17	0,23	0,19	0,02	0,08
2024-06-30		0,26	0,19	0,02	0,08
2024-03-31	0,16	0,28	0,22	0,06	0,36
2023-12-31	0,15	0,26	0,21	0,06	0,39
2023-09-30	0,15	0,26	0,22	0,00	0,00
2023-06-30	0,14	0,26	0,23	0,04	0,44
2023-03-31	0,14	0,25	0,18	0,03	0,38
2022-12-31	0,18	0,28	0,20	-0,05	0,06
2022-09-30	0,17	0,28	0,19	-0,04	0,05
2022-06-30	0,16	0,27	0,18	-0,02	0,00
2022-03-31	0,15	0,24	0,20	-0,02	0,00
2021-12-31	0,16	0,26	0,21	0,04	0,23
2021-09-30	0,16	0,24	0,20	0,04	0,00
2021-06-30	0,13	0,20	0,15	0,05	0,30
2021-03-31	0,09	0,14	0,12	0,06	0,35
2020-12-31	0,04	0,07	0,07	0,04	0,53
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	0,03	0,46
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	-0,00
2020-03-31	0,04	0,09	0,08	-0,03	-0,00

Gross Margins

валовая прибыль для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
чистая прибыль для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Джамна Авто Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,37	0,08	0,11
2025-03-31	0,37	0,08	0,12
2024-12-31	0,37	0,08	0,12
2024-09-30	0,36	0,09	0,12
2024-06-30	0,36	0,08	0,12
2024-03-31	0,35	0,08	0,11
2023-12-31	0,34	0,08	0,11
2023-09-30	0,33	0,08	0,10
2023-06-30	0,33	0,08	0,10
2023-03-31	0,33	0,07	0,09
2022-12-31	0,33	0,08	0,11
2022-09-30	0,34	0,08	0,11
2022-06-30	0,35	0,08	0,11
2022-03-31	0,36	0,08	0,11
2021-12-31	0,37	0,08	0,11
2021-09-30	0,38	0,08	0,11
2021-06-30	0,38	0,08	0,11
2021-03-31	0,38	0,07	0,09
2020-12-31	0,40	0,04	0,05
2020-09-30	0,39	0,02	0,04
2020-06-30	0,37	0,02	0,05
2020-03-31	0,37	0,04	0,08