DATAPATTNS Финансовый анализ акций - Data Patterns (Индия) Limited (NSEI) Stock

Обзор

Data Patterns (India) Limited — ведущая индийская компания, работающая в сфере оборонной и аэрокосмической электроники. Компания, базирующаяся в Ченнаи, Индия, специализируется на проектировании, разработке и производстве высококачественных отечественных электронных систем для оборонных и космических приложений. Ключевые проекты включают разработку систем радиоэлектронной борьбы, радиолокационных систем и спутниковых подсистем. Data Patterns сыграла важную роль в различных важных оборонных и космических программах в Индии, таких как миссия Mars Orbiter Mission и программа Akash Missile. Приверженность компании технологическим инновациям и самостоятельность в оборонной электронике сделали ее надежным партнером для индийских оборонных и космических секторов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 036,00 ММ.
операционный доход для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 535,80 ММ.
чистая прибыль для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 145,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 036,00	2 535,80	2 145,20
2025-03-31	7 083,50	2 610,80	2 218,10
2024-12-31	4 944,30	2 015,40	1 788,30
2024-09-30	5 169,00	2 077,20	1 851,40
2024-06-30	5 341,90	2 145,90	1 886,50
2024-03-31	5 198,00	2 054,90	1 816,90
2023-12-31	5 226,10	1 933,20	1 659,40
2023-09-30	4 949,20	1 815,20	1 483,30
2023-06-30	4 747,60	1 718,60	1 355,90
2023-03-31	4 534,50	1 661,40	1 240,00
2022-12-31	4 388,90	1 796,50	1 304,60
2022-09-30	3 709,30	1 485,20	1 060,40
2022-06-30	3 420,00	1 378,50	979,30
2022-03-31	3 108,50	1 361,10	939,70
2021-12-31	2 973,80	1 359,90	981,21
2021-09-30	2 759,18	1 222,63	851,60
2021-06-30	2 389,41	1 028,11	690,61
2021-03-31	2 239,50	865,40	555,60

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	39,62
2024-12-31	31,94	31,94
2024-09-30	33,09	33,09
2024-06-30	33,71	33,71
2024-03-31	32,45
2023-12-31	30,07	30,07
2023-09-30	27,38	27,38
2023-06-30	25,53	25,53
2023-03-31	23,80
2022-12-31	25,11	25,11
2022-09-30	20,86	20,86
2022-06-30	19,78	19,78
2022-03-31	19,48
2021-12-31	20,94	21,05
2021-09-30	18,26	18,37
2021-06-30	14,78	14,89
2021-03-31	11,89

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-898,80	890,40	-496,40
2024-12-31
2024-09-30	903,50	-869,10	-548,50
2024-06-30
2024-03-31	1 393,80	-2 238,80	-425,30
2023-12-31
2023-09-30	758,40	-4 633,20	4 409,30
2023-06-30
2023-03-31	-172,40	-3 831,60	4 381,00
2022-12-31
2022-09-30	-569,30	-1 436,00	2 033,50
2022-06-30
2022-03-31	521,90	-1 197,70	2 358,60
2021-12-31
2021-09-30	359,76	-131,17	-289,01
2021-06-30
2021-03-31	433,80	87,60	-448,60

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 71,29.
п/книга для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,48.
п/тбв для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,33.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	71,29	10,48	11,33
2025-03-31	52,88	7,01	7,39
2024-12-31	73,18	10,04	10,59
2024-09-30	70,78	10,08	10,42
2024-06-30	91,64	12,57	12,99
2024-03-31	81,71	11,28	11,30
2023-12-31	113,53	14,01	14,04
2023-09-30	124,20	14,43	14,45
2023-06-30	134,98	15,68	15,71
2023-03-31	147,60	15,68	15,71
2022-12-31	146,91	26,34	26,42
2022-09-30	159,95	28,67	28,76
2022-06-30	173,21	29,53	29,59
2022-03-31	180,51	29,53	29,59
2021-12-31	172,89	78,30	78,73
2021-09-30	164,96	64,84	65,20
2021-06-30	203,71	67,71	67,89
2021-03-31	252,77	67,61	67,79

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,01	0,00

Эффективность управления

длинный для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
икра для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
кувшин для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,13	0,17	0,15	-0,03	-0,06
2025-03-31	0,12	0,15	0,13	-0,04	0,07
2024-12-31	0,13	0,15	0,14	-0,04	0,07
2024-09-30	0,13	0,15	0,14	-0,10	0,10
2024-06-30	0,13	0,16	0,14	-0,10	0,10
2024-03-31	0,23	0,28	0,14	0,04	0,06
2023-12-31	0,20	0,25	0,12	0,04	0,06
2023-09-30	0,19	0,24	0,12	0,03	-0,01
2023-06-30	0,19	0,24	0,12	0,03	-0,01
2023-03-31	0,18	0,22	0,11	0,03	-0,01
2022-12-31	0,30	0,49	0,18	0,00	-0,05
2022-09-30	0,30	0,49	0,17	0,00	-0,05
2022-06-30	0,30	0,47	0,17	0,29	0,09
2022-03-31	0,29	0,45	0,16	0,29	0,09
2021-12-31		0,64	0,36	-0,02	0,09
2021-09-30	0,29	0,55	0,29	-0,02	0,08
2021-06-30	0,23	0,45	0,28	0,03	0,22
2021-03-31	0,19	0,36	0,23	0,03	0,22

Gross Margins

валовая прибыль для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.
чистая прибыль для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
Маржа операционной прибыли для Data Patterns (Индия) Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,61	0,31	0,37
2025-03-31	0,73	0,36	0,41
2024-12-31	0,70	0,36	0,40
2024-09-30	0,69	0,35	0,40
2024-06-30	0,68	0,35	0,40
2024-03-31	0,63	0,32	0,37
2023-12-31	0,63	0,30	0,37
2023-09-30	0,61	0,29	0,36
2023-06-30	0,62	0,29	0,36
2023-03-31	0,62	0,27	0,36
2022-12-31	0,68	0,29	0,40
2022-09-30	0,68	0,29	0,40
2022-06-30	0,69	0,29	0,41
2022-03-31	0,72	0,30	0,43
2021-12-31	0,74	0,33	0,46
2021-09-30	0,72	0,31	0,44
2021-06-30	0,72	0,29	0,43
2021-03-31	0,68	0,25	0,39