IDEA Финансовый анализ акций - Водафон Идея Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Vodafone Idea Limited — известная телекоммуникационная компания, базирующаяся в Индии. Компания, образовавшаяся в результате слияния Vodafone India и Idea Cellular, работает в сфере телекоммуникационных услуг, предоставляя широкий спектр услуг, включая мобильную телефонию, беспроводную широкополосную связь и услуги передачи данных, миллионам клиентов по всей Индии. Ключевые проекты Vodafone Idea Limited включают расширение покрытия сети 4G, развитие сети с поддержкой 5G и проект «Новая идентичность бренда», направленный на повышение качества обслуживания и удовлетворенности клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 439 767,00 ММ.
операционный доход для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -37 240,00 ММ.
чистая прибыль для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -275 594,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	439 767,00	-37 240,00	-275 594,00
2025-03-31	434 557,00	-40 352,00	-273 834,00
2024-12-31	430 800,00	-44 790,00	-278 919,00
2024-09-30	426 521,00	-47 943,00	-282 685,00
2024-06-30	424 255,00	-53 353,00	-298 305,00
2024-03-31	425 727,00	-56 304,00	-312 384,00
2023-12-31	425 079,00	-55 805,00	-299 827,00
2023-09-30	424 483,00	-60 791,00	-309 868,00
2023-06-30	423 449,00	-62 545,00	-298 444,00
2023-03-31	421 426,00	-62 278,00	-293 011,00
2022-12-31	418 677,00	-60 782,00	-294 453,00
2022-09-30	409 702,00	-62 953,00	-286 862,00
2022-06-30	397 562,00	-67 220,00	-282 230,00
2022-03-31	384 984,00	-76 231,00	-282 454,00
2021-12-31	378 665,00	-76 897,00	-287 051,00
2021-09-30	390 426,00	-73 053,00	-260 063,00
2021-06-30	404 285,00	-71 176,00	-260 922,00
2021-03-31	419 382,00	-66 969,00	-442 331,00
2020-12-31	440 711,00	-69 704,00	-488 538,00
2020-09-30	442 557,00	-78 895,00	-507 605,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-4,45	-4,44
2024-09-30	-4,92	-4,92
2024-06-30
2024-03-31	-6,41	-6,41
2023-12-31	-6,38	-6,38
2023-09-30	-7,22	-7,22
2023-06-30	-7,67	-7,67
2023-03-31	-8,43	-8,43
2022-12-31	-9,35	-9,36
2022-09-30	-9,40	-9,40
2022-06-30
2022-03-31	-9,83	-9,83
2021-12-31	-9,99	-10,00
2021-09-30
2021-06-30	-9,09	-9,09
2021-03-31	-15,40	-15,40
2020-12-31	-17,01	-17,01
2020-09-30	-17,68	-17,68
2020-06-30	-32,86	-32,86
2020-03-31	-27,26	-27,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	92 906,00	-162 483,00	70 467,00
2024-12-31
2024-09-30	175 343,00	-189 224,00	37 650,00
2024-06-30
2024-03-31	208 261,00	-19 068,00	-189 803,00
2023-12-31	200 916,00	-22 827,00	-176 438,00
2023-09-30	175 953,00	-16 605,00	-160 031,00
2023-06-30
2023-03-31	188 687,00	-54 136,00	-146 795,00
2022-12-31
2022-09-30	199 467,00	-66 712,00	-133 350,00
2022-06-30
2022-03-31	173 870,00	-57 303,00	-105 538,00
2021-12-31
2021-09-30	140 676,00	-16 795,00	-123 960,00
2021-06-30
2021-03-31	156 397,00	10 751,00	-167 314,00
2020-12-31
2020-09-30	114 279,00	64 801,00	-211 453,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,91.
п/книга для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,74.
п/тбв для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,31.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-1,91	-0,74	-0,31
2025-03-31	-1,77	-0,52	-0,25
2024-12-31	-1,92	-0,57	-0,27
2024-09-30	-2,49	-0,82	-0,38
2024-06-30	-4,02	-1,21	-0,60
2024-03-31	-2,21	-0,73	-0,33
2023-12-31	-2,20	-0,75	-0,34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-1,08	-0,59	-0,19
2021-12-31	-1,70	-0,84	-0,28
2021-09-30	-1,25	-0,85	-0,22
2021-06-30	-0,92	-0,63	-0,16
2021-03-31	-0,54	-0,63	-0,16
2020-12-31	-0,49	-0,77	-0,17
2020-09-30	-0,47	-0,90	-0,17
2020-06-30	-0,25	4,00	-0,21
2020-03-31	-0,32	4,00	-0,21

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
ебит (3 года)/ев для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,11	-0,12
2025-03-31	-0,11	-0,11
2024-12-31	-0,11	-0,11
2024-09-30	-0,11	-0,11
2024-06-30	-0,09	-0,09
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	-0,11	-0,10
2023-09-30	-0,11	-0,10
2023-06-30	-0,81	-0,77
2023-03-31	-0,12	-0,14
2022-12-31	-0,12	-0,15
2022-09-30	-0,13	-0,16
2022-06-30	-0,13	-0,21
2022-03-31	-0,13	-0,21
2021-12-31	-0,11	-0,19
2021-09-30	-0,49	-0,84
2021-06-30	-0,71	-1,20
2021-03-31	-1,57	-1,47
2020-12-31	-0,35	-0,28
2020-09-30	-0,37	-0,28
2020-06-30	-1,66	-0,76
2020-03-31	-2,07	-0,96

Эффективность управления

длинный для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.
роик для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.
кувшин для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,14		-0,17	0,00	0,06
2025-03-31	-0,15		-0,18	0,02	0,11
2024-12-31	-0,15		-0,18	0,01	0,11
2024-09-30	-0,15		-0,18	-0,00	0,13
2024-06-30			-0,21	-0,00	0,14
2024-03-31	-0,14		-0,20	-0,00	0,12
2023-12-31	-0,14		-0,21	-0,00	0,12
2023-09-30	-0,15		-0,17	0,00	0,00
2023-06-30	-0,14
2023-03-31	-0,15		-0,17	-0,01	0,11
2022-12-31	-0,14		-0,17	-0,00	0,12
2022-09-30	-0,14		-0,18	-0,00	0,13
2022-06-30	-0,14		-0,18	0,01	0,11
2022-03-31	-0,14		-0,19	0,01	0,12
2021-12-31	-0,13		-0,19	-0,00	0,09
2021-09-30	-0,12				0,00
2021-06-30	-0,11	-4,36
2021-03-31	-0,19	-7,40
2020-12-31	-0,20	-2,77	-0,57	-0,04	0,13
2020-09-30	-0,21	-2,11	-0,44	-0,03	0,10
2020-06-30	-0,41	-1,58	-1,57	-0,01	0,12
2020-03-31	-0,32	-1,24	-1,78	-0,01	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.
чистая прибыль для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,63.
Маржа операционной прибыли для Водафон Идея Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,43	-0,63	-0,09
2025-03-31	0,44	-0,65	-0,10
2024-12-31	0,44	-0,66	-0,11
2024-09-30	0,43	-0,70	-0,13
2024-06-30	0,42	-0,73	-0,13
2024-03-31	0,44	-0,71	-0,13
2023-12-31	0,43	-0,73	-0,14
2023-09-30	0,43	-0,70	-0,15
2023-06-30	0,45	-0,70	-0,15
2023-03-31	0,45	-0,70	-0,15
2022-12-31	0,45	-0,70	-0,15
2022-09-30	0,44	-0,70	-0,15
2022-06-30	0,44	-0,71	-0,17
2022-03-31	0,45	-0,73	-0,20
2021-12-31	0,45	-0,76	-0,20
2021-09-30	0,44	-0,67	-0,19
2021-06-30	0,44	-0,65	-0,18
2021-03-31	0,44	-1,05	-0,16
2020-12-31	0,44	-1,11	-0,16
2020-09-30	0,42	-1,15	-0,18
2020-06-30	0,41	-2,13	-0,20
2020-03-31	0,37	-1,64	-0,21