HCC Финансовый анализ акций - Индостан Строительная Компания Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Hindustan Construction Company Ltd. — ведущая индийская инфраструктурная и строительная компания, базирующаяся в Мумбаи, Махараштра. Компания работает преимущественно в машиностроительном и строительном секторе, уделяя особое внимание крупномасштабным инфраструктурным проектам. Компания Hindustan Construction принимала участие в заметных проектах в различных секторах, таких как транспорт, энергетика, морские проекты, строительство нефте- и газопроводов, ирригационные сооружения и хозяйственные постройки. В число важных проектов входят морское сообщение Бандра-Ворли, первый в Индии вантовый мост через море, и железнодорожно-автомобильный мост Богибил, самый длинный железнодорожный мост в Индии. Компания известна своими технологически продвинутыми и инновационными решениями в решении сложных инфраструктурных задач.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 48 787,50 ММ.
операционный доход для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 770,20 ММ.
чистая прибыль для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 658,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	48 787,50	6 770,20	1 658,20
2025-03-31	56 033,70	6 357,60	1 126,30
2024-12-31	60 028,00	874,30	2 684,80
2024-09-30	64 704,60	4 156,30	4 897,00
2024-06-30	68 961,40	4 256,20	4 229,70
2024-03-31	70 067,80	5 657,90	4 781,60
2023-12-31	92 466,10	10 227,30	4 220,60
2023-09-30	75 430,30	6 106,40	-180,90
2023-06-30	95 541,90	7 214,20	3 037,50
2023-03-31	82 698,60	4 206,50	-278,40
2022-12-31	96 369,80	4 817,10	-2 017,40
2022-09-30	99 128,10	9 330,50	2 837,10
2022-06-30	104 447,10	9 255,80	-592,80
2022-03-31	106 682,60	10 494,70	5 627,40
2021-12-31	102 662,70	8 422,00	5 409,20
2021-09-30	100 015,80	8 430,40	5 950,60
2021-06-30	90 247,50	4 679,40	-207,80
2021-03-31	82 484,20	2 650,10	-6 100,20
2020-12-31	82 263,30	3 926,10	-4 559,20
2020-09-30	81 732,50	2 636,40	-3 518,70
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,65	1,65
2024-09-30	3,07	3,07
2024-06-30	2,43	2,43
2024-03-31	3,16	3,16
2023-12-31	2,78	2,78
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	1,97	1,96
2023-03-31	-0,19	-0,19
2022-12-31	-1,33	-1,33
2022-09-30	1,89	1,89
2022-06-30	-0,39	-0,39
2022-03-31	3,72	3,72
2021-12-31	3,58	3,58
2021-09-30	3,93	3,93
2021-06-30	-0,14	-0,14
2021-03-31	-4,03
2020-12-31	-3,00	-3,00
2020-09-30	-2,32	-2,32
2020-06-30	-2,06	-2,06
2020-03-31	1,30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1 336,10	-354,50	1 094,50
2024-12-31
2024-09-30	551,90	2 214,20	-3 916,90
2024-06-30
2024-03-31	906,80	8 248,50	-8 098,40
2023-12-31
2023-09-30	-75,20	8 906,60	-6 416,50
2023-06-30
2023-03-31	160,00	4 256,10	-6 031,00
2022-12-31
2022-09-30	568,90	1 002,70	-2 514,20
2022-06-30
2022-03-31	9 466,30	-2 250,30	-6 599,50
2021-12-31
2021-09-30	8 973,90	-5 075,20	-6 681,50
2021-06-30
2021-03-31	3 479,00	-745,70	1 008,20
2020-12-31
2020-09-30	2 782,60	-3 131,80	2 418,90
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 48,85.
п/книга для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,07.
п/тбв для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,48.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	48,85	6,07	6,48
2025-03-31	16,59	16,89	21,54
2024-12-31	12,65	23,51	29,98
2024-09-30	16,94	-42,54	-30,38
2024-06-30	16,74	-47,51	-33,93
2024-03-31	11,31	-7,29	-6,61
2023-12-31	-199,64	-5,51	-5,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,50	-2,51	-1,37
2021-12-31	10,17	-5,67	-3,09
2021-09-30	9,24	-5,67	-3,09
2021-06-30	-264,66	-4,17	-3,97
2021-03-31	-9,02	-4,17	-3,97
2020-12-31	-10,42	-3,36	-3,23
2020-09-30	-12,57	-3,36	-3,23
2020-06-30	-28,23	-7,24	-6,66
2020-03-31	27,91	-7,24	-6,66

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,13	0,07
2024-12-31	0,11	0,06
2024-09-30	0,08	0,04
2024-06-30	0,08	0,04
2024-03-31	0,09	0,05
2023-12-31	-0,02	0,05
2023-09-30	0,03	0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	0,03	0,01
2022-09-30	0,04	0,00
2022-06-30	0,27	0,04
2022-03-31	0,19	0,01
2021-12-31	0,09	-0,05
2021-09-30	0,07	-0,04
2021-06-30	-0,02	-0,04
2021-03-31	-0,15	-0,08
2020-12-31	-0,12	-0,07
2020-09-30	-0,08	-0,11
2020-06-30	-0,02	-0,08
2020-03-31	0,06	-0,08

Эффективность управления

длинный для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01		0,04	0,07	0,05
2025-03-31	0,03		0,11	-0,04	0,02
2024-12-31	0,05		0,20	-0,04	0,02
2024-09-30	0,04		0,19	-0,08	0,04
2024-06-30	0,04		0,23	-0,09	0,04
2024-03-31	0,03		0,22	-0,02	-0,00
2023-12-31	-0,00		-0,01	-0,02	-0,00
2023-09-30	0,02		0,06	0,00	0,00
2023-06-30	-0,00		0,06	-0,03	0,00
2023-03-31	-0,01		-0,01	-0,03	0,00
2022-12-31	0,01		0,02	-0,10	-0,03
2022-09-30	-0,00		0,10	-0,38	-0,10
2022-06-30	0,04		-0,05	0,00	0,00
2022-03-31	0,04		0,21	0,04	0,40
2021-12-31	0,05		0,32	0,08	0,53
2021-09-30	0,05		0,16	0,04	0,00
2021-06-30	-0,00		-0,01	0,11	0,10
2021-03-31	-0,05		-1,82	1,09	1,04
2020-12-31	-0,05		-0,32	0,14	0,17
2020-09-30	-0,04		-0,15	0,08	0,09
2020-06-30	-0,02		-0,06	0,00	0,15
2020-03-31	0,02		0,18	0,00	0,49

Gross Margins

валовая прибыль для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
чистая прибыль для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Индостан Строительная Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,33	0,02	0,11
2025-03-31	0,23	0,04	0,02
2024-12-31	0,26	0,08	0,07
2024-09-30	0,24	0,06	0,06
2024-06-30	0,27	0,07	0,08
2024-03-31	0,27	0,05	0,11
2023-12-31	0,23	-0,00	0,07
2023-09-30	0,23	0,03	0,07
2023-06-30	0,21	0,03	0,07
2023-03-31	0,19	-0,00	0,05
2022-12-31	0,23	0,01	0,09
2022-09-30	0,23	0,01	0,09
2022-06-30	0,22	-0,01	0,09
2022-03-31	0,23	0,04	0,10
2021-12-31	0,23	0,05	0,08
2021-09-30	0,20	0,06	0,08
2021-06-30	0,20	-0,00	0,05
2021-03-31	0,20	-0,07	0,03
2020-12-31	0,23	-0,06	0,04
2020-09-30	0,21	-0,05	0,02
2020-06-30	0,22	-0,02	0,05
2020-03-31	0,23	0,02	0,07