GNFC Финансовый анализ акций - Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC) — индийская компания, в основном работающая в сфере химической промышленности и удобрений. Основанная в 1976 году, ее основная цель — производство удобрений и химикатов, одновременно способствуя эффективному использованию ресурсов. Ключевые проекты GNFC включают производство продуктов на основе нима, которое является частью проекта «Ним», направленного на продвижение органического сельского хозяйства и создание дополнительных доходов для сельских женщин. Компания также работает в таких секторах, как информационные технологии и энергетика, уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 74 720,00 ММ.
операционный доход для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 940,00 ММ.
чистая прибыль для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 620,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	74 720,00	1 940,00	5 620,00
2025-03-31	78 924,50	4 368,80	5 977,70
2024-12-31	79 467,30	3 435,40	5 160,60
2024-09-30	81 357,30	2 945,40	4 500,60
2024-06-30	82 990,00	2 410,00	5 270,00
2024-03-31	79 297,30	3 255,40	4 970,60
2023-12-31	80 909,30	5 498,20	7 025,40
2023-09-30	86 759,30	9 048,20	9 315,40
2023-06-30	91 830,00	9 180,00	9 880,00
2023-03-31	102 269,30	17 038,20	14 715,40
2022-12-31	107 282,90	22 208,30	17 794,10
2022-09-30	104 352,90	24 568,30	19 944,10
2022-06-30	99 441,60	24 551,60	20 400,40
2022-03-31	86 422,90	22 208,30	17 104,10
2021-12-31	76 036,10	17 598,60	13 777,60
2021-09-30	67 315,20	14 558,70	10 795,70
2021-06-30	58 227,80	11 446,80	9 357,80
2021-03-31	51 286,90	8 083,70	6 969,50
2020-12-31	47 381,30	5 132,80	6 264,30
2020-09-30	45 075,50	3 201,60	4 973,30
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	40,61	40,61
2024-12-31	35,09	35,09
2024-09-30	30,19	30,19
2024-06-30	34,90	34,90
2024-03-31	32,47
2023-12-31	45,21	45,21
2023-09-30	59,94	59,94
2023-06-30	63,75	63,75
2023-03-31	94,68
2022-12-31	114,49	114,49
2022-09-30	128,32	128,32
2022-06-30	131,26	131,26
2022-03-31	110,05
2021-12-31	88,66	88,66
2021-09-30	69,48	69,48
2021-06-30	60,29	60,29
2021-03-31	44,84
2020-12-31	40,31	40,31
2020-09-30	31,99	31,99
2020-06-30	28,37	28,37

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	6 051,80	-4 658,40	-2 619,50
2024-12-31
2024-09-30	-1 247,20	17 294,90	-15 269,60
2024-06-30
2024-03-31	312,80	12 354,90	-12 809,60
2023-12-31
2023-09-30	16 450,80	-17 834,30	-1 581,00
2023-06-30
2023-03-31	13 730,80	-12 294,30	-1 601,00
2022-12-31
2022-09-30	14 696,60	-14 367,60	-1 312,70
2022-06-30
2022-03-31	19 666,60	-18 987,60	-1 302,70
2021-12-31
2021-09-30	19 236,20	-17 039,70	-842,70
2021-06-30
2021-03-31	18 844,00	-8 558,10	-9 336,60
2020-12-31
2020-09-30	3 599,90	-1 595,20	-1 527,60
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,45.
п/книга для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,94.
п/тбв для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,94.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	13,45	0,94	0,94
2025-03-31	14,36	0,89	0,89
2024-12-31	18,66	1,00	1,01
2024-09-30	18,87	1,20	1,20
2024-06-30	20,50	1,23	1,23
2024-03-31	13,14	1,05	1,05
2023-12-31	11,64	1,23	1,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,53	1,99	2,00
2021-12-31	7,97	1,67	1,67
2021-09-30	10,17	1,67	1,67
2021-06-30	9,66	1,49	1,49
2021-03-31	12,97	1,49	1,49
2020-12-31	14,43	1,66	1,67
2020-09-30	18,18	1,66	1,67
2020-06-30	20,47	1,71	1,71

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
ебит (3 года)/ев для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,14	0,16
2025-03-31	0,12	0,24
2024-12-31	0,09	0,20
2024-09-30	0,08	0,18
2024-06-30	0,08	0,19
2024-03-31	0,14	0,26
2023-12-31	0,15	0,22
2023-09-30	0,17	0,24
2023-06-30	0,27	0,28
2023-03-31	0,32	0,25
2022-12-31	0,34	0,20
2022-09-30	0,31	0,18
2022-06-30	0,28	0,16
2022-03-31	0,17	0,10
2021-12-31	0,21	0,11
2021-09-30	0,17	0,09
2021-06-30	0,15	0,09
2021-03-31	0,11	0,08
2020-12-31	0,07	0,04
2020-09-30	0,05	0,08
2020-06-30	0,04	0,07

Эффективность управления

длинный для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,07	0,07	-0,01	0,07
2025-03-31	0,04	0,06	0,06	0,01	-0,01
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	0,01	-0,01
2024-09-30	0,04	0,05	0,06	-0,00	0,00
2024-06-30	0,04	0,05	0,06	-0,00	0,00
2024-03-31	0,06	0,08	0,08	-0,03	0,18
2023-12-31	0,08	0,11	0,10	-0,03	0,18
2023-09-30	0,09	0,12	0,11	0,00	0,00
2023-06-30	0,14	0,12	0,11	-0,00	0,15
2023-03-31	0,17	0,18	0,16	-0,00	0,15
2022-12-31	0,22	0,30	0,23	-0,01	0,17
2022-09-30	0,22	0,30	0,23	-0,01	0,17
2022-06-30	0,20	0,34	0,26	-0,01	0,25
2022-03-31	0,16	0,28	0,21	-0,01	0,25
2021-12-31	0,14	0,25	0,21	0,02	0,29
2021-09-30	0,14	0,20	0,16	0,02	0,00
2021-06-30	0,11	0,18	0,15	0,02	0,31
2021-03-31	0,08	0,13	0,11	0,02	0,31
2020-12-31	0,08	0,12	0,12	0,01	0,07
2020-09-30	0,07	0,10	0,09	0,01	0,07
2020-06-30	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,24	0,08	0,04
2025-03-31	0,21	0,06	0,04
2024-12-31	0,20	0,06	0,04
2024-09-30	0,24	0,06	0,03
2024-06-30	0,24	0,06	0,02
2024-03-31	0,24	0,09	0,07
2023-12-31	0,27	0,11	0,10
2023-09-30	0,28	0,11	0,11
2023-06-30	0,34	0,11	0,10
2023-03-31	0,33	0,14	0,15
2022-12-31	0,36	0,19	0,24
2022-09-30	0,40	0,19	0,24
2022-06-30	0,41	0,21	0,26
2022-03-31	0,39	0,20	0,24
2021-12-31	0,40	0,18	0,23
2021-09-30	0,43	0,16	0,22
2021-06-30	0,43	0,16	0,21
2021-03-31	0,37	0,14	0,16
2020-12-31	0,33	0,13	0,08
2020-09-30	0,30	0,11	0,05
2020-06-30	0,28	0,09	0,05