GRASIM Финансовый анализ акций - Грасим Индастриз Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Компания Grasim Industries Ltd, базирующаяся в Индии, работает в основном в диверсифицированном секторе, в значительной степени занимаясь производством вискозного штапельного волокна, химикатов, цемента и финансовых услуг. Grasim Industries Limited, флагманская компания Aditya Birla Group, входит в число ведущих публично зарегистрированных компаний в Индии. Это ведущий мировой производитель вискозы, разнообразных химикатов, льняной пряжи и производителя тканей в Индии. Через свои дочерние компании UltraTech Cement, Aditya Birla Capital и Aditya Birla Renewables компания также является известным производителем цемента в Индии, диверсифицированным игроком в сфере финансовых услуг и игроком в области экологически чистых энергетических решений.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 539 862,20 ММ.
операционный доход для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 236 051,00 ММ.
чистая прибыль для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 40 493,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 539 862,20	236 051,00	40 493,30
2025-03-31	1 484 778,90	218 324,30	37 056,80
2024-12-31	1 399 435,80	216 935,80	38 666,10
2024-09-30	1 371 162,10	220 779,90	44 821,00
2024-06-30	1 337 740,40	223 642,70	52 559,50
2024-03-31	1 309 784,80	222 016,90	56 244,90
2023-12-31	1 267 134,90	205 766,30	56 235,90
2023-09-30	1 233 858,70	186 725,00	66 249,20
2023-06-30	1 206 507,30	173 402,00	64 703,40
2023-03-31	1 176 270,80	170 600,40	68 272,60
2022-12-31	1 129 763,30	165 013,40	82 354,90
2022-09-30	1 087 445,90	165 976,60	74 658,50
2022-06-30	1 038 232,70	169 984,60	78 158,70
2022-03-31	957 011,30	164 369,40	75 497,80
2021-12-31	912 886,60	169 793,20	64 881,20
2021-09-30	878 826,00	172 057,40	61 308,20
2021-06-30	832 737,00	167 464,60	57 379,30
2021-03-31	764 042,90	146 762,70	43 048,20
2020-12-31	738 328,30	131 378,80	41 240,40
2020-09-30	711 778,90	118 918,00	33 465,60
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	58,08	57,84
2024-09-30	67,61	67,44
2024-06-30	79,54	79,30
2024-03-31	85,29	85,15
2023-12-31	85,68	85,64
2023-09-30	100,91	100,81
2023-06-30	98,55	98,47
2023-03-31	103,98	103,88
2022-12-31	125,40	125,19
2022-09-30	113,69	113,54
2022-06-30	119,02	118,85
2022-03-31	114,98	114,80
2021-12-31	98,81	98,67
2021-09-30	93,35	93,22
2021-06-30	87,37	87,25
2021-03-31	65,57	65,50
2020-12-31	62,82	62,78
2020-09-30	50,97	50,95
2020-06-30	52,16	52,13
2020-03-31	67,22	67,18

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-171 696,50	-239 820,80	429 778,90
2024-12-31
2024-09-30	-117 062,60	-225 773,40	337 872,80
2024-06-30
2024-03-31	-107 193,30	-231 132,00	339 081,80
2023-12-31
2023-09-30	-141 282,00	-199 477,10	341 653,20
2023-06-30
2023-03-31	-126 851,40	-136 867,10	264 691,30
2022-12-31
2022-09-30	-59 601,90	-92 734,80	137 594,60
2022-06-30
2022-03-31	70 376,50	-35 431,80	-67 331,30
2021-12-31
2021-09-30	129 979,20	-34 488,60	-114 181,90
2021-06-30
2021-03-31	150 750,80	-92 294,90	-80 034,50
2020-12-31
2020-09-30	161 797,10	-60 077,10	-100 531,90
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 52,05.
п/книга для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,22.
п/тбв для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,05.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	52,05	1,22	3,05
2025-03-31	45,92	1,22	1,52
2024-12-31	43,18	1,15	1,43
2024-09-30	37,25	1,15	1,43
2024-06-30	30,36	1,23	1,55
2024-03-31	27,61	1,19	1,52
2023-12-31	20,97	1,06	1,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16,86	1,00	1,37
2021-12-31	28,40	1,69	2,31
2021-09-30	30,05	1,69	2,31
2021-06-30	20,03	1,12	1,57
2021-03-31	26,70	1,12	1,57
2020-12-31	35,31	1,20	1,74
2020-09-30	40,05	1,20	1,74
2020-06-30	33,62	1,26	1,88
2020-03-31	26,04	1,26	1,88

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,12	0,11
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30	0,05	0,03
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,01	-0,05
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	-0,04
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	-0,04
2024-09-30	0,01	0,03	0,02	0,00	-0,03
2024-06-30		0,05	0,02	0,00	-0,04
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,00	-0,06
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	0,00	-0,06
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,06	0,05	0,00	0,00
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	0,00	-0,06
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	0,00	-0,03
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	0,00	-0,03
2022-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,04
2022-03-31	0,02	0,07	0,04	-0,00	0,04
2021-12-31	0,02	0,07	0,04	-0,00	0,07
2021-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,00
2021-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,08
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,09
2020-12-31		0,04	0,02	0,01	0,10
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,09
2020-06-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,09
2020-03-31	0,02	0,05	0,03	0,01	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
чистая прибыль для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Грасим Индастриз Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,58	0,02	0,15
2025-03-31	0,58	0,03	0,16
2024-12-31	0,59	0,03	0,16
2024-09-30	0,58	0,04	0,17
2024-06-30	0,58	0,04	0,17
2024-03-31	0,58	0,04	0,16
2023-12-31	0,57	0,05	0,15
2023-09-30	0,57	0,05	0,14
2023-06-30	0,56	0,05	0,14
2023-03-31	0,56	0,06	0,14
2022-12-31	0,56	0,07	0,15
2022-09-30	0,56	0,07	0,15
2022-06-30	0,59	0,08	0,16
2022-03-31	0,58	0,08	0,17
2021-12-31	0,60	0,07	0,19
2021-09-30	0,61	0,07	0,19
2021-06-30	0,61	0,07	0,20
2021-03-31	0,63	0,06	0,19
2020-12-31	0,61	0,05	0,18
2020-09-30	0,60	0,04	0,17
2020-06-30	0,60	0,05	0,16
2020-03-31	0,57	0,06	0,18