1FEY2 Финансовый анализ акций - ТопливСелл Энерджи, Инк. (BIT) Stock

Обзор

Компания FuelCell Energy, Inc., базирующаяся в США, работает в энергетическом секторе, специализируясь в первую очередь на проектировании, производстве, эксплуатации и обслуживании электростанций на топливных элементах. Опыт компании заключается в ее запатентованной технологии топливных элементов, которая способствует эффективному производству сверхчистой, надежной и доступной энергии с упором на природный газ и биогаз в качестве основного топлива. Ключевые проекты, реализуемые FuelCell Energy, включают сотрудничество с различными отраслями промышленности и коммунальными предприятиями по всему миру для установки и управления установками топливных элементов, которые значительно повышают энергетическую устойчивость и уменьшают воздействие на окружающую среду. Инновации компании поддерживают широкое коммерческое, промышленное и муниципальное применение, подчеркивая ее роль в продвижении устойчивых энергетических решений во всем мире.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 129,42 ММ.
операционный доход для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -137,94 ММ.
чистая прибыль для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -140,45 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	129,42	-137,94	-140,45
2025-01-31	114,44	-143,50	-134,54
2024-10-31	112,13	-154,66	-126,01
2024-07-31	85,27	-152,72	-114,96
2024-04-30	87,08	-161,59	-106,58
2024-01-31	103,01	-153,71	-108,74
2023-10-31	123,39	-133,68	-107,57
2023-07-31	140,13	-139,18	-119,67
2023-04-30	157,73	-125,78	-124,81
2023-01-31	135,76	-120,51	-120,72
2022-10-31	130,48	-141,92	-142,72
2022-07-31	105,22	-117,64	-124,44
2022-04-30	88,93	-100,22	-107,02
2022-01-31	86,50	-89,40	-95,72
2021-10-31	69,58	-59,88	-101,06
2021-07-31	72,65	-59,35	-95,73
2021-04-30	64,56	-55,13	-99,06
2021-01-31	69,48	-45,88	-94,92
2020-10-31	70,87	-36,75	-89,11
2020-07-31
2020-04-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-7,83	-7,83
2024-07-31	-7,63	-7,78
2024-04-30	-7,44	-7,49
2024-01-31	-7,79	-7,75
2023-10-31	-7,92	-7,92
2023-07-31	-9,03	-8,96
2023-04-30	-9,57	-9,30
2023-01-31	-9,46	-9,59
2022-10-31	-11,43	-11,43
2022-07-31	-10,25	-10,24
2022-04-30	-9,16	-9,23
2022-01-31	-8,52	-8,38
2021-10-31	-9,34	-9,30
2021-07-31	-9,66	-9,59
2021-04-30	-11,06	-11,26
2021-01-31	-11,80	-11,98
2020-10-31	-12,49	-12,60
2020-07-31	-16,59	-16,60
2020-04-30	-19,73	-19,57

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -133,11 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 5,27 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 94,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	-133,11	5,27	94,86
2025-01-31	-140,35	-154,30	106,42
2024-10-31	-152,91	-60,05	122,15
2024-07-31	-174,58	-72,85	129,14
2024-04-30	-146,97	-108,20	190,25
2024-01-31	-145,14	-20,65	175,14
2023-10-31	-140,25	-192,37	151,07
2023-07-31	-148,50	-145,66	151,42
2023-04-30	-136,13	-129,13	53,18
2023-01-31	-117,79	-115,71	168,24
2022-10-31	-112,17	-46,65	180,58
2022-07-31	-97,94	-68,50	152,46
2022-04-30	-93,98	-80,15	492,82
2022-01-31	-87,88	-84,41	368,35
2021-10-31	-70,44	-73,23	411,91
2021-07-31	-72,79	-52,46	511,86
2021-04-30	-63,22	-40,39	201,38
2021-01-31	-60,59	-28,81	225,07
2020-10-31	-36,78	-32,52	221,67
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Эффективность управления

длинный для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,15.
икра для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,20.
роик для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,16.
кувшин для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,22.
голодный для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-0,15	-0,20	-0,16	-0,22	-0,16
2025-01-31	-0,14	-0,18	-0,14	-0,10	-0,17
2024-10-31	-0,13	-0,17	-0,14	-0,10	-0,17
2024-07-31	-0,12	-0,15	-0,13	-0,13	-0,20
2024-04-30	-0,12	-0,15	-0,12	-0,08	-0,17
2024-01-31	-0,12	-0,15	-0,12	0,01	-0,17
2023-10-31	-0,11	-0,14	-0,12	-0,20	-0,16
2023-07-31	-0,13	-0,16	-0,14	-0,16	-0,17
2023-04-30	-0,14	-0,18	-0,15	-0,08	-0,14
2023-01-31	-0,14	-0,18	-0,15	-0,08	-0,14
2022-10-31	-0,16	-0,20	-0,17	0,02	-0,13
2022-07-31	-0,20	-0,29	-0,13	0,37	-0,11
2022-04-30	-0,17	-0,25	-0,12	0,26	-0,11
2022-01-31	-0,17	-0,25	-0,12	0,26	-0,11
2021-10-31	-0,22	-0,61	-0,12	0,47	-0,09
2021-07-31	-0,25	-0,91	-0,21	0,21	-0,14
2021-04-30	-0,25	-0,91	-0,21	0,21	-0,14
2021-01-31	-0,27	-0,65	-0,20	0,33	-0,08
2020-10-31	-0,29	-0,72	-0,30	0,17	-0,10
2020-07-31	-0,29	-0,72	-0,30	0,17	-0,10
2020-04-30	-0,28	-0,71	-0,31	0,07	-0,09

Gross Margins

валовая прибыль для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,25.
чистая прибыль для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -1,18.
Маржа операционной прибыли для ТопливСелл Энерджи, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -1,25.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	-0,25	-1,18	-1,25
2025-01-31	-0,32	-1,12	-1,39
2024-10-31	-0,32	-1,12	-1,39
2024-07-31	-0,30	-1,35	-1,79
2024-04-30	-0,30	-1,22	-1,83
2024-01-31	-0,24	-1,06	-1,49
2023-10-31	-0,07	-0,87	-1,08
2023-07-31	-0,15	-0,85	-0,99
2023-04-30	-0,15	-0,89	-0,89
2023-01-31	-0,15	-0,89	-0,89
2022-10-31	-0,21	-1,09	-1,09
2022-07-31	-0,14	-1,20	-1,14
2022-04-30	-0,10	-1,11	-1,03
2022-01-31	-0,10	-1,11	-1,03
2021-10-31	-0,15	-1,32	-0,82
2021-07-31	-0,23	-1,53	-0,85
2021-04-30	-0,23	-1,53	-0,85
2021-01-31	-0,11	-1,26	-0,58
2020-10-31	-0,09	-1,62	-0,61
2020-07-31	-0,09	-1,62	-0,61
2020-04-30	0,08	-1,38	-0,44

DE:FEY
US:FCEL	4,05 $
MX:FCEL
BG:FEY
GB:0A60
AT:FCE2