NMDC Финансовый анализ акций - НМДК Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

NMDC Ltd, базирующаяся в Индии, является контролируемым государством производителем полезных ископаемых, который в основном занимается разведкой широкого спектра полезных ископаемых, включая железную руду, медь, фосфоритную руду, известняк, доломит и гипс. Компания управляет крупнейшими в стране механизированными железорудными рудниками в Байладиле в штате Чхаттисгарх и Донималай в Карнатаке. В число важных проектов NMDC входят сталелитейный завод 3 MTPA в Нагарнаре, Чхаттисгарх, а также разработка месторождения Legacy Iron Ore в Австралии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 252 301,90 ММ.
операционный доход для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 78 337,90 ММ.
чистая прибыль для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 65 389,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	252 301,90	78 337,90	65 389,50
2025-03-31	239 055,20	77 300,80	65 419,80
2024-12-31	233 902,40	78 016,30	64 769,70
2024-09-30	222 323,10	74 574,70	60 789,40
2024-06-30	213 273,80	72 840,30	58 936,10
2024-03-31	213 078,50	69 347,10	55 750,60
2023-12-31	206 699,10	70 205,30	64 339,20
2023-09-30	189 800,00	61 522,70	58 622,20
2023-06-30	182 944,70	58 276,50	58 082,00
2023-03-31	176 668,80	57 168,20	56 014,60
2022-12-31	185 177,50	62 354,40	51 473,80
2022-09-30	206 715,30	77 290,50	62 834,40
2022-06-30	241 365,90	99 873,50	76 352,90
2022-03-31	259 647,90	123 540,10	94 287,10
2021-12-31	260 270,60	139 084,10	103 979,70
2021-09-30	245 083,90	140 640,70	105 059,70
2021-06-30	199 447,70	119 856,30	89 322,00
2021-03-31	153 700,60	85 617,90	62 770,10
2020-12-31	117 098,30	57 982,50	37 565,80
2020-09-30	103 611,10	46 174,90	29 931,70
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,37	7,37
2024-09-30	6,91	6,91
2024-06-30	6,70	6,70
2024-03-31	6,34	6,34
2023-12-31	7,32	7,32
2023-09-30	6,67	6,67
2023-06-30	6,61	6,61
2023-03-31	6,37	6,37
2022-12-31	5,85	5,85
2022-09-30	7,15	7,15
2022-06-30	8,68	8,68
2022-03-31	10,72	10,72
2021-12-31	12,24	11,99
2021-09-30	12,23	11,98
2021-06-30	9,93	9,93
2021-03-31	6,90	6,90
2020-12-31	4,09	4,09
2020-09-30	3,26	3,26
2020-06-30	3,19	3,19
2020-03-31	3,89	3,89

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	18 942,80	3 057,00	-22 245,50
2024-12-31
2024-09-30	44 584,80	-30 541,60	-20 044,30
2024-06-30
2024-03-31	73 939,40	-60 755,70	-13 019,80
2023-12-31
2023-09-30	75 556,30	-51 406,70	-21 145,20
2023-06-30
2023-03-31	18 375,90	2 022,50	-20 674,40
2022-12-31
2022-09-30	38 661,20	-25 570,80	-10 404,10
2022-06-30
2022-03-31	69 418,00	-32 138,90	-40 668,50
2021-12-31
2021-09-30	107 256,90	-71 357,70	-35 686,10
2021-06-30
2021-03-31	72 661,30	-43 162,80	-25 913,20
2020-12-31
2020-09-30	20 101,30	-5 471,80	-14 194,70
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,40.
п/книга для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,07.
п/тбв для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,13.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	9,40	2,07	2,13
2025-03-31	9,19	2,10	2,16
2024-12-31	10,03	2,15	2,22
2024-09-30	11,69	2,68	2,78
2024-06-30	13,10	2,85	2,94
2024-03-31	9,19	2,41	2,49
2023-12-31	9,56	2,29	2,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,49	1,32	1,34
2021-12-31	3,67	1,09	1,11
2021-09-30	4,69	1,40	1,43
2021-06-30	7,12	2,13	2,18
2021-03-31	10,14	2,13	2,18
2020-12-31	17,70	2,30	2,35
2020-09-30	22,21	2,30	2,35
2020-06-30	22,67	2,40	2,45
2020-03-31	18,61	2,40	2,45

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
ебит (3 года)/ев для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,17	0,15
2025-03-31	0,19	0,17
2024-12-31	0,17	0,16
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,12	0,15
2024-03-31	0,19	0,22
2023-12-31	0,18	0,24
2023-09-30	0,23	0,30
2023-06-30	0,32	0,43
2023-03-31	0,28	0,38
2022-12-31	0,32	0,34
2022-09-30	0,32	0,30
2022-06-30	0,39	0,31
2022-03-31	0,36	0,25
2021-12-31	0,46	0,29
2021-09-30	0,33	0,22
2021-06-30	0,21	0,14
2021-03-31	0,15	0,13
2020-12-31	0,10	0,07
2020-09-30	0,08	0,09
2020-06-30	0,08	0,10
2020-03-31	0,09	0,10

Эффективность управления

длинный для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
икра для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
роик для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
кувшин для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,18	0,25	0,19	-0,00	0,06
2025-03-31	0,20	0,26	0,20	-0,02	0,14
2024-12-31	0,19	0,26	0,19	-0,02	0,14
2024-09-30	0,18	0,25	0,20	0,00	0,25
2024-06-30	0,20	0,25	0,19	0,00	0,25
2024-03-31	0,24	0,31	0,24	0,01	0,28
2023-12-31	0,22	0,29	0,22	0,01	0,26
2023-09-30	0,13	0,17	0,25	0,00	0,00
2023-06-30	0,12	0,17	0,25	-0,00	0,11
2023-03-31	0,11	0,16	0,23	-0,00	0,10
2022-12-31	0,15	0,18	0,28	0,01	0,14
2022-09-30	0,18	0,18	0,26	0,01	0,13
2022-06-30	0,25	0,26	0,20	-0,01	0,20
2022-03-31	0,28	0,31	0,26	-0,01	0,21
2021-12-31	0,32	0,36	0,29	0,00	0,29
2021-09-30	0,32	0,36	0,28	0,00	0,00
2021-06-30	0,29	0,32	0,28	0,01	0,23
2021-03-31	0,20	0,23	0,21	0,01	0,24
2020-12-31	0,12	0,13	0,13	0,00	0,08
2020-09-30	0,10	0,11	0,10	0,00	0,07
2020-06-30	0,10	0,11	0,10	0,00	0,08
2020-03-31	0,12	0,14	0,13	0,00	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,55.
чистая прибыль для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
Маржа операционной прибыли для НМДК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,55	0,27	0,32
2025-03-31	0,53	0,28	0,33
2024-12-31	0,54	0,27	0,34
2024-09-30	0,56	0,28	0,34
2024-06-30	0,54	0,26	0,33
2024-03-31	0,54	0,31	0,34
2023-12-31	0,53	0,31	0,32
2023-09-30	0,53	0,32	0,32
2023-06-30	0,57	0,32	0,32
2023-03-31	0,56	0,32	0,32
2022-12-31	0,57	0,31	0,37
2022-09-30	0,59	0,30	0,37
2022-06-30	0,64	0,32	0,41
2022-03-31	0,67	0,36	0,48
2021-12-31	0,72	0,40	0,53
2021-09-30	0,79	0,43	0,57
2021-06-30	0,79	0,45	0,60
2021-03-31	0,80	0,41	0,56
2020-12-31	0,78	0,32	0,50
2020-09-30	0,77	0,29	0,45
2020-06-30	0,77	0,28	0,44
2020-03-31	0,80	0,31	0,49