JINDALSAW Финансовый анализ акций - Джиндал Со Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Jindal Saw Ltd. — ведущий мировой производитель и поставщик, базирующийся в Индии и занимающийся преимущественно черной металлургией. Компания специализируется на производстве труб, сваренных под флюсом (SAW), труб из ковкого чугуна (DI) и бесшовных труб для нужд нефтегазовой и водной отраслей по всему миру. Производственные мощности расположены в Индии, США, Европе и ОАЭ (MENA). Среди ее ключевых проектов – успешная реализация крупномасштабных трубопроводных проектов, таких как газопровод для сжиженного нефтяного газа Парадип-Халдиа-Дургапур и газопровод Аджаокута-Кадуна-Кано (АКК). Jindal Saw Ltd. завоевала прочное присутствие на рынке благодаря своей приверженности качеству, инновациям и удовлетворению потребностей клиентов и продолжает расширять портфель своей продукции для удовлетворения растущих потребностей отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 199 744,95 ММ.
операционный доход для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 26 471,48 ММ.
чистая прибыль для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17 213,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	199 744,95	26 471,48	17 213,46
2025-03-31	208 288,95	28 218,28	17 383,66
2024-12-31	212 074,60	28 825,73	19 492,73
2024-09-30	215 922,50	29 359,53	19 760,63
2024-06-30	214 865,50	28 355,53	18 534,93
2024-03-31	209 576,90	26 201,83	16 770,33
2023-12-31	207 199,92	24 042,84	15 241,36
2023-09-30	202 221,42	19 411,54	12 070,06
2023-06-30	187 995,52	14 936,04	8 906,96
2023-03-31	178 680,69	11 471,24	6 439,47
2022-12-31	166 496,61	9 605,27	4 056,39
2022-09-30	149 627,61	6 658,57	2 038,39
2022-06-30	138 921,00	7 513,00	2 645,00
2022-03-31	132 984,21	8 875,57	4 117,49
2021-12-31	131 123,66	9 535,26	4 689,21
2021-09-30	125 060,06	10 660,76	5 220,51
2021-06-30	119 074,46	9 667,06	4 801,71
2021-03-31	106 636,36	7 319,31	3 188,31
2020-12-31	97 808,07	6 759,13	1 675,31
2020-09-30	99 040,97	7 595,53	1 913,11
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	30,63	30,48
2024-09-30	31,07	30,95
2024-06-30	29,14	29,07
2024-03-31	26,38	26,34
2023-12-31	23,98	23,99
2023-09-30	19,01	19,01
2023-06-30	14,08	14,08
2023-03-31	10,14	10,13
2022-12-31	6,38	6,39
2022-09-30	3,21	3,21
2022-06-30	4,15	4,15
2022-03-31	6,48	6,48
2021-12-31	7,37	7,37
2021-09-30	8,20	8,20
2021-06-30	7,55	7,55
2021-03-31	5,01	5,01
2020-12-31	2,63	2,63
2020-09-30	3,00	3,00
2020-06-30	6,48	6,48
2020-03-31	8,68	8,68

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	23 351,64	-8 988,01	-15 235,65
2024-12-31
2024-09-30	29 740,26	-10 731,85	-15 272,05
2024-06-30
2024-03-31	25 928,96	-19 173,65	-123,85
2023-12-31
2023-09-30	24 209,54	-15 227,69	-8 799,58
2023-06-30
2023-03-31	16 158,41	-707,91	-19 663,12
2022-12-31
2022-09-30	-601,07	-556,53	-1 394,92
2022-06-30
2022-03-31	734,73	-1 878,03	574,98
2021-12-31
2021-09-30	13 221,17	-3 604,09	-7 679,28
2021-06-30
2021-03-31	15 697,15	-3 555,67	-8 341,88
2020-12-31
2020-09-30	13 526,21	-3 293,76	-9 652,65
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,81.
п/книга для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,40.
п/тбв для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,35.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	8,81	1,40	1,35
2025-03-31	8,70	1,67	1,68
2024-12-31	9,64	1,88	1,89
2024-09-30	12,80	2,53	2,55
2024-06-30	10,21	1,83	1,84
2024-03-31	9,01	1,64	1,65
2023-12-31	10,93	1,60	1,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6,40	0,45	0,45
2021-12-31	5,98	0,47	0,47
2021-09-30	8,08	0,59	0,59
2021-06-30	47,03	3,45	3,46
2021-03-31	70,82	3,45	3,46
2020-12-31	134,79	3,61	3,61
2020-09-30	118,03	3,61	3,61
2020-06-30	54,52	3,59	3,60
2020-03-31	40,71	3,59	3,60

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
ебит (3 года)/ев для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,11	0,09
2025-03-31	0,12	0,08
2024-12-31	0,11	0,07
2024-09-30	0,08	0,05
2024-06-30	0,09	0,05
2024-03-31	0,10	0,06
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,04	0,06
2022-09-30	0,04	0,05
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,10	0,08
2021-12-31	0,11	0,09
2021-09-30	0,09	0,09
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
роик для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,18	0,09	-0,00	0,13
2025-03-31	0,10	0,23	0,12	0,02	0,19
2024-12-31	0,10	0,23	0,13	0,02	0,19
2024-09-30	0,09	0,24	0,10	0,04	0,14
2024-06-30	0,09	0,23	0,09	0,04	0,14
2024-03-31	0,09	0,22	0,10	0,00	0,17
2023-12-31	0,07	0,18	0,08	0,00	0,17
2023-09-30	0,05	0,13	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,13	0,06	-0,03	0,11
2023-03-31	0,02	0,09	0,05	-0,03	0,12
2022-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	-0,00
2022-09-30	0,02	0,03	0,01	-0,02	-0,00
2022-06-30	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,01
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,01
2021-12-31	0,03	0,07	0,04	0,02	0,11
2021-09-30	0,03	0,08	0,04	0,02	0,00
2021-06-30	0,03	0,08	0,04	0,03	0,13
2021-03-31	0,02	0,05	0,04	0,04	0,17
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,12
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,11
2020-06-30	0,03	0,07	0,03	0,00	0,14
2020-03-31	0,04	0,09	0,06	0,00	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.
чистая прибыль для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Джиндал Со Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,43	0,08	0,14
2025-03-31	0,42	0,09	0,14
2024-12-31	0,42	0,09	0,14
2024-09-30	0,42	0,09	0,13
2024-06-30	0,42	0,08	0,13
2024-03-31	0,40	0,07	0,12
2023-12-31	0,39	0,06	0,10
2023-09-30	0,38	0,05	0,08
2023-06-30	0,38	0,05	0,08
2023-03-31	0,37	0,04	0,07
2022-12-31	0,37	0,01	0,04
2022-09-30	0,39	0,01	0,04
2022-06-30	0,41	0,02	0,05
2022-03-31	0,41	0,03	0,07
2021-12-31	0,43	0,04	0,07
2021-09-30	0,44	0,04	0,08
2021-06-30	0,44	0,04	0,08
2021-03-31	0,43	0,03	0,07
2020-12-31	0,44	0,02	0,07
2020-09-30	0,42	0,02	0,08
2020-06-30	0,41	0,04	0,08
2020-03-31	0,40	0,05	0,09