543318 Финансовый анализ акций - Чистая наука и технология Limited (BSE) Stock

Обзор

Clean Science and Technology Limited — это специализированная химическая производственная компания, базирующаяся в Индии. Компания известна своим инновационным подходом к разработке экологически чистых процессов производства ключевых химических соединений. Ее основная отрасль — химический сектор, в частности, фокусирующийся на высокоэффективных химикатах, фармацевтических промежуточных продуктах и FMCG-химических продуктах. Среди ключевых проектов компании — производство критически важных ингредиентов, таких как MEHQ, BHA и 4-MAP, которые используются в широком спектре отраслей промышленности: от фармацевтики до пищевых добавок.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 855,01 ММ.
операционный доход для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 208,74 ММ.
чистая прибыль для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 685,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	9 855,01	3 208,74	2 685,37
2025-03-31	9 666,44	3 185,81	2 644,05
2024-12-31	9 304,86	3 130,24	2 605,87
2024-09-30	8 844,01	3 081,63	2 575,76
2024-06-30	8 273,83	2 996,89	2 510,17
2024-03-31	7 914,85	2 861,39	2 440,26
2023-12-31	7 808,18	2 994,36	2 542,86
2023-09-30	8 234,46	3 234,55	2 754,55
2023-06-30	8 898,41	3 485,50	2 912,13
2023-03-31	9 357,99	3 660,87	2 951,76
2022-12-31	9 235,45	3 476,65	2 770,13
2022-09-30	8 669,99	3 184,73	2 512,02
2022-06-30	7 726,50	2 922,94	2 367,80
2022-03-31	6 848,86	2 749,70	2 284,95
2021-12-31	6 141,61	2 643,52	2 192,39
2021-09-30	5 587,75	2 520,62	2 103,30
2021-06-30	5 458,62	2 556,48	2 110,83
2021-03-31	5 124,28	2 420,61	1 983,80
2020-12-31	4 855,52	2 197,20	1 780,92
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24,53	24,52
2024-09-30	24,24	24,23
2024-06-30	23,63	23,61
2024-03-31	22,97	22,96
2023-12-31	23,93	23,93
2023-09-30	25,93	25,93
2023-06-30	27,42	27,41
2023-03-31	27,79	27,78
2022-12-31	26,08	26,07
2022-09-30	23,65	23,64
2022-06-30	22,29	22,29
2022-03-31	21,51	21,51
2021-12-31	20,64	20,64
2021-09-30	19,58	19,59
2021-06-30	19,87	19,87
2021-03-31	18,68	18,68
2020-12-31	16,77	16,77
2020-03-31	13,15	13,15

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2 138,38	-1 517,47	-525,09
2024-12-31
2024-09-30	2 231,02	-1 631,24	-527,58
2024-06-30
2024-03-31	2 364,45	-1 852,45	-531,72
2023-12-31
2023-09-30	2 686,46	-2 602,71	-535,63
2023-06-30
2023-03-31	2 793,62	-2 698,24	-550,26
2022-12-31
2022-09-30	1 762,22	-1 168,48	-332,67
2022-06-30
2022-03-31	1 272,46	-785,51	-1,47
2021-12-31
2021-09-30	1 914,32	-1 793,85	-37,81
2021-06-30
2021-03-31	1 928,45	-1 867,72	-58,93
2020-12-31	1 733,11	-1 281,56	-399,37
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 48,53.
п/книга для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,06.
п/тбв для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,08.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	48,53	9,06	9,08
2025-03-31	49,08	9,86	9,86
2024-12-31	58,70	11,65	11,66
2024-09-30	65,10	13,58	13,59
2024-06-30	63,57	12,89	12,90
2024-03-31	50,47	11,77	11,78
2023-12-31	46,58	11,76	11,77
2023-09-30	44,02	12,69	12,70
2023-06-30	55,39	15,97	15,98
2023-03-31	54,65	15,97	15,98
2022-12-31	51,01	14,80	14,81
2022-09-30	64,22	18,63	18,64
2022-06-30	68,12	20,99	21,00
2022-03-31	70,58	20,99	21,00
2021-12-31	73,56	24,89	24,90
2021-09-30	76,68	24,89	24,90
2021-06-30	60,76	23,77	23,78
2021-03-31	64,63	23,76	23,77
2020-12-31	71,99	26,17	26,18
2020-03-31	91,82	37,48	37,51

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,01
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
икра для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
роик для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
кувшин для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,19	0,22	0,19	0,01	0,15
2025-03-31	0,21	0,24	0,20	0,01	0,17
2024-12-31	0,21	0,24	0,20	0,01	0,17
2024-09-30	0,20	0,24	0,21	-0,00	0,20
2024-06-30	0,21	0,24	0,20	-0,00	0,20
2024-03-31	0,25	0,29	0,23	-0,04	0,25
2023-12-31	0,27	0,32	0,25	-0,04	0,25
2023-09-30	0,31	0,38	0,29	0,00	0,00
2023-06-30	0,32	0,38	0,29	-0,04	0,28
2023-03-31	0,30	0,36	0,29	-0,04	0,28
2022-12-31	0,33	0,39	0,29	0,03	0,20
2022-09-30	0,31	0,39	0,29	0,03	0,20
2022-06-30	0,35	0,44	0,31	0,06	0,17
2022-03-31	0,00	0,42	0,30	0,06	0,17
2021-12-31	0,00	0,45	0,34	0,00	0,00
2021-09-30	0,49	0,61	0,32	0,01	0,30
2021-06-30	0,49	0,62	0,39	0,00	0,36
2021-03-31	0,46	0,58	0,37	0,00	0,35
2020-12-31			0,36	0,01	0,35
2020-03-31	0,43	0,51	0,41	-0,00	0,47

Gross Margins

валовая прибыль для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,64.
чистая прибыль для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
Маржа операционной прибыли для Чистая наука и технология Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,64	0,27	0,33
2025-03-31	0,54	0,28	0,34
2024-12-31	0,55	0,29	0,35
2024-09-30	0,57	0,30	0,36
2024-06-30	0,57	0,31	0,36
2024-03-31	0,68	0,33	0,38
2023-12-31	0,68	0,33	0,39
2023-09-30	0,66	0,33	0,39
2023-06-30	0,66	0,33	0,39
2023-03-31	0,63	0,32	0,39
2022-12-31	0,62	0,29	0,37
2022-09-30	0,63	0,29	0,37
2022-06-30	0,67	0,31	0,38
2022-03-31	0,67	0,33	0,40
2021-12-31	0,68	0,36	0,43
2021-09-30	0,71	0,00	0,45
2021-06-30	0,73	0,39	0,47
2021-03-31	0,73	0,39	0,47
2020-12-31	0,71	0,37	0,45
2020-03-31	0,67	0,33	0,41