IONEXCHANG Финансовый анализ акций - Ион Обмен (Индия) Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Ion Exchange (India) Ltd — ведущая индийская компания, специализирующаяся на управлении водными ресурсами и окружающей средой. Компания расположена в Мумбаи, Индия, и работает в трех основных секторах: очистка воды, утилизация отходов и контроль загрязнения. Компания реализовала ключевые проекты по всему миру, включая создание крупнейшего в Азии завода по опреснению морской воды в Тамил Наду, Индия, а также строительство очистных сооружений в различных индийских городах. Компания Ion Exchange (India) Ltd также известна разработкой первой в мире установки по удалению мышьяка из грунтовых вод. Принимая твердую приверженность исследованиям и разработкам, компания постоянно внедряет инновации и предлагает решения для чистой воды и устойчивой окружающей среды.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 27 527,30 ММ.
операционный доход для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 458,40 ММ.
чистая прибыль для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 115,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	27 527,30	2 458,40	2 115,50
2025-03-31	27 371,08	2 514,78	2 078,17
2024-12-31	26 843,59	2 619,77	2 172,48
2024-09-30	25 476,99	2 587,97	2 161,48
2024-06-30	24 362,00	2 484,00	2 077,10
2024-03-31	23 478,49	2 404,17	1 960,18
2023-12-31	22 135,19	2 549,02	2 049,12
2023-09-30	21 717,89	2 488,92	2 055,02
2023-06-30	20 864,30	2 409,50	2 019,90
2023-03-31	19 896,09	2 280,32	1 967,42
2022-12-31	18 384,88	2 163,74	1 981,25
2022-09-30	17 145,68	1 971,24	1 784,85
2022-06-30	16 451,50	1 822,30	1 669,20
2022-03-31	15 768,68	1 867,04	1 627,75
2021-12-31	15 256,59	1 802,43	1 498,53
2021-09-30	14 866,09	1 820,43	1 505,83
2021-06-30	14 983,90	1 830,53	1 501,13
2021-03-31	14 495,19	1 785,93	1 439,33
2020-12-31	13 554,57	1 305,10	1 017,54
2020-09-30	14 045,37	1 262,90	990,74
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	18,32	18,32
2024-09-30	18,23	18,23
2024-06-30	17,52	17,52
2024-03-31	16,53	16,53
2023-12-31	17,28	17,28
2023-09-30	17,33	17,33
2023-06-30	17,04	17,04
2023-03-31	16,60	16,59
2022-12-31	16,71	16,71
2022-09-30	15,06	15,06
2022-06-30	14,08	14,08
2022-03-31	13,73	13,73
2021-12-31	12,64	12,64
2021-09-30	12,70	12,70
2021-06-30	12,66	12,66
2021-03-31	12,14	12,14
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31	8,02	8,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	320,46	-1 645,69	1 282,08
2024-12-31
2024-09-30	424,14	-1 723,92	770,44
2024-06-30
2024-03-31	1 299,44	-1 600,52	83,64
2023-12-31
2023-09-30	1 176,38	-499,26	-480,51
2023-06-30
2023-03-31	627,28	-404,06	-153,11
2022-12-31
2022-09-30	1 259,11	-1 478,08	-259,13
2022-06-30
2022-03-31	913,81	-919,98	-268,63
2021-12-31
2021-09-30	965,05	-546,15	-304,14
2021-06-30
2021-03-31	1 970,55	-292,36	-747,04
2020-12-31
2020-09-30	1 093,88	-334,92	-510,28
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 30,52.
п/книга для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,78.
п/тбв для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,94.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	30,52	5,78	5,94
2025-03-31	26,66	5,28	5,42
2024-12-31	37,11	7,31	7,50
2024-09-30	38,45	7,83	8,04
2024-06-30	36,07	6,93	7,12
2024-03-31	28,80	6,58	6,71
2023-12-31	30,72	7,04	7,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,48	3,70	3,77
2021-12-31	53,33	14,64	14,92
2021-09-30	5,31	1,46	1,49
2021-06-30	5,13	1,52	1,56
2021-03-31	5,35	1,52	1,56
2020-12-31	75,65	18,97	19,45
2020-09-30	77,69	18,97	19,45
2020-03-31	82,33	21,11	21,71

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,03
2023-06-30	0,53	0,46
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,09	0,05
2022-09-30	0,10	0,05
2022-06-30	0,14	0,12
2022-03-31	0,12	0,11
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,62	0,47
2021-06-30	0,64	0,47
2021-03-31	0,62	0,45
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01
2020-03-31	0,02	0,01

Эффективность управления

длинный для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
роик для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
кувшин для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,20	0,19	-0,00	0,03
2025-03-31	0,10	0,24	0,17	-0,04	0,03
2024-12-31	0,10	0,24	0,16	-0,04	0,03
2024-09-30	0,10	0,24	0,18	-0,02	0,11
2024-06-30		0,23	0,17	-0,02	0,11
2024-03-31	0,12	0,29	0,21	0,02	0,12
2023-12-31	0,12	0,29	0,21	0,02	0,12
2023-09-30	0,12	0,31	0,22	0,00	0,00
2023-06-30	0,12	0,31	0,24	0,00	0,00
2023-03-31	0,12	0,30	0,22	0,01	0,07
2022-12-31	0,12	0,33	0,23	-0,06	0,16
2022-09-30	0,12	0,33	0,23	-0,06	0,16
2022-06-30	0,11	0,33	0,24	-0,04	0,13
2022-03-31	0,10	0,32	0,22	-0,04	0,13
2021-12-31	0,11	0,37	0,27	0,20	0,17
2021-09-30	0,11	0,37	0,27	0,02	0,17
2021-06-30	0,11	0,41	0,26	-0,02	0,35
2021-03-31	0,10	0,39	0,25	-0,02	0,35
2020-12-31	0,08	0,35	0,21	0,06	0,23
2020-09-30	0,08	0,34	0,20	0,06	0,23
2020-03-31	0,08	0,36	0,19	0,12	0,21

Gross Margins

валовая прибыль для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
чистая прибыль для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Ион Обмен (Индия) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,37	0,08	0,09
2025-03-31	0,36	0,08	0,10
2024-12-31	0,37	0,08	0,10
2024-09-30	0,38	0,09	0,10
2024-06-30	0,38	0,08	0,10
2024-03-31	0,38	0,09	0,12
2023-12-31	0,37	0,09	0,11
2023-09-30	0,38	0,10	0,12
2023-06-30	0,38	0,10	0,12
2023-03-31	0,38	0,10	0,11
2022-12-31	0,39	0,10	0,11
2022-09-30	0,40	0,10	0,11
2022-06-30	0,40	0,10	0,11
2022-03-31	0,40	0,10	0,12
2021-12-31	0,40	0,10	0,12
2021-09-30	0,39	0,10	0,12
2021-06-30	0,38	0,10	0,12
2021-03-31	0,38	0,10	0,12
2020-12-31	0,37	0,08	0,10
2020-09-30	0,36	0,07	0,09
2020-03-31	0,35	0,06	0,08