BAJAJCON Финансовый анализ акций - Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Bajaj Consumer Care Limited — ведущая индийская компания в сфере производства потребительских товаров (FMCG). Компания со штаб-квартирой в Калькутте, Индия, является частью известной группы Bajaj и специализируется на продуктах личной гигиены. Ее флагманский бренд Bajaj Almond Drops является лидером рынка в сегменте легких масел для волос. Другие ключевые бренды включают Bajaj Brahmi Amla, Bajaj Kailash Parbat и масло для волос Bajaj Jasmine. Продукция Bajaj Consumer Care широко распространена по всей Индии и экспортируется в более чем 30 стран мира.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 855,84 ММ.
операционный доход для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 214,31 ММ.
чистая прибыль для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 260,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	9 855,84	1 214,31	1 260,69
2025-03-31	9 648,25	1 176,71	1 252,62
2024-12-31	9 542,94	1 202,30	1 298,63
2024-09-30	9 590,21	1 301,09	1 409,01
2024-06-30	9 598,89	1 342,28	1 463,34
2024-03-31	9 841,21	1 454,64	1 554,34
2023-12-31	9 935,76	1 530,18	1 603,12
2023-09-30	9 839,96	1 497,16	1 571,66
2023-06-30	9 815,99	1 442,89	1 515,46
2023-03-31	9 608,73	1 331,18	1 392,18
2022-12-31	9 297,00	1 273,22	1 345,76
2022-09-30	9 289,58	1 344,79	1 397,74
2022-06-30	9 126,80	1 525,04	1 546,25
2022-03-31	8 799,57	1 694,14	1 696,35
2021-12-31	9 106,38	1 961,84	1 884,92
2021-09-30	9 302,10	2 195,35	2 073,86
2021-06-30	9 409,52	2 335,52	2 177,99
2021-03-31	9 218,14	2 378,06	2 231,33
2020-12-31	8 516,53	1 985,39	1 917,46
2020-09-30	8 158,43	1 893,45	1 831,94
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	9,03	9,03
2024-12-31	9,26	9,27
2024-09-30	9,95	9,95
2024-06-30	10,25	10,25
2024-03-31	10,89	10,89
2023-12-31	11,16	11,15
2023-09-30	10,88	10,87
2023-06-30	10,40	10,39
2023-03-31	9,48	9,47
2022-12-31	9,15	9,14
2022-09-30	9,47	9,47
2022-06-30	10,49	10,48
2022-03-31	11,50	11,49
2021-12-31	12,77	12,77
2021-09-30	14,06	14,05
2021-06-30	14,75	14,75
2021-03-31	15,12	15,12
2020-12-31	12,99	12,98
2020-09-30	12,41	12,41
2020-06-30	12,36	12,36

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	650,98	1 553,34	-2 115,93
2024-12-31
2024-09-30	674,03	1 832,21	-2 542,52
2024-06-30
2024-03-31	1 163,31	126,42	-1 198,20
2023-12-31
2023-09-30	936,89	1 013,07	-1 839,64
2023-06-30
2023-03-31	1 014,52	646,06	-1 625,78
2022-12-31
2022-09-30	1 259,72	-210,08	-1 121,70
2022-06-30
2022-03-31	1 285,48	6,91	-1 239,07
2021-12-31
2021-09-30	1 871,31	-240,60	-1 614,25
2021-06-30
2021-03-31	2 371,31	-1 063,22	-1 342,44
2020-12-31
2020-09-30	2 120,14	-1 067,50	-883,17
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 22,82.
п/книга для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,82.
п/тбв для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,06.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	22,82	3,82	4,06
2025-03-31	17,50	3,28	3,50
2024-12-31	20,41	4,15	4,43
2024-09-30	24,31	4,28	4,52
2024-06-30	24,28	4,54	4,80
2024-03-31	19,41	3,88	4,11
2023-12-31	15,80	3,10	3,28
2023-09-30	16,37	3,14	3,33
2023-06-30	20,70	3,97	4,20
2023-03-31	22,64	3,99	4,23
2022-12-31	18,32	3,14	3,32
2022-09-30	23,22	3,98	4,20
2022-06-30	20,99	4,01	4,24
2022-03-31	19,13	4,01	4,24
2021-12-31	17,22	4,09	4,33
2021-09-30	15,65	4,09	4,33
2021-06-30	14,90	4,29	4,56
2021-03-31	14,54	4,29	4,56
2020-12-31	16,92	4,42	4,72
2020-09-30	17,71	4,42	4,72
2020-06-30	17,80	4,97	5,34

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,07	0,09
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,05	0,07
2022-12-31	0,07	0,08
2022-09-30	0,05	0,07
2022-06-30	0,06	0,07
2022-03-31	0,06	0,07
2021-12-31	0,07	0,08
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,07	0,05
2020-09-30	0,07	0,08
2020-06-30	0,07	0,08

Эффективность управления

длинный для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
икра для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
кувшин для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,13	0,15	0,17	0,01	0,09
2025-03-31	0,14	0,16	0,19	-0,01	0,10
2024-12-31	0,15	0,16	0,20	-0,01	0,10
2024-09-30	0,15	0,18	0,17	0,01	0,14
2024-06-30	0,17	0,20	0,19	0,01	0,14
2024-03-31	0,17	0,20	0,20	0,01	0,12
2023-12-31	0,16	0,19	0,19	0,01	0,12
2023-09-30	0,16	0,19	0,19	0,00	0,13
2023-06-30	0,16	0,19	0,19	0,00	0,13
2023-03-31	0,15	0,17	0,17	0,00	0,13
2022-12-31	0,15	0,18	0,17	-0,01	0,15
2022-09-30	0,15	0,18	0,17	-0,01	0,15
2022-06-30	0,17	0,20	0,19	0,01	0,16
2022-03-31	0,19	0,22	0,21	0,01	0,16
2021-12-31	0,21	0,26	0,24	0,00	0,24
2021-09-30	0,23	0,28	0,26	0,00	0,23
2021-06-30	0,27	0,33	0,29	-0,00	0,31
2021-03-31	0,27	0,34	0,29	-0,00	0,31
2020-12-31	0,26	0,33	0,26	0,02	0,28
2020-09-30	0,25	0,32	0,25	0,02	0,28
2020-06-30	0,30	0,39	0,27	-0,00	0,27

Gross Margins

валовая прибыль для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
чистая прибыль для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Баджадж Консьюмер Кэр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,54	0,13	0,12
2025-03-31	0,54	0,14	0,13
2024-12-31	0,55	0,15	0,14
2024-09-30	0,55	0,15	0,14
2024-06-30	0,55	0,16	0,15
2024-03-31	0,55	0,16	0,15
2023-12-31	0,55	0,16	0,15
2023-09-30	0,54	0,15	0,15
2023-06-30	0,54	0,15	0,15
2023-03-31	0,54	0,14	0,14
2022-12-31	0,55	0,15	0,14
2022-09-30	0,55	0,15	0,14
2022-06-30	0,57	0,17	0,17
2022-03-31	0,58	0,19	0,19
2021-12-31	0,59	0,21	0,22
2021-09-30	0,61	0,22	0,24
2021-06-30	0,63	0,23	0,25
2021-03-31	0,64	0,24	0,26
2020-12-31	0,66	0,23	0,23
2020-09-30	0,67	0,22	0,23
2020-06-30	0,67	0,23	0,23