BPCL Финансовый анализ акций - Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), базирующаяся в Индии, работает преимущественно в нефтегазовом секторе. Основное внимание уделяется переработке, распространению и маркетингу нефтепродуктов. BPCL — государственная компания, подчиняющаяся Министерству нефти и природного газа. BPCL — второй по величине нефтеперерабатывающий завод в Индии, контролируемый государством. Он управляет крупными нефтеперерабатывающими заводами в Мумбаи, Кочи, Бине, а также имеет долю в еще одном заводе в Бурленге. Помимо переработки, BPCL имеет обширную сеть из более чем 20 000 заправочных станций по всей Индии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 397 283,90 ММ.
операционный доход для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 224 733,90 ММ.
чистая прибыль для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 173 340,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 397 283,90	224 733,90	173 340,20
2025-03-31	4 402 718,60	186 248,80	133 365,50
2024-12-31	4 455 963,80	200 888,40	137 342,90
2024-09-30	4 479 340,60	187 462,00	131 097,70
2024-06-30	4 504 278,90	294 978,80	190 560,90
2024-03-31	4 480 830,30	375 736,80	268 588,40
2023-12-31	4 496 436,90	393 619,70	289 397,40
2023-09-30	4 533 141,00	377 336,60	275 053,30
2023-06-30	4 650 901,70	251 655,60	189 232,90
2023-03-31	4 731 871,80	60 946,10	21 310,50
2022-12-31	4 593 536,20	15 500,00	-21 802,50
2022-09-30	4 353 051,70	24 954,10	-11 683,70
2022-06-30	3 969 246,50	55 463,90	23 194,00
2022-03-31	3 467 910,80	140 435,30	116 815,00
2021-12-31	3 193 910,90	154 112,30	191 800,70
2021-09-30	2 901 400,20	159 938,50	179 402,10
2021-06-30	2 631 097,50	157 347,50	170 023,60
2021-03-31	2 301 708,10	178 036,10	161 649,80
2020-12-31	2 224 806,10	120 952,20	40 163,00
2020-09-30	2 313 648,60	97 642,60	42 274,70

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	31,21
2024-12-31	32,16	32,16
2024-09-30	30,72	30,72
2024-06-30	44,69	44,69
2024-03-31	63,04
2023-12-31	135,89	135,89
2023-09-30	129,17	129,17
2023-06-30	88,89	88,89
2023-03-31	5,00
2022-12-31	-10,24	-10,24
2022-09-30	-5,49	-5,48
2022-06-30	10,89	10,89
2022-03-31	54,91
2021-12-31	91,59	91,39
2021-09-30	87,37	87,09
2021-06-30	84,45	84,18
2021-03-31	81,87	81,60
2020-12-31	20,42	20,40
2020-09-30	21,49	21,49

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	236 777,90	-191 799,90	-62 406,10
2024-12-31
2024-09-30	103 141,80	-40 060,90	-118 408,60
2024-06-30
2024-03-31	359 696,30	-105 543,10	-254 273,00
2023-12-31
2023-09-30	573 851,40	-191 831,80	-338 281,90
2023-06-30
2023-03-31	124 656,00	-78 064,10	-44 020,10
2022-12-31
2022-09-30	-43 039,30	-77 700,70	19 929,80
2022-06-30
2022-03-31	203 356,30	-81 375,70	-176 716,80
2021-12-31
2021-09-30	197 515,90	-16 962,90	-77 513,80
2021-06-30
2021-03-31	234 551,40	-24 740,40	-139 809,00
2020-12-31
2020-09-30	156 341,00	-105 288,40	-38 158,20

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,67.
п/книга для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,75.
п/тбв для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,15.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	10,67	1,75	2,15
2025-03-31	8,63	1,54	1,90
2024-12-31	9,70	1,65	2,04
2024-09-30	8,34	2,10	2,56
2024-06-30	2,41	0,86	1,04
2024-03-31	4,46	1,82	2,23
2023-12-31	3,54	1,37	1,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,07	1,61	2,13
2021-12-31	4,57	1,69	2,23
2021-09-30	5,48	1,74	2,14
2021-06-30	5,02	1,59	1,96
2021-03-31	5,28	1,59	1,96
2020-12-31	21,25	2,00	2,54
2020-09-30	20,19	2,00	2,54

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
ебит (3 года)/ев для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,10	0,13
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,13	0,10
2024-06-30	0,35	0,18
2024-03-31	0,24	0,13
2023-12-31	0,28	0,15
2023-09-30	0,17	0,12
2023-06-30	0,02	0,05
2023-03-31	-0,01	0,08
2022-12-31	0,00	0,07
2022-09-30	0,04	0,09
2022-06-30	0,13	0,09
2022-03-31	0,20	0,14
2021-12-31	0,19	0,12
2021-09-30	0,10	0,07
2021-06-30	0,10	0,07
2021-03-31	0,19	0,11
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,05	0,07

Эффективность управления

длинный для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
роик для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,18	0,09	-0,01	0,17
2025-03-31	0,07	0,19	0,10	-0,04	0,08
2024-12-31	0,06	0,19	0,10	-0,04	0,08
2024-09-30	0,09	0,18	0,14	-0,00	0,26
2024-06-30	0,14	0,50	0,21	-0,00	0,28
2024-03-31	0,15	0,62	0,23	0,03	0,45
2023-12-31	0,14	0,59	0,22	0,03	0,45
2023-09-30	0,10	0,36	0,15	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,04	0,15	0,00	0,10
2023-03-31	-0,01	0,04	0,02	0,00	0,09
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,08	-0,03
2022-09-30	0,01	-0,02	-0,01	-0,08	-0,04
2022-06-30	0,07	0,04	0,02	-0,05	0,17
2022-03-31	0,12	0,22	0,11	-0,05	0,18
2021-12-31	0,12	0,45	0,18	0,10	0,19
2021-09-30	0,12	0,42	0,17	0,10	0,00
2021-06-30	0,11	0,44	0,16	0,06	0,22
2021-03-31	0,11	0,42	0,17	0,07	0,24
2020-12-31	0,03	0,09	0,04	0,01	0,17
2020-09-30	0,03	0,10	0,04	0,01	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
чистая прибыль для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,12	0,03	0,04
2025-03-31	0,13	0,03	0,05
2024-12-31	0,12	0,03	0,04
2024-09-30	0,14	0,04	0,07
2024-06-30	0,16	0,06	0,09
2024-03-31	0,16	0,06	0,09
2023-12-31	0,16	0,06	0,08
2023-09-30	0,13	0,04	0,06
2023-06-30	0,08	0,04	0,05
2023-03-31	0,08	0,00	0,01
2022-12-31	0,08	-0,00	0,01
2022-09-30	0,10	-0,00	0,01
2022-06-30	0,13	0,01	0,01
2022-03-31	0,13	0,03	0,04
2021-12-31	0,14	0,06	0,05
2021-09-30	0,16	0,06	0,06
2021-06-30	0,16	0,06	0,06
2021-03-31	0,19	0,07	0,08
2020-12-31	0,17	0,02	0,05
2020-09-30	0,15	0,02	0,04