1CME Финансовый анализ акций

Обзор

CME Group Inc., базирующаяся в США, является мировым лидером на рынке деривативов, предлагая широкий спектр финансовых инструментов, включая фьючерсы и опционы. CME Group, функционирующая в основном в финансовой отрасли, предоставляет платформы для торговли сырьевыми товарами, акциями, иностранной валютой, процентными ставками и другими деривативами. Ключевые проекты компании обычно направлены на расширение ее продуктов и технологических инноваций для повышения эффективности и безопасности торговли. Например, они часто обновляют свою торговую инфраструктуру и расширяют свои предложения, включив в них фьючерсы на цифровые активы, направленные на интеграцию технологий блокчейна в традиционные финансовые рынки. Эти инициативы направлены на поддержание статуса CME Group как важнейшего посредника в движении капитала на мировых финансовых рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 432,70 ММ.
операционный доход для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 213,80 ММ.
чистая прибыль для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 768,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 432,70	4 213,80	3 768,70
2025-03-31	6 274,10	4 085,10	3 626,80
2024-12-31	6 120,30	3 936,70	3 525,80
2024-09-30	6 034,40	3 870,20	3 465,80
2024-06-30	5 787,80	3 666,20	3 303,20
2024-03-31	5 615,50	3 504,20	3 197,60
2023-12-31	5 569,10	3 458,30	3 226,20
2023-09-30	5 337,70	3 227,60	3 049,50
2023-06-30	5 227,50	3 146,20	2 978,90
2023-03-31	5 104,10	3 057,30	2 863,80
2022-12-31	5 019,40	3 002,70	2 691,00
2022-09-30	4 832,90	2 823,50	2 678,30
2022-06-30	4 714,90	2 698,40	2 925,20
2022-03-31	4 657,30	2 623,40	2 773,00
2021-12-31	4 689,70	2 604,50	2 636,40
2021-09-30	4 630,00	2 564,50	2 435,20
2021-06-30	4 600,20	2 475,20	1 920,40
2021-03-31	4 602,60	2 438,60	1 913,40
2020-12-31	4 883,60	2 673,40	2 105,20
2020-09-30	4 910,50	2 763,70	2 150,70

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,35.
прибыль на акцию разводненная для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,33.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	10,35	10,33
2025-03-31	9,96	9,94
2024-12-31	9,69	9,67
2024-09-30	9,52	9,51
2024-06-30	9,08	9,07
2024-03-31	8,79	8,78
2023-12-31	8,87	8,86
2023-09-30	8,39	8,38
2023-06-30	8,20	8,18
2023-03-31	7,88	7,88
2022-12-31	7,41	7,40
2022-09-30	7,34	7,33
2022-06-30	8,06	8,05
2022-03-31	7,66	7,64
2021-12-31	7,30	7,29
2021-09-30	6,80	6,78
2021-06-30	5,36	5,35
2021-03-31	5,35	5,33
2020-12-31	5,88	5,87
2020-09-30	6,01	6,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 196,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -88,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 52 573,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	4 196,00	-88,80	52 573,50
2025-03-31	3 914,40	-75,80	22 351,50
2024-12-31	3 690,50	-82,60	5 076,50
2024-09-30	3 716,90	-77,70	8 649,10
2024-06-30	3 570,60	-67,70	-31 164,70
2024-03-31	3 444,10	15,30	-37 204,40
2023-12-31	3 453,80	20,90	-48 339,30
2023-09-30	3 391,00	15,60	-56 019,00
2023-06-30	3 192,10	11,50	-28 391,60
2023-03-31	3 159,30	-484,10	-42 801,80
2022-12-31	3 056,00	-489,80	-25 381,70
2022-09-30	2 742,80	-396,50	-10 895,20
2022-06-30	2 716,60	-314,10	-4 506,10
2022-03-31	2 598,80	69,50	42 731,30
2021-12-31	2 402,40	58,40	69 908,70
2021-09-30	2 394,40	-61,30	109 911,20
2021-06-30	2 074,20	-164,00	102 020,80
2021-03-31	2 561,20	-166,50	84 059,50
2020-12-31	2 715,60	-175,50	47 246,60
2020-09-30	2 775,00	-139,30	-2 514,50

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.
голодный для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,14	0,11	0,81	0,12
2025-03-31	0,03	0,13	0,11	0,81	0,12
2024-12-31	0,03	0,12	0,11	0,37	0,11
2024-09-30	0,03	0,12	0,11	0,37	0,11
2024-06-30	0,02	0,12	0,10	-1,09	0,11
2024-03-31	0,02	0,12	0,11	-1,47	0,11
2023-12-31	0,02	0,11	0,10	-1,64	0,11
2023-09-30	0,02	0,11	0,09	-0,79	0,10
2023-06-30	0,02	0,11	0,09	-0,79	0,10
2023-03-31	0,01	0,10	0,09	-1,28	0,10
2022-12-31	0,01	0,10	0,08	-0,27	0,09
2022-09-30	0,01	0,10	0,08	-0,27	0,09
2022-06-30	0,02	0,11	0,09	-0,06	0,08
2022-03-31	0,02	0,10	0,09	1,40	0,08
2021-12-31	0,02	0,10	0,08	2,30	0,08
2021-09-30	0,02	0,09	0,08	0,00	0,08
2021-06-30	0,02	0,07	0,06	-0,01	0,07
2021-03-31	0,01	0,07	0,06	1,63	0,08
2020-12-31	0,03	0,08	0,07	1,64	0,09
2020-09-30	0,03	0,08	0,07	0,00	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
Маржа операционной прибыли для CME Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,65.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,58	0,65
2025-03-31	1,00	0,58	0,65
2024-12-31	1,00	0,57	0,64
2024-09-30	1,00	0,57	0,64
2024-06-30	1,00	0,57	0,62
2024-03-31	1,00	0,58	0,62
2023-12-31	1,00	0,57	0,60
2023-09-30	1,00	0,57	0,60
2023-06-30	1,00	0,57	0,60
2023-03-31	1,00	0,56	0,60
2022-12-31	1,00	0,54	0,59
2022-09-30	1,00	0,54	0,59
2022-06-30	1,00	0,61	0,58
2022-03-31	1,00	0,58	0,57
2021-12-31	1,00	0,56	0,56
2021-09-30	1,00	0,53	0,55
2021-06-30	1,00	0,42	0,54
2021-03-31	1,00	0,42	0,53
2020-12-31	1,00	0,43	0,54
2020-09-30	1,00	0,44	0,56

MX:CME
BG:MX4A
US:CME	261,94 $
GB:0HR2	261,31 $
AT:CMEG
DE:MX4A	228,80 €

1CME Финансовый анализ акций - CME Group Inc. (BIT) Stock