DRREDDY Финансовый анализ акций - Лаборатории доктора Редди Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd, расположенная в Индии, работает в фармацевтической промышленности. Компания в первую очередь занимается разработкой, производством и маркетингом широкого спектра непатентованных лекарств, активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и биоаналогов, удовлетворяющих глобальные потребности здравоохранения. Компания не ограничивается дженериками. Они также инвестируют в исследования и разработку новых лекарств, биологических препаратов и биоаналогов. Компания Dr. Reddy's присутствует по всему миру, поставляя лекарства в более чем 190 стран.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 334 260,00 ММ.
операционный доход для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 72 633,00 ММ.
чистая прибыль для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 56 802,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	334 260,00	72 633,00	56 802,00
2025-03-31	325 535,00	73 031,00	56 544,00
2024-12-31	311 305,00	70 485,00	53 676,00
2024-09-30	299 867,00	67 666,00	53 332,00
2024-06-30	288 507,00	65 862,00	55 579,00
2024-03-31	279 164,00	66 208,00	55 684,00
2023-12-31	271 302,00	63 565,00	52 206,00
2023-09-30	266 854,00	64 222,00	50 888,00
2023-06-30	261 109,00	64 502,00	47 216,00
2023-03-31	245 879,00	53 416,00	45 067,00
2022-12-31	237 279,00	49 458,00	36 350,00
2022-09-30	222 776,00	41 152,00	30 944,00
2022-06-30	217 351,00	35 894,00	29 736,00
2022-03-31	214 391,00	35 919,00	23 568,00
2021-12-31	207 307,00	34 380,00	26 317,00
2021-09-30	203 406,00	33 317,00	19 450,00
2021-06-30	194 741,00	31 440,00	17 153,00
2021-03-31	189 722,00	32 910,00	17 238,00
2020-12-31	186 756,00	32 091,00	21 256,00
2020-09-30	181 298,00	31 183,00	15 361,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	64,45	64,35
2024-09-30	64,05	63,95
2024-06-30	66,77	66,65
2024-03-31	66,93	66,80
2023-12-31	62,79	62,67
2023-09-30	61,24	61,11
2023-06-30	56,86	56,74
2023-03-31	54,29	54,17
2022-12-31	43,80	43,69
2022-09-30	37,29	37,20
2022-06-30	35,84	35,75
2022-03-31	28,42	28,34
2021-12-31	31,74	31,66
2021-09-30	23,45	23,39
2021-06-30	20,69	20,63
2021-03-31	20,79	20,73
2020-12-31	25,63	25,56
2020-09-30	18,53	18,49
2020-06-30	22,52	22,47
2020-03-31	23,53	23,48

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 52 561,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -57 021,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 167,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	52 561,00	-57 021,00	8 167,00
2025-03-31	46 428,00	-58 077,00	18 911,00
2024-12-31	35 952,00	-56 127,00	25 748,00
2024-09-30	34 069,00	-66 849,00	30 440,00
2024-06-30	42 679,00	-52 295,00	7 254,00
2024-03-31	45 433,00	-40 283,00	-3 763,00
2023-12-31	53 592,00	-44 706,00	-7 528,00
2023-09-30	72 115,00	-54 936,00	-12 227,00
2023-06-30	63 470,00	-44 686,00	-17 537,00
2023-03-31	58 875,00	-41 373,00	-26 861,00
2022-12-31	48 315,00	-47 588,00	-17 466,00
2022-09-30	42 386,00	-23 939,00	-20 617,00
2022-06-30	38 211,00	-25 703,00	-15 483,00
2022-03-31	28 108,00	-26 387,00	-2 422,00
2021-12-31	30 255,00	-13 849,00	1 121,00
2021-09-30	17 194,00	-7 328,00	-3 865,00
2021-06-30	21 342,00	-12 543,00	-5 218,00
2021-03-31	35 703,00	-22 660,00	-298,00
2020-12-31	26 983,00	-21 380,00	-3 501,00
2020-09-30	30 069,00	-17 001,00	-12 250,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 19,17.
п/книга для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,22.
п/тбв для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,82.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	19,17	3,22	4,82
2025-03-31	18,02	3,01	4,46
2024-12-31	21,49	3,71	5,58
2024-09-30	20,22	3,81	4,44
2024-06-30	18,64	3,70	4,34
2024-03-31	19,61	3,82	4,52
2023-12-31	18,42	3,82	4,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	27,11	3,76	4,65
2021-12-31	41,79	4,42	5,54
2021-09-30	47,14	4,54	5,84
2021-06-30	64,87	6,25	8,04
2021-03-31	64,51	6,43	8,37
2020-12-31	52,38	6,57	8,68
2020-09-30	72,46	6,73	9,29
2020-06-30	59,63	6,88	9,61
2020-03-31	57,05	7,18	9,02

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,07	0,05
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
икра для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
роик для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
кувшин для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,14	0,19	0,15	0,02	0,12
2025-03-31	0,14	0,20	0,14	0,01	0,10
2024-12-31	0,14	0,20	0,15	-0,01	0,09
2024-09-30	0,16	0,22	0,17	-0,01	0,13
2024-06-30	0,17	0,24	0,18	0,00	0,15
2024-03-31	0,17	0,24	0,18	0,00	0,19
2023-12-31	0,17	0,25	0,20	0,02	0,28
2023-09-30	0,16	0,24	0,19	0,00	0,26
2023-06-30	0,15	0,24	0,20	0,00	0,26
2023-03-31	0,12	0,24	0,18	-0,04	0,23
2022-12-31	0,11	0,17	0,14	-0,00	0,19
2022-09-30	0,11	0,16	0,13	-0,00	0,18
2022-06-30	0,08	0,17	0,13	-0,01	0,16
2022-03-31	0,10	0,14	0,11	0,00	0,13
2021-12-31	0,08	0,16	0,12	0,08	0,08
2021-09-30	0,08	0,12	0,09	0,03	0,10
2021-06-30	0,07	0,11	0,09	0,02	0,12
2021-03-31	0,07	0,11	0,08	0,06	0,17
2020-12-31	0,10	0,14	0,11	0,01	0,14
2020-09-30	0,07	0,10	0,08	0,00	0,16
2020-06-30	0,08	0,13	0,11	0,01	0,18
2020-03-31	0,09	0,14	0,11	-0,00	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
чистая прибыль для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
Маржа операционной прибыли для Лаборатории доктора Редди Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,58	0,17	0,23
2025-03-31	0,59	0,17	0,22
2024-12-31	0,59	0,18	0,22
2024-09-30	0,59	0,19	0,23
2024-06-30	0,59	0,20	0,24
2024-03-31	0,58	0,19	0,25
2023-12-31	0,58	0,19	0,24
2023-09-30	0,59	0,18	0,24
2023-06-30	0,57	0,18	0,24
2023-03-31	0,56	0,18	0,22
2022-12-31	0,54	0,14	0,18
2022-09-30	0,53	0,14	0,18
2022-06-30	0,53	0,14	0,17
2022-03-31	0,53	0,11	0,17
2021-12-31	0,53	0,13	0,17
2021-09-30	0,53	0,10	0,16
2021-06-30	0,53	0,09	0,16
2021-03-31	0,54	0,09	0,17
2020-12-31	0,54	0,11	0,17
2020-09-30	0,54	0,08	0,17
2020-06-30	0,55	0,10	0,18
2020-03-31	0,54	0,11	0,17