GATEWAY Финансовый анализ акций - Гейтвей Дистрипаркс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Gateway Distriparks Limited — ведущая логистическая компания в Индии. Она работает в первичной отрасли логистических услуг, связанных с контейнерами, предоставляя такие решения, как контейнерные грузовые станции (CFS), внутренние контейнерные склады (ICD) и решения для хранения в холодильной цепи. Ключевым проектом Gateway Distriparks является ее железнодорожный внутренний контейнерный склад в Гургаоне, который является крупнейшим частным грузовым терминалом в Индии. Компания также имеет значительное присутствие в логистике холодильной цепи через свою дочернюю компанию Snowman Logistics. Она имеет сеть из 10 внутренних контейнерных складов и контейнерных грузовых станций, стратегически расположенных по всей стране.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18 778,77 ММ.
операционный доход для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 945,28 ММ.
чистая прибыль для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 824,45 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	18 778,77	2 945,28	3 824,45
2025-03-31	16 805,55	2 706,04	3 708,64
2024-12-31	15 205,87	2 615,71	6 201,87
2024-09-30	15 110,18	2 652,77	2 288,68
2024-06-30	15 195,53	2 730,26	2 419,56
2024-03-31	15 361,31	2 861,94	2 562,32
2023-12-31	15 381,31	2 946,24	2 684,82
2023-09-30	14 862,74	2 865,00	2 592,10
2023-06-30	14 689,65	2 952,32	2 452,69
2023-03-31	14 209,42	2 669,65	2 398,99
2022-12-31	14 292,27	2 893,28	2 566,33
2022-09-30	14 422,13	2 881,97	2 499,18
2022-06-30	14 218,01	2 800,43	2 378,04
2022-03-31	13 736,64	2 433,87	2 237,93
2021-12-31	13 828,74	2 559,38	1 847,94
2021-09-30	13 431,22	2 414,23	1 694,72
2021-06-30	12 685,77	2 142,10	1 267,56
2021-03-31	11 906,56	1 928,86	944,53
2020-12-31	11 241,97	1 561,66	593,53
2020-09-30	11 123,81	1 364,18	431,19
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	7,42	7,42
2024-12-31	12,42	12,42
2024-09-30	4,58	4,58
2024-06-30
2024-03-31	5,13	5,13
2023-12-31	5,33	5,33
2023-09-30	5,19	5,19
2023-06-30	4,95	4,95
2023-03-31	4,80
2022-12-31	5,17	5,17
2022-09-30	5,02	5,02
2022-06-30	4,78	4,78
2022-03-31	4,48
2021-12-31	2,36	2,36
2021-09-30	2,46	2,46
2021-06-30	2,13	2,13
2021-03-31	1,90	1,90
2020-12-31	5,18	5,18
2020-09-30	3,81	3,81
2020-06-30	5,14	5,14

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3 848,68	-1 108,35	-2 670,23
2024-12-31
2024-09-30	3 171,66	-1 079,93	-2 415,50
2024-06-30
2024-03-31	3 212,20	-1 157,35	-2 720,58
2023-12-31
2023-09-30	2 954,38	-1 352,94	-2 187,40
2023-06-30
2023-03-31	3 241,67	-2 072,65	-2 146,78
2022-12-31
2022-09-30	3 636,07	-1 095,79	-2 468,28
2022-06-30
2022-03-31	3 655,65	-429,25	-2 107,68
2021-12-31
2021-09-30	3 288,14	-674,26	-1 748,90
2021-06-30
2021-03-31	3 076,30	240,36	-2 284,17
2020-12-31
2020-09-30	2 420,56	1 203,41	-3 335,94
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,88.
п/книга для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,34.
п/тбв для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,95.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	8,88	1,34	1,95
2025-03-31	4,99	1,55	1,90
2024-12-31	17,27	1,98	2,42
2024-09-30	18,98	2,36	2,89
2024-06-30	20,05	2,64	3,24
2024-03-31	18,65	2,69	3,33
2023-12-31	11,99	1,67	2,09
2023-09-30	12,66	1,74	2,20
2023-06-30	20,38	2,80	3,51
2023-03-31	20,84	2,80	3,51
2022-12-31	12,35	1,81	2,25
2022-09-30	20,00	2,94	3,61
2022-06-30	21,02	3,04	3,76
2022-03-31	22,34	3,04	3,76
2021-12-31	16,85	2,10	2,70
2021-09-30	18,32	2,09	2,69
2021-06-30	24,56	2,10	2,70
2021-03-31	8,23	0,52	0,67
2020-12-31	13,08	0,54	0,71
2020-09-30	18,00	0,54	0,71
2020-06-30	12,06	0,51	0,68

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
ебит (3 года)/ев для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,10	0,08
2025-03-31	0,19	0,11
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,06	0,07
2021-09-30	0,05	0,06
2021-06-30	0,04	0,06
2021-03-31	0,09	0,16
2020-12-31	0,06	0,13
2020-09-30	0,04	0,15
2020-06-30	0,04	0,13

Эффективность управления

длинный для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
икра для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
роик для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,14	0,20	0,12	0,00	0,12
2025-03-31	0,24	0,33	0,25	-0,01	0,13
2024-12-31	0,09	0,33	0,09	-0,01	0,13
2024-09-30	0,09	0,12	0,10	-0,03	0,13
2024-06-30	0,10	0,14	0,10	-0,03	0,13
2024-03-31	0,11	0,16	0,11	-0,02	0,12
2023-12-31	0,11	0,15	0,11	-0,02	0,12
2023-09-30	0,10	0,15	0,10	-0,04	0,14
2023-06-30	0,10	0,15	0,10	-0,04	0,14
2023-03-31	0,10	0,15	0,10	-0,04	0,14
2022-12-31		0,17	0,11	0,00	0,16
2022-09-30	0,10	0,17	0,11	0,00	0,16
2022-06-30	0,10	0,16	0,10	0,05	0,16
2022-03-31	0,09	0,15	0,10	0,05	0,16
2021-12-31	0,08	0,13	0,12	0,06	0,22
2021-09-30	0,07	0,12	0,08	0,04	0,15
2021-06-30	0,05	0,10	0,06	0,05	0,14
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,05	0,14
2020-12-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,12
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,11
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
чистая прибыль для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
Маржа операционной прибыли для Гейтвей Дистрипаркс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,31	0,22	0,16
2025-03-31	0,29	0,41	0,17
2024-12-31	0,29	0,15	0,18
2024-09-30	0,32	0,16	0,18
2024-06-30	0,32	0,17	0,19
2024-03-31	0,31	0,17	0,19
2023-12-31	0,31	0,17	0,20
2023-09-30	0,31	0,17	0,19
2023-06-30	0,34	0,17	0,20
2023-03-31	0,34	0,17	0,20
2022-12-31	0,32	0,18	0,18
2022-09-30	0,32	0,18	0,18
2022-06-30	0,35	0,17	0,20
2022-03-31	0,35	0,16	0,19
2021-12-31	0,35	0,13	0,19
2021-09-30	0,34	0,13	0,18
2021-06-30	0,34	0,10	0,17
2021-03-31	0,32	0,08	0,16
2020-12-31	0,31	0,05	0,14
2020-09-30	0,30	0,04	0,12
2020-06-30	0,29	0,05	0,12