FSL Финансовый анализ акций - Ферстсорс Солюшнс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Firstsource Solutions Ltd. — ведущий мировой поставщик услуг управления бизнес-процессами (BPM) со штаб-квартирой в Мумбаи, Индия. Работая в основном в сфере аутсорсинга, компания предлагает широкий спектр услуг, включая управление клиентами, обработку и сбор данных, среди прочего. Он обслуживает несколько секторов, таких как банковское дело, здравоохранение, страхование и телекоммуникации. Ключевые проекты включали стратегическое партнерство с ведущими мировыми компаниями для обеспечения качества обслуживания клиентов и решений цифровой трансформации. Он имеет устойчивое присутствие в США, Великобритании, Индии, Мексике, Австралии и на Филиппинах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 84 068,66 ММ.
операционный доход для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 334,04 ММ.
чистая прибыль для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 285,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	84 068,66	9 334,04	6 285,37
2025-03-31	79 803,14	8 805,85	5 944,55
2024-12-31	74 893,18	8 213,69	5 672,72
2024-09-30	69 835,43	7 589,66	5 356,98
2024-06-30	65 981,32	7 143,05	5 239,91
2024-03-31	63 362,45	6 962,16	5 147,29
2023-12-31	62 226,07	6 930,93	5 225,31
2023-09-30	61 309,11	6 631,83	5 517,24
2023-06-30	60 791,72	6 251,97	5 546,18
2023-03-31	60 223,18	5 633,35	5 137,20
2022-12-31	60 093,53	5 585,85	5 047,74
2022-09-30	59 683,28	5 939,04	4 823,47
2022-06-30	59 087,09	6 475,99	4 879,54
2022-03-31	59 211,53	7 104,85	5 373,74
2021-12-31	58 400,68	7 214,04	4 516,56
2021-09-30	57 415,03	7 042,00	4 372,44
2021-06-30	55 005,93	6 608,48	4 075,21
2021-03-31	50 779,80	5 978,53	3 616,86
2020-12-31	46 955,85	5 285,39	4 065,87
2020-09-30	43 838,17	4 876,99	3 750,79
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	8,63	8,42
2024-12-31	8,24	8,06
2024-09-30	7,79	7,62
2024-06-30	7,64	7,46
2024-03-31	7,52	7,34
2023-12-31	7,66	7,44
2023-09-30	8,10	7,87
2023-06-30	8,15	7,91
2023-03-31	7,55	7,32
2022-12-31	7,41	7,19
2022-09-30	7,08	6,85
2022-06-30	7,17	6,92
2022-03-31	7,90	7,62
2021-12-31	6,65	6,39
2021-09-30	6,44	6,18
2021-06-30	6,00	5,77
2021-03-31	5,31	5,13
2020-12-31	5,93	5,80
2020-09-30	5,44	5,38
2020-06-30	4,87	4,84

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	7 010,96	-7 458,96	225,92
2024-12-31
2024-09-30	7 100,28	-5 836,80	-108,00
2024-06-30
2024-03-31	6 447,91	-579,93	-5 634,50
2023-12-31
2023-09-30	5 695,57	-727,92	-5 496,26
2023-06-30
2023-03-31	7 950,23	163,53	-7 433,82
2022-12-31
2022-09-30	8 154,86	-5 649,49	-2 304,60
2022-06-30
2022-03-31	7 035,58	-5 945,78	-1 579,61
2021-12-31
2021-09-30	8 081,02	-2 725,00	-5 678,42
2021-06-30
2021-03-31	9 755,67	-3 480,92	-6 886,90
2020-12-31
2020-09-30	7 284,40	-964,72	-5 405,34
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 44,38.
п/книга для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,44.
п/тбв для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 90,06.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	44,38	6,44	90,06
2025-03-31	43,36	6,31	209,61
2024-12-31	47,46	6,52	216,66
2024-09-30	42,05	5,95	34,04
2024-06-30	28,23	3,93	22,44
2024-03-31	26,05	3,71	22,24
2023-12-31	23,30	3,50	21,00
2023-09-30
2023-06-30	16,91	2,58	27,09
2023-03-31
2022-12-31		2,13
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,88	2,87	12,17
2021-12-31	29,70	4,51	19,15
2021-09-30	30,63	4,51	19,11
2021-06-30	18,60	2,71	13,76
2021-03-31	20,94	2,71	13,75
2020-12-31	19,00	2,68	11,72
2020-09-30	20,57	2,68	11,71
2020-06-30	22,86	2,79	15,94

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,05

Эффективность управления

длинный для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
роик для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,16	0,09	-0,00	0,11
2025-03-31	0,09	0,15	0,09	0,02	0,12
2024-12-31	0,09	0,15	0,09	0,02	0,12
2024-09-30	0,09	0,15	0,10	0,00	0,12
2024-06-30	0,09	0,15	0,10	0,00	0,12
2024-03-31	0,09	0,15	0,10	-0,01	0,11
2023-12-31	0,10	0,17	0,11	-0,01	0,11
2023-09-30	0,10	0,18	0,11	0,00	0,00
2023-06-30	0,09	0,17	0,12	0,01	0,17
2023-03-31	0,09	0,17	0,10	0,01	0,15
2022-12-31	0,10	0,16	0,10	0,00	0,17
2022-09-30	0,10	0,16	0,10	0,00	0,16
2022-06-30	0,11	0,17	0,10	-0,01	0,15
2022-03-31	0,09	0,19	0,12	-0,01	0,16
2021-12-31	0,10	0,16	0,11	-0,01	0,19
2021-09-30	0,10	0,15	0,10	-0,01	0,00
2021-06-30	0,09	0,15	0,10	-0,01	0,24
2021-03-31	0,08	0,13	0,10	-0,02	0,28
2020-12-31	0,10	0,15	0,10	0,02	0,18
2020-09-30	0,09	0,14	0,09	0,02	0,18
2020-06-30	0,09	0,12	0,08	0,03	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
чистая прибыль для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Ферстсорс Солюшнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,37	0,07	0,11
2025-03-31	0,36	0,08	0,11
2024-12-31	0,36	0,08	0,11
2024-09-30	0,37	0,08	0,11
2024-06-30	0,38	0,08	0,11
2024-03-31	0,38	0,08	0,11
2023-12-31	0,37	0,09	0,11
2023-09-30	0,36	0,09	0,10
2023-06-30	0,36	0,09	0,10
2023-03-31	0,34	0,09	0,09
2022-12-31	0,33	0,08	0,10
2022-09-30	0,33	0,08	0,10
2022-06-30	0,33	0,08	0,11
2022-03-31	0,31	0,09	0,12
2021-12-31	0,30	0,08	0,12
2021-09-30	0,30	0,08	0,12
2021-06-30	0,30	0,07	0,12
2021-03-31	0,31	0,07	0,12
2020-12-31	0,31	0,09	0,11
2020-09-30	0,31	0,09	0,11
2020-06-30	0,31	0,08	0,10