MAHLOG Финансовый анализ акций - Махиндра Лоджистикс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Mahindra Logistics Limited — индийская компания, работающая в сфере логистики. Компания, дочерняя компания Mahindra Group, предлагает комплексный набор логистических решений, включая управление цепочками поставок, складирование, транспортировку и экспедирование грузов. Благодаря своей надежной технологической инфраструктуре она обслуживает различные секторы, такие как автомобилестроение, машиностроение, фармацевтика, FMCG и электронная коммерция. Ключевые проекты включают инициативу «Кислород на колесах», запущенную в ответ на пандемию COVID-19, которая была направлена на устранение нехватки кислорода путем мобилизации транспортных средств, оснащенных кислородными баллонами.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 63 094,00 ММ.
операционный доход для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 588,10 ММ.
чистая прибыль для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -373,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	63 094,00	588,10	-373,30
2025-03-31	61 048,30	584,50	-358,50
2024-12-31	59 860,80	461,60	-419,50
2024-09-30	57 891,10	322,50	-503,30
2024-06-30	56 327,70	216,10	-555,10
2024-03-31	55 059,70	245,70	-547,40
2023-12-31	53 277,20	244,60	-427,10
2023-09-30	52 600,40	366,30	-239,10
2023-06-30	52 216,10	588,90	42,10
2023-03-31	51 282,90	715,30	262,80
2022-12-31	48 865,80	946,70	540,10
2022-09-30	46 930,30	895,70	543,90
2022-06-30	43 997,30	777,80	473,00
2022-03-31	41 407,60	426,50	175,60
2021-12-31	39 843,50	661,20	374,20
2021-09-30	39 132,20	828,30	499,80
2021-06-30	37 266,20	820,90	551,60
2021-03-31	32 637,20	450,30	300,00
2020-12-31	31 014,80	406,80	271,50
2020-09-30	29 626,60	356,20	244,50
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-4,97	-4,97
2024-12-31	-5,82	-5,82
2024-09-30	-6,99	-6,99
2024-06-30	-7,70	-7,70
2024-03-31	-7,60	-7,60
2023-12-31	-5,94	-5,94
2023-09-30	-3,32	-3,32
2023-06-30	0,59	0,58
2023-03-31	3,65	3,64
2022-12-31	7,48	7,47
2022-09-30	7,56	7,55
2022-06-30	6,58	6,54
2022-03-31	2,45	2,43
2021-12-31	5,22	5,18
2021-09-30	6,86	6,79
2021-06-30	7,69	7,63
2021-03-31	4,19	4,16
2020-12-31	3,79	3,77
2020-09-30	3,47	3,47
2020-06-30	2,89	2,88

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3 431,70	-1 547,50	-1 477,20
2024-12-31
2024-09-30	2 182,00	-1 349,30	-1 082,00
2024-06-30
2024-03-31	2 268,60	-542,90	-2 761,20
2023-12-31
2023-09-30	1 885,60	-1 602,90	-978,20
2023-06-30
2023-03-31	1 194,00	-3 100,20	1 829,40
2022-12-31
2022-09-30	1 587,30	-1 900,40	-64,20
2022-06-30
2022-03-31	1 909,80	-1 398,50	-1 174,60
2021-12-31
2021-09-30	2 407,50	-1 884,50	-998,10
2021-06-30
2021-03-31	2 936,90	-1 079,70	-874,90
2020-12-31
2020-09-30	2 047,50	290,80	-770,50
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -68,36.
п/книга для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,40.
п/тбв для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,37.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-68,36	5,40	14,37
2025-03-31	-45,49	4,10	10,05
2024-12-31	-54,42	5,88	14,42
2024-09-30	-64,74	7,13	16,34
2024-06-30	-64,03	6,95	15,94
2024-03-31	-69,07	5,68	10,41
2023-12-31	-99,15	4,56	8,34
2023-09-30	561,31	4,22	7,50
2023-06-30	832,35	6,25	11,17
2023-03-31	133,21	6,25	11,16
2022-12-31	98,36	4,26	4,46
2022-09-30	64,36	6,28	6,58
2022-06-30	73,98	5,92	6,22
2022-03-31	94,31	5,92	6,21
2021-12-31	93,42	6,09	6,36
2021-09-30	69,86	6,08	6,35
2021-06-30	63,24	6,11	6,36
2021-03-31	116,21	6,11	6,36
2020-12-31	128,39	6,49	6,80
2020-09-30	142,45	6,48	6,79
2020-06-30	168,43	6,33	6,39

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
ебит (3 года)/ев для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,00	-0,00
2025-03-31	-0,01	-0,00
2024-12-31	-0,01	-0,00
2024-09-30	-0,01	-0,00
2024-06-30	-0,01	0,00
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,00	0,01
2023-09-30	0,01	0,02
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,01	0,03
2020-12-31	0,01	0,03
2020-09-30	0,01	0,03
2020-06-30	0,01	0,03

Эффективность управления

длинный для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
роик для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
кувшин для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	-0,07	-0,03	0,03	0,26
2025-03-31	-0,02	-0,08	-0,03	-0,02	0,17
2024-12-31	-0,02	-0,08	-0,04	-0,02	0,17
2024-09-30	-0,02	-0,10	-0,04	-0,08	0,18
2024-06-30	-0,02	-0,10	-0,04	-0,08	0,18
2024-03-31	-0,02	-0,08	-0,03	-0,06	0,15
2023-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,06	0,15
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,04	0,00	-0,01	0,09
2023-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,09
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,04	0,13
2022-09-30	0,03	0,09	0,05	-0,04	0,13
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	-0,07	0,20
2022-03-31	0,02	0,06	0,04	-0,07	0,20
2021-12-31	0,02	0,07	0,04	-0,05	0,27
2021-09-30	0,03	0,09	0,05	-0,05	0,26
2021-06-30	0,04	0,10	0,07	0,12	0,35
2021-03-31	0,02	0,05	0,04	0,12	0,35
2020-12-31	0,02	0,05	0,04	0,22	0,28
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	0,21	0,28
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	0,06	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
чистая прибыль для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
Маржа операционной прибыли для Махиндра Лоджистикс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,07	-0,01	0,01
2025-03-31	0,07	-0,01	0,01
2024-12-31	0,07	-0,01	0,01
2024-09-30	0,07	-0,01	0,00
2024-06-30	0,08	-0,01	0,00
2024-03-31	0,07	-0,01	0,00
2023-12-31	0,08	-0,00	0,01
2023-09-30	0,08	0,00	0,01
2023-06-30	0,08	0,00	0,01
2023-03-31	0,08	0,01	0,01
2022-12-31	0,07	0,01	0,01
2022-09-30	0,05	0,01	0,01
2022-06-30	0,07	0,01	0,01
2022-03-31	0,07	0,01	0,02
2021-12-31	0,07	0,01	0,02
2021-09-30	0,07	0,01	0,02
2021-06-30	0,07	0,01	0,02
2021-03-31	0,06	0,01	0,01
2020-12-31	0,06	0,01	0,01
2020-09-30	0,06	0,01	0,01
2020-06-30	0,06	0,01	0,01