DWARKESH Финансовый анализ акций - Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Dwarikesh Sugar Industries Ltd. — индийский конгломерат, занимающийся преимущественно сахарной промышленностью. Основанная в 1993 году, деятельность компании охватывает производство сахара, электроэнергии и технического спирта. Основные проекты Dwarikesh Sugar включают три предприятия по производству сахара, расположенные в Уттар-Прадеше, крупнейшем штате Индии по производству тростника. Эти проекты вносят значительный вклад в годовую производственную мощность компании в 21 500 триллионов тонн сахара. Компания также генерирует 86 МВт электроэнергии посредством когенерации и производит 80 тыс. л/сут технического спирта. Dwarikesh Sugar получила признание за свою приверженность устойчивым практикам использования жома, побочного продукта производства сахара, в качестве топлива для производства электроэнергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 230,97 ММ.
операционный доход для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 651,36 ММ.
чистая прибыль для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 236,78 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	14 230,97	651,36	236,78
2025-03-31	13 588,83	632,57	233,36
2024-12-31	12 799,73	288,85	-1,67
2024-09-30	12 801,70	264,68	-10,87
2024-06-30	14 796,11	770,56	331,72
2024-03-31	17 095,70	1 513,38	835,17
2023-12-31	18 621,78	1 649,30	1 074,45
2023-09-30	19 331,06	1 656,77	1 081,57
2023-06-30	20 277,09	1 622,05	1 056,67
2023-03-31	21 029,60	1 637,11	1 047,46
2022-12-31	20 411,21	1 806,86	1 176,67
2022-09-30	22 586,49	2 115,57	1 360,25
2022-06-30	22 243,26	2 639,01	1 678,13
2022-03-31	19 787,13	2 464,06	1 552,15
2021-12-31	20 990,61	2 293,22	1 438,36
2021-09-30	18 788,53	1 981,48	1 224,31
2021-06-30	17 907,12	1 693,42	1 005,41
2021-03-31	18 388,47	1 599,46	915,38
2020-12-31	17 006,31	1 340,47	875,73
2020-09-30	16 390,06	1 366,15	846,28
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,00
2024-09-30	-0,06	-0,05
2024-06-30	1,76	1,77
2024-03-31	4,44	4,44
2023-12-31	5,71	5,71
2023-09-30	5,75	5,75
2023-06-30	5,61	5,61
2023-03-31	5,56	5,56
2022-12-31	6,24	6,24
2022-09-30	7,22	7,22
2022-06-30	8,91	8,91
2022-03-31	8,24	8,24
2021-12-31	7,64	7,64
2021-09-30	6,50	6,50
2021-06-30	5,34	5,34
2021-03-31	4,86	4,86
2020-12-31	4,65	4,65
2020-09-30	4,49	4,49
2020-06-30	3,80	3,80
2020-03-31	3,90	3,90

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	606,76	-65,49	273,26
2024-12-31
2024-09-30	-51,86	-132,02	-1 038,25
2024-06-30
2024-03-31	133,68	-406,67	271,97
2023-12-31
2023-09-30	1 100,90	-567,40	-1 073,37
2023-06-30
2023-03-31	3 138,64	-915,06	-2 219,23
2022-12-31
2022-09-30	6 208,80	-2 058,31	-400,27
2022-06-30
2022-03-31	3 385,66	-1 976,56	-1 408,26
2021-12-31
2021-09-30	3 745,86	-595,15	-3 152,03
2021-06-30
2021-03-31	2 956,28	-176,24	-2 797,76
2020-12-31
2020-09-30	1 403,77	-358,08	-1 060,54
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 39,54.
п/книга для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,14.
п/тбв для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,14.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	39,54	1,14	1,14
2025-03-31	-4 264,72	0,95	0,95
2024-12-31	-943,05	1,37	1,37
2024-09-30	42,90	1,73	1,73
2024-06-30	17,33	1,76	1,76
2024-03-31	13,24	1,80	1,80
2023-12-31	8,59	1,18	1,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16,42	3,80	3,80
2021-12-31	11,01	2,17	2,17
2021-09-30	13,58	2,36	2,36
2021-06-30	13,81	2,40	2,40
2021-03-31	15,17	2,40	2,40
2020-12-31	15,86	2,66	2,66
2020-09-30	16,41	2,66	2,66
2020-06-30	19,39	2,87	2,87
2020-03-31	18,91	2,87	2,87

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,07
2025-03-31	0,03	0,16
2024-12-31	0,02	0,11
2024-09-30	0,04	0,08
2024-06-30	0,08	0,09
2024-03-31	0,12	0,13
2023-12-31	0,19	0,20
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	0,07	0,08
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,10	0,08
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,08	0,05
2022-03-31	0,07	0,05
2021-12-31	0,10	0,07
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,05	0,06

Эффективность управления

длинный для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
голодный для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	0,06	0,05
2025-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,13	-0,01
2024-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,13	-0,01
2024-09-30	0,03	-0,00	0,03	-0,00	0,01
2024-06-30	0,07	0,11	0,07	-0,00	0,01
2024-03-31	0,10	0,15	0,10	-0,05	0,10
2023-12-31	0,10	0,15	0,10	-0,05	0,10
2023-09-30	0,07	0,16	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,16	0,09	0,00	0,28
2023-03-31	0,08	0,17	0,10	0,00	0,30
2022-12-31	0,14	0,22	0,13	0,38	0,60
2022-09-30	0,17	0,22	0,09	0,26	0,41
2022-06-30	0,11	0,29	0,11	0,00	0,24
2022-03-31	0,10	0,27	0,16	0,00	0,37
2021-12-31	0,10	0,28	0,16	-0,00	0,41
2021-09-30	0,10	0,23	0,10	-0,00	0,00
2021-06-30	0,06	0,21	0,08	-0,00	0,25
2021-03-31	0,06	0,19	0,13	-0,00	0,41
2020-12-31	0,08	0,19	0,08	-0,00	0,13
2020-09-30	0,08	0,18	0,08	-0,00	0,13
2020-06-30	0,05	0,15	0,05	0,00	0,01
2020-03-31	0,05	0,16	0,11	0,00	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Дварикеш Шугар Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,24	0,02	0,05
2025-03-31	0,18	-0,00	0,02
2024-12-31	0,19	-0,00	0,02
2024-09-30	0,21	0,02	0,05
2024-06-30	0,24	0,05	0,10
2024-03-31	0,23	0,06	0,09
2023-12-31	0,22	0,06	0,09
2023-09-30	0,21	0,05	0,08
2023-06-30	0,22	0,05	0,08
2023-03-31	0,21	0,05	0,08
2022-12-31	0,20	0,06	0,09
2022-09-30	0,22	0,06	0,09
2022-06-30	0,25	0,08	0,12
2022-03-31	0,22	0,08	0,13
2021-12-31	0,22	0,07	0,11
2021-09-30	0,21	0,07	0,10
2021-06-30	0,21	0,06	0,09
2021-03-31	0,20	0,05	0,09
2020-12-31	0,20	0,05	0,08
2020-09-30	0,21	0,05	0,08
2020-06-30	0,22	0,05	0,08
2020-03-31	0,23	0,05	0,07