1ACHC Финансовый анализ акций - Компания Acadia Healthcare, Inc. (BIT) Stock

Обзор

Компания Acadia Healthcare, Inc., расположенная в США, является ведущим поставщиком услуг в области поведенческого здравоохранения. Компания специализируется на предоставлении услуг по лечению психиатрической и химической зависимости через сеть, охватывающую более 220 учреждений в США и Пуэрто-Рико. Услуги Acadia являются комплексными и включают стационарные психиатрические больницы, специализированные лечебные учреждения, стационарные лечебные центры и амбулаторные клиники. Acadia Healthcare фокусируется на создании индивидуальных программ лечения, направленных на широкий спектр психических заболеваний и проблем со злоупотреблением психоактивными веществами, стремясь удовлетворить разнообразные потребности своих пациентов. Благодаря стратегическим приобретениям и расширениям Acadia значительно расширяет свой портфель услуг, уделяя особое внимание развитию инновационных методов лечения и доступности высококачественной медицинской помощи.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 229,61 ММ.
операционный доход для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 471,46 ММ.
чистая прибыль для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 139,25 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 229,61	471,46	139,25
2025-03-31	3 156,42	471,87	187,60
2024-12-31	3 153,96	522,28	255,61
2024-09-30	3 122,53	543,86	280,73
2024-06-30	3 057,22	530,99	-5,12
2024-03-31	2 992,52	523,39	-11,30
2023-12-31	2 928,74	506,60	-21,67
2023-09-30	2 861,23	489,19	-18,27
2023-06-30	2 777,63	473,17	270,54
2023-03-31	2 698,01	459,68	278,32
2022-12-31	2 610,40	446,24	273,14
2022-09-30	2 528,58	435,86	282,29
2022-06-30	2 449,41	422,68	277,32
2022-03-31	2 379,85	407,64	241,75
2021-12-31	2 314,39	396,57	190,63
2021-09-30	2 262,19	393,16	-663,32
2021-06-30	2 222,59	392,52	-692,44
2021-03-31	2 131,91	351,52	-695,88
2020-12-31	2 089,93	332,79	-672,13
2020-09-30	1 229,80	248,10	100,29

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,52.
прибыль на акцию разводненная для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,52.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,52	1,52
2025-03-31	2,05	2,04
2024-12-31	2,79	2,78
2024-09-30	3,07	3,05
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,12	-0,12
2023-12-31	-0,24	-0,24
2023-09-30	-0,20	-0,20
2023-06-30	3,00	2,95
2023-03-31	3,10	3,03
2022-12-31	3,05	2,98
2022-09-30	3,16	3,08
2022-06-30	3,11	3,04
2022-03-31	2,72	2,66
2021-12-31	2,15	2,10
2021-09-30	-7,49	-7,49
2021-06-30	-7,85	-7,85
2021-03-31	-7,91	-7,91
2020-12-31	-7,65	-7,59
2020-09-30	1,14	1,13

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 424,81 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -730,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 359,85 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	424,81	-730,40	359,85
2025-03-31	462,45	-735,10	286,58
2024-12-31	129,69	-736,48	583,02
2024-09-30	129,30	-643,32	496,57
2024-06-30	104,03	-579,64	440,61
2024-03-31	96,65	-514,92	431,75
2023-12-31	462,34	-397,22	-62,70
2023-09-30	459,58	-379,07	-74,34
2023-06-30	362,76	-327,72	-51,23
2023-03-31	348,19	-323,05	-101,68
2022-12-31	380,57	-305,83	-110,90
2022-09-30	364,87	-443,81	-23,95
2022-06-30	433,95	-440,01	-51,12
2022-03-31	375,23	-404,20	-9,58
2021-12-31	374,48	1 013,10	-1 636,53
2021-09-30	463,20	1 170,91	-1 709,12
2021-06-30	560,38	1 175,41	-1 696,55
2021-03-31	689,30	1 159,92	-1 685,56
2020-12-31	658,81	-281,84	-51,50
2020-09-30	591,62	-273,60	-78,03

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,08
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,08
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,03
2024-09-30	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,02
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,11
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,11
2023-09-30	0,06	0,10	0,06	-0,00	0,08
2023-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,00	0,08
2023-03-31	0,06	0,11	0,06	-0,02	0,08
2022-12-31	0,06	0,11	0,06	-0,02	0,08
2022-09-30	0,06	0,11	0,06	-0,02	0,08
2022-06-30	0,06	0,11	0,06	-0,01	0,10
2022-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,09
2021-12-31	0,03	0,10	0,05	-0,06	0,09
2021-09-30	-0,09	-0,25	-0,16	-0,02	0,11
2021-06-30	-0,10	-0,27	-0,17	0,00	0,14
2021-03-31	-0,10	-0,28	-0,17	0,03	0,17
2020-12-31	-0,10	-0,26	-0,13	0,05	0,13
2020-09-30	0,01	0,04	0,02	0,03	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.
чистая прибыль для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Компания Acadia Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,42	0,06	0,15
2025-03-31	0,42	0,06	0,15
2024-12-31	0,43	0,09	0,17
2024-09-30	0,43	0,09	0,17
2024-06-30	0,43	-0,00	0,17
2024-03-31	0,43	-0,01	0,17
2023-12-31	0,43	-0,01	0,17
2023-09-30	0,42	0,10	0,17
2023-06-30	0,42	0,10	0,17
2023-03-31	0,42	0,10	0,17
2022-12-31	0,43	0,11	0,17
2022-09-30	0,43	0,11	0,17
2022-06-30	0,43	0,11	0,17
2022-03-31	0,43	0,10	0,17
2021-12-31	0,42	0,08	0,17
2021-09-30	0,42	-0,29	0,17
2021-06-30	0,42	-0,31	0,18
2021-03-31	0,41	-0,33	0,16
2020-12-31	0,41	-0,32	0,16
2020-09-30	0,41	0,07	0,18

DE:7RA	20,20 €
MX:ACHC
US:ACHC	23,72 $