ITC Финансовый анализ акций - ИТЦ Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Компания ITC Ltd, базирующаяся в Индии, работает преимущественно в сфере товаров повседневного спроса (FMCG). Конгломерат также занимается гостиничным бизнесом, упаковкой, картоном и агробизнесом. ITC начала свою деятельность в 1910 году как табачная компания. Со временем ITC расширился до FMCG (быстроходных потребительских товаров), включая упакованные продукты питания, товары личной гигиены и материалы для образования. У ITC более 25 магазинов FMCG и более 200 производственных предприятий. ITC экспортирует свою продукцию в более чем 90 стран, а ее продукция продается в миллионах торговых точек по всей Индии. Пока сигареты остаются частью их бизнеса. Ключевые проекты компании часто связаны с инновациями в продуктах, экологически чистыми упаковочными решениями и повышением производительности сельского хозяйства посредством инициативы e-Choupal.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 790 403,20 ММ.
операционный доход для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 244 449,30 ММ.
чистая прибыль для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 348 992,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	790 403,20	244 449,30	348 992,40
2025-03-31	753 233,40	241 931,30	347 466,30
2024-12-31	765 452,00	247 909,60	201 398,10
2024-09-30	751 352,70	246 445,10	205 402,40
2024-06-30	721 738,70	244 043,00	204 454,40
2024-03-31	708 810,00	244 379,60	204 587,80
2023-12-31	705 931,90	244 405,40	205 137,10
2023-09-30	702 783,40	246 537,60	201 851,30
2023-06-30	696 118,60	244 492,80	199 068,30
2023-03-31	709 368,50	238 606,80	191 916,60
2022-12-31	698 574,90	227 698,70	182 118,70
2022-09-30	692 611,30	216 803,60	172 619,50
2022-06-30	659 102,90	204 795,10	163 559,40
2022-03-31	606 680,90	188 701,10	152 426,60
2021-12-31	584 548,30	183 117,80	148 024,40
2021-09-30	544 263,90	175 152,30	142 722,60
2021-06-30	527 459,60	169 157,60	139 266,70
2021-03-31	492 727,80	154 127,20	131 611,90
2020-12-31	467 126,70	150 415,70	132 622,40
2020-09-30	465 355,00	152 098,70	137 112,30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 27,89.
прибыль на акцию разводненная для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 27,85.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	27,89	27,85
2025-03-31	27,79	27,75
2024-12-31	16,12	16,10
2024-09-30	16,45	16,42
2024-06-30	16,39	16,35
2024-03-31	16,42	16,38
2023-12-31	16,49	16,43
2023-09-30	16,25	16,20
2023-06-30	16,05	16,00
2023-03-31	15,50	15,46
2022-12-31	14,74	14,71
2022-09-30	13,99	13,97
2022-06-30	13,28	13,27
2022-03-31	12,38	12,37
2021-12-31	12,02	12,02
2021-09-30	11,60	11,60
2021-06-30	11,32	11,32
2021-03-31	10,70	10,70
2020-12-31	10,79	10,78
2020-09-30	11,15	11,15

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	176 270,40	-3 958,20	-170 374,00
2024-12-31
2024-09-30	161 626,60	5 975,50	-165 910,10
2024-06-30
2024-03-31	171 788,60	15 627,70	-185 509,60
2023-12-31
2023-09-30	181 814,10	-100,20	-177 835,30
2023-06-30
2023-03-31	188 775,50	-57 322,90	-130 060,30
2022-12-31
2022-09-30	174 053,80	-48 211,10	-126 740,30
2022-06-30
2022-03-31	157 755,10	-22 384,90	-135 805,00
2021-12-31
2021-09-30	139 404,20	1 962,80	-142 212,30
2021-06-30
2021-03-31	125 269,70	56 829,10	-186 338,30
2020-12-31
2020-09-30	133 410,60	-18 189,70	-115 420,80

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 15,08.
п/книга для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,44.
п/тбв для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,89.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	15,08	7,44	7,89
2025-03-31	25,44	6,76	7,08
2024-12-31	29,06	7,88	8,25
2024-09-30	31,98	8,73	9,15
2024-06-30	25,94	7,09	7,43
2024-03-31	26,05	7,67	8,08
2023-12-31	27,91	8,09	8,52
2023-09-30
2023-06-30	29,09	8,03	8,46
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,74	5,00	5,24
2021-12-31	18,82	4,38	4,59
2021-09-30	21,07	4,83	5,07
2021-06-30	22,92	5,26	5,51
2021-03-31	24,26	5,26	5,51
2020-12-31	24,07	5,36	5,63
2020-09-30	23,28	5,36	5,63

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,04
2020-09-30	0,06	0,06

Эффективность управления

длинный для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.
икра для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
роик для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
кувшин для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,38	0,46	0,49	0,00	0,25
2025-03-31	0,23	0,29	0,26	0,00	0,21
2024-12-31	0,24	0,29	0,27	0,00	0,21
2024-09-30	0,23	0,29	0,27	0,00	0,23
2024-06-30	0,24	0,29	0,27	0,00	0,23
2024-03-31	0,25	0,31	0,29	0,01	0,26
2023-12-31	0,25	0,31	0,29	0,01	0,26
2023-09-30	0,26	0,32	0,28	0,00	0,00
2023-06-30	0,25	0,31	0,29	0,00	0,27
2023-03-31	0,24	0,29	0,27	0,00	0,27
2022-12-31	0,23	0,28	0,26	-0,00	0,26
2022-09-30	0,22	0,27	0,26	-0,00	0,26
2022-06-30	0,21	0,27	0,26	-0,00	0,25
2022-03-31	0,20	0,25	0,24	-0,00	0,25
2021-12-31	0,19	0,24	0,24	-0,00	0,23
2021-09-30	0,19	0,24	0,23	-0,00	0,00
2021-06-30	0,18	0,21	0,23	-0,01	0,21
2021-03-31	0,17	0,20	0,22	-0,01	0,21
2020-12-31	0,18	0,22	0,22	0,00	0,22
2020-09-30	0,19	0,23	0,23	0,00	0,22

Gross Margins

валовая прибыль для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
чистая прибыль для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
Маржа операционной прибыли для ИТЦ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,58	0,46	0,32
2025-03-31	0,58	0,26	0,32
2024-12-31	0,59	0,27	0,33
2024-09-30	0,60	0,28	0,34
2024-06-30	0,62	0,29	0,34
2024-03-31	0,60	0,29	0,35
2023-12-31	0,60	0,29	0,35
2023-09-30	0,60	0,29	0,35
2023-06-30	0,59	0,29	0,35
2023-03-31	0,57	0,27	0,34
2022-12-31	0,55	0,25	0,31
2022-09-30	0,55	0,25	0,31
2022-06-30	0,57	0,25	0,31
2022-03-31	0,56	0,25	0,31
2021-12-31	0,57	0,25	0,31
2021-09-30	0,57	0,26	0,32
2021-06-30	0,57	0,26	0,32
2021-03-31	0,59	0,27	0,31
2020-12-31	0,60	0,29	0,33
2020-09-30	0,61	0,30	0,33