VOLTAMP Финансовый анализ акций - Вольтамп Трансформеры Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Voltamp Transformers Limited — ведущая индийская компания, базирующаяся в Вадодаре, Гуджарат, специализирующаяся на производстве и продаже электрических трансформаторов. Основанная в 1963 году, компания работает в сфере электрооборудования, обслуживая различные отрасли, такие как энергетика, инфраструктура, сталь и цемент. В портфель продукции Voltamp входят маслонаполненные трансформаторы, трансформаторы с литой изоляцией и блочные подстанции. Компания реализовала ключевые проекты по всей Индии, включая поставку трансформаторов для корпорации Delhi Metro Rail и Индийских железных дорог. Voltamp имеет четыре производственных предприятия в Гуджарате общей установленной мощностью 14 000 МВА.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19 333,04 ММ.
операционный доход для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 531,51 ММ.
чистая прибыль для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 255,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	19 333,04	3 531,51	3 255,19
2025-03-31	19 378,79	3 567,01	3 254,13
2024-12-31	18 165,46	3 403,48	3 221,17
2024-09-30	17 415,06	3 468,68	3 433,28
2024-06-30	17 251,53	3 410,89	3 360,26
2024-03-31	16 189,26	3 136,78	3 073,61
2023-12-31	15 519,24	3 038,32	2 903,99
2023-09-30	15 009,08	2 548,57	2 465,43
2023-06-30	14 371,50	2 327,84	2 240,38
2023-03-31	13 851,04	2 211,81	1 999,43
2022-12-31	13 324,41	1 954,33	1 752,38
2022-09-30	12 899,26	1 749,39	1 545,93
2022-06-30	12 354,94	1 603,33	1 437,36
2022-03-31	11 272,09	1 310,54	1 328,38
2021-12-31	10 239,86	969,64	1 120,37
2021-09-30	8 847,84	812,89	1 139,85
2021-06-30	7 818,31	718,48	1 087,12
2021-03-31	6 923,10	685,94	1 122,17
2020-12-31	6 333,64	679,18	926,95
2020-09-30	7 089,41	816,73	956,72
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	321,65	321,65
2024-12-31	318,38	318,38
2024-09-30	339,35	339,35
2024-06-30	332,13	332,13
2024-03-31	303,80	303,80
2023-12-31	287,04	287,04
2023-09-30	243,69	243,69
2023-06-30	221,45	221,45
2023-03-31	197,63	197,63
2022-12-31	173,21	173,21
2022-09-30	152,81	152,81
2022-06-30	142,07	142,07
2022-03-31	131,30	131,30
2021-12-31	110,74	110,74
2021-09-30	112,66	112,66
2021-06-30	107,45	107,45
2021-03-31	110,92	110,92
2020-12-31	91,62	91,62
2020-09-30	94,57	94,57
2020-06-30	90,68	90,68

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2 192,05	-1 160,22	-938,07
2024-12-31
2024-09-30	2 047,85	-1 114,18	-942,15
2024-06-30
2024-03-31	2 162,78	-1 414,44	-633,29
2023-12-31
2023-09-30	2 365,96	-1 757,71	-619,50
2023-06-30
2023-03-31	1 679,72	-1 272,51	-363,00
2022-12-31
2022-09-30	1 218,81	-624,35	-616,00
2022-06-30
2022-03-31	655,72	-463,02	-260,90
2021-12-31
2021-09-30	-779,60	835,55	-0,83
2021-06-30
2021-03-31	196,14	207,51	-258,87
2020-12-31
2020-09-30	1 213,00	-903,84	-252,76
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 28,86.
п/книга для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,91.
п/тбв для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,92.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	28,86	5,91	5,92
2025-03-31	22,76	5,17	5,17
2024-12-31	29,75	7,20	7,21
2024-09-30	40,03	9,94	9,94
2024-06-30	36,18	8,22	8,22
2024-03-31	31,96	7,96	7,96
2023-12-31	26,46	5,60	5,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	33,11	4,19	4,20
2021-12-31	182,48	23,11	23,12
2021-09-30	137,92	17,77	17,78
2021-06-30	31,40	4,09	4,09
2021-03-31	30,42	4,09	4,09
2020-12-31	36,82	4,42	4,43
2020-09-30	35,68	4,42	4,43
2020-06-30	37,19	4,56	4,57

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
икра для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
роик для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
кувшин для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,21	0,24	0,20	0,01	0,14
2025-03-31	0,24	0,28	0,23	-0,00	0,14
2024-12-31	0,26	0,28	0,24	-0,00	0,14
2024-09-30	0,25	0,29	0,25	0,01	0,16
2024-06-30		0,28	0,23	0,01	0,16
2024-03-31	0,26	0,30	0,25	-0,00	0,20
2023-12-31	0,22	0,25	0,21	-0,00	0,20
2023-09-30	0,21	0,24	0,20	0,00	0,00
2023-06-30		0,24	0,20	0,00	0,00
2023-03-31	0,17	0,21	0,18	0,00	0,15
2022-12-31	0,15	0,17	0,16	-0,00	0,12
2022-09-30	0,14	0,17	0,16	-0,00	0,12
2022-06-30	0,12	0,17	0,15	0,00	0,00
2022-03-31	0,12	0,16	0,14	-0,01	0,07
2021-12-31	0,13	0,15	0,13	0,01	-0,09
2021-09-30	0,13	0,15	0,13	0,01	0,00
2021-06-30	0,13	0,15	0,13	0,02	0,02
2021-03-31	0,14	0,15	0,13	0,02	0,02
2020-12-31	0,11	0,13	0,12	0,01	0,16
2020-09-30	0,12	0,14	0,12	0,01	0,16
2020-06-30	0,12	0,13	0,12	-0,01	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
чистая прибыль для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
Маржа операционной прибыли для Вольтамп Трансформеры Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,28	0,17	0,18
2025-03-31	0,29	0,18	0,19
2024-12-31	0,30	0,20	0,20
2024-09-30	0,30	0,19	0,20
2024-06-30	0,30	0,19	0,19
2024-03-31	0,29	0,19	0,20
2023-12-31	0,27	0,16	0,17
2023-09-30	0,26	0,16	0,16
2023-06-30	0,24	0,16	0,16
2023-03-31	0,24	0,14	0,16
2022-12-31	0,23	0,12	0,14
2022-09-30	0,23	0,12	0,14
2022-06-30	0,21	0,12	0,13
2022-03-31	0,21	0,12	0,12
2021-12-31	0,21	0,11	0,10
2021-09-30	0,22	0,13	0,09
2021-06-30	0,22	0,14	0,09
2021-03-31	0,24	0,16	0,10
2020-12-31	0,24	0,15	0,12
2020-09-30	0,25	0,13	0,12
2020-06-30	0,24	0,12	0,11