AETHER Финансовый анализ акций - Этер Индастриз Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Aether Industries Limited, основанная в 2013 году, базируется в Сурате, Индия. Компания специализируется на производстве передовых промежуточных продуктов и специальных химикатов, обслуживая различные секторы, включая фармацевтическую, агрохимическую, материаловедение, покрытие и нефтегазовую промышленность. Известная своим инновационным подходом, Aether приступила к нескольким ключевым проектам, включая разработку новой производственной площадки и расширение своих производственных возможностей. Уделяя особое внимание исследованиям и разработкам, Aether зарекомендовала себя как лидер в химическом секторе, используя сложную и дифференцированную химию для производства высококачественной продукции. Рост компании очевиден в ее стратегических инициативах, таких как недавние предложения акций и продолжающееся расширение ее производственных мощностей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 148,11 ММ.
операционный доход для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 296,25 ММ.
чистая прибыль для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 755,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	9 148,11	2 296,25	1 755,06
2025-03-31	8 405,47	1 980,07	1 584,18
2024-12-31	7 173,70	1 307,10	1 066,92
2024-09-30	6 530,53	980,50	807,30
2024-06-30	6 170,80	901,04	826,08
2024-03-31	5 995,17	939,27	824,90
2023-12-31	6 677,59	1 488,00	1 214,78
2023-09-30	6 795,26	1 687,07	1 390,85
2023-06-30	6 555,08	1 638,94	1 296,09
2023-03-31	6 544,11	1 663,41	1 304,15
2022-12-31	6 174,74	1 509,87	1 188,79
2022-09-30	6 016,20	1 451,22	1 092,43
2022-06-30	6 052,29	1 533,17	1 072,22
2022-03-31	5 927,26	1 552,99	1 089,29
2021-12-31	5 609,51	1 502,31	1 057,71
2021-09-30	5 186,47	1 388,56	956,19
2021-06-30	4 884,43	1 224,91	869,43
2021-03-31	4 516,50	1 029,82	711,19
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,16	8,16
2024-09-30	6,17	6,17
2024-06-30	6,23	6,23
2024-03-31	6,31	6,31
2023-12-31	9,30	9,30
2023-09-30	10,83	10,83
2023-06-30	10,24	10,24
2023-03-31	10,47	10,47
2022-12-31	9,70	9,70
2022-09-30	9,15	9,15
2022-06-30	8,96	8,97
2022-03-31	9,67	9,67
2021-12-31	9,66	9,66
2021-09-30	9,10	9,09
2021-06-30	8,93	8,93
2021-03-31	7,36	7,36
2020-03-31	4,24	4,24

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1 000,91	-4 178,86	19,18
2024-12-31
2024-09-30	242,20	-3 923,03	1 900,47
2024-06-30
2024-03-31	-164,58	-4 239,33	8 937,56
2023-12-31
2023-09-30	469,64	-3 233,05	6 789,22
2023-06-30
2023-03-31	-65,59	-3 483,64	4 391,96
2022-12-31
2022-09-30	-736,21	-3 049,01	6 534,11
2022-06-30
2022-03-31	-54,42	-1 509,41	1 688,37
2021-12-31	-62,89	-948,38	1 461,73
2021-09-30	257,49	-657,99	455,12
2021-06-30
2021-03-31	231,96	-765,93	553,60
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 63,89.
п/книга для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,55.
п/тбв для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,57.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	63,89	4,55	4,57
2025-03-31	103,90	5,10	5,12
2024-12-31	144,54	5,48	5,50
2024-09-30	148,24	5,93	5,95
2024-06-30	148,24	5,93	5,95
2024-03-31	85,18	5,06	5,06
2023-12-31	76,53	5,20	5,21
2023-09-30	82,11	8,55	8,55
2023-06-30	88,72	9,24	9,24
2023-03-31	82,84	8,68	8,68
2022-12-31	91,51	8,31	8,32
2022-09-30	98,87	8,98	8,98
2022-06-30	100,74	27,92	27,95
2022-03-31	82,01	23,09	23,12
2021-12-31	84,48	24,80	24,84
2021-09-30	92,12	38,03	38,12
2021-06-30	88,27	44,02	44,17
2021-03-31	123,85	50,53	50,69
2020-03-31	220,45	112,53	113,36

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,00

Эффективность управления

длинный для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
голодный для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,09	0,07	-0,13	0,04
2025-03-31	0,05	0,05	0,04	-0,07	0,01
2024-12-31	0,04	0,05	0,03	-0,08	0,01
2024-09-30	0,04	0,04	0,03	0,19	-0,01
2024-06-30	0,06	0,07	0,04	0,20	-0,01
2024-03-31	0,09	0,10	0,06	0,20	0,02
2023-12-31	0,10	0,12	0,07	0,20	0,02
2023-09-30	0,17	0,34	0,10	0,07	-0,01
2023-06-30	0,17	0,34	0,10	0,07	-0,01
2023-03-31	0,17	0,34	0,10	0,07	-0,01
2022-12-31	0,20	0,47	0,09	0,22	-0,06
2022-09-30	0,20	0,47	0,08	0,20	-0,05
2022-06-30	0,24	0,62	0,13	0,02	-0,01
2022-03-31	0,24	0,62	0,13	0,02	-0,01
2021-12-31		1,35	0,18	0,07	-0,01
2021-09-30	0,32	1,22	0,21	0,01	0,06
2021-06-30	0,29	1,11	0,23	0,01	0,06
2021-03-31	0,24	0,91	0,18	0,01	0,06
2020-03-31	0,19	1,04	0,16	0,01	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
Маржа операционной прибыли для Этер Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	0,19	0,23
2025-03-31	0,44	0,15	0,18
2024-12-31	0,42	0,12	0,15
2024-09-30	0,44	0,13	0,15
2024-06-30	0,46	0,14	0,15
2024-03-31	0,50	0,18	0,22
2023-12-31	0,53	0,20	0,25
2023-09-30	0,52	0,20	0,25
2023-06-30	0,52	0,20	0,25
2023-03-31	0,51	0,20	0,25
2022-12-31	0,50	0,18	0,24
2022-09-30	0,50	0,18	0,24
2022-06-30	0,50	0,18	0,25
2022-03-31	0,51	0,18	0,26
2021-12-31	0,52	0,19	0,27
2021-09-30	0,52	0,18	0,27
2021-06-30	0,50	0,18	0,25
2021-03-31	0,48	0,16	0,23
2020-03-31	0,48	0,13	0,21