1FTNT Финансовый анализ акций - Фортинет, Инк. (BIT) Stock

Обзор

Компания Fortinet, Inc. со штаб-квартирой в Саннивейле, штат Калифорния, США, работает в основном в сфере кибербезопасности. Она специализируется на производстве и маркетинге программного обеспечения, услуг и устройств, которые защищают сети, устройства и данные от киберугроз. В частности, компания предоставляет Fortinet Security Fabric — интегрированную архитектуру, предназначенную для обеспечения сетевой безопасности, сегментации и безопасности конечных точек. Решения Fortinet обслуживают самую разную клиентуру: от малого бизнеса до крупных предприятий и государственных организаций. Ее ключевые проекты часто включают развертывание значительных сетевых возможностей, ориентированных на безопасность, на базе собственных процессоров безопасности, направленных на повышение производительности и эффективности безопасности в цифровых инфраструктурах ее клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 337,90 ММ.
операционный доход для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 946,90 ММ.
чистая прибыль для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 939,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 337,90	1 946,90	1 939,60
2025-03-31	6 142,20	1 926,20	1 879,30
2024-12-31	5 955,80	1 798,80	1 745,20
2024-09-30	5 710,80	1 610,10	1 529,90
2024-06-30	5 537,30	1 442,40	1 312,90
2024-03-31	5 395,80	1 284,30	1 199,40
2023-12-31	5 304,80	1 236,50	1 147,80
2023-09-30	5 172,70	1 208,90	1 150,70
2023-06-30	4 987,60	1 171,20	1 059,40
2023-03-31	4 724,90	1 087,40	966,60
2022-12-31	4 417,40	965,00	857,30
2022-09-30	4 098,00	822,10	742,50
2022-06-30	3 815,70	723,00	674,00
2022-03-31	3 586,70	675,20	638,00
2021-12-31	3 342,20	645,80	606,80
2021-09-30	3 126,60	600,30	554,50
2021-06-30	2 910,50	560,80	514,80
2021-03-31	2 727,00	532,20	491,10
2020-12-31	2 594,40	491,60	488,50
2020-09-30	2 464,50	445,50	460,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,53.
прибыль на акцию разводненная для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,51.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	2,53	2,51
2025-03-31	2,45	2,43
2024-12-31	2,28	2,26
2024-09-30	2,00	1,99
2024-06-30	1,71	1,69
2024-03-31	1,55	1,54
2023-12-31	1,47	1,46
2023-09-30	1,47	1,44
2023-06-30	1,35	1,33
2023-03-31	1,23	1,20
2022-12-31	1,08	1,06
2022-09-30	0,93	0,91
2022-06-30	0,83	0,82
2022-03-31	0,78	0,77
2021-12-31	0,74	0,73
2021-09-30	0,68	0,67
2021-06-30	0,63	0,61
2021-03-31	0,61	0,59
2020-12-31	0,60	0,58
2020-09-30	0,55	0,54

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 400,90 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -784,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -452,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 400,90	-784,00	-452,70
2025-03-31	2 291,00	-567,90	-52,50
2024-12-31	2 258,10	-727,40	-50,10
2024-09-30	1 972,20	-719,10	-951,40
2024-06-30	1 915,30	-503,20	-1 583,30
2024-03-31	2 088,40	-877,20	-1 587,00
2023-12-31	1 935,50	-649,30	-1 570,40
2023-09-30	2 271,90	-360,30	-687,70
2023-06-30	2 203,70	48,70	-585,40
2023-03-31	2 012,00	766,90	-1 398,00
2022-12-31	1 730,60	763,90	-2 130,30
2022-09-30	1 569,30	280,60	-2 736,50
2022-06-30	1 485,10	-324,70	-2 328,60
2022-03-31	1 579,90	-897,00	-1 619,20
2021-12-31	1 499,70	-1 325,10	82,80
2021-09-30	1 429,40	-1 124,20	664,40
2021-06-30	1 251,40	-1 041,30	752,80
2021-03-31	1 080,20	-550,90	704,80
2020-12-31	1 083,70	-72,80	-1 171,60
2020-09-30	977,60	-107,40	-1 163,40

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
икра для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,52.
роик для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.
кувшин для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
голодный для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,75.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,23	6,52	0,61	0,54	0,75
2025-03-31	0,25		0,61	0,54	0,75
2024-12-31	0,20	20,65	0,77	0,15	0,99
2024-09-30	0,20	20,65	0,77	0,15	0,99
2024-06-30	0,18	105,21	1,23	-0,39	2,13
2024-03-31	0,18		1,84	-0,46	3,10
2023-12-31	0,22		1,02	1,08	2,01
2023-09-30	0,20		0,76	1,20	1,59
2023-06-30	0,20		0,75	1,17	1,55
2023-03-31	0,17	4,14	0,87	1,24	1,80
2022-12-31	0,12	0,65	2,02	-2,42	4,27
2022-09-30	0,12	0,65	2,02	-2,42	4,27
2022-06-30	0,12	0,64	1,00	-1,73	2,19
2022-03-31	0,12	0,65	0,49	-0,72	1,21
2021-12-31	0,15	0,71	0,32	0,14	0,80
2021-09-30	0,15	0,78	0,25	0,44	0,65
2021-06-30	0,15	0,95	0,25	0,46	0,60
2021-03-31	0,15	0,92	0,24	0,61	0,53
2020-12-31	0,13	0,37	0,54	-0,18	1,19
2020-09-30	0,13	0,38	0,60	-0,39	1,28

Gross Margins

валовая прибыль для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.
чистая прибыль для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
Маржа операционной прибыли для Фортинет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,81	0,31	0,31
2025-03-31	0,81	0,31	0,31
2024-12-31	0,80	0,27	0,28
2024-09-30	0,80	0,27	0,28
2024-06-30	0,77	0,22	0,24
2024-03-31	0,77	0,22	0,23
2023-12-31	0,76	0,22	0,23
2023-09-30	0,76	0,21	0,23
2023-06-30	0,76	0,21	0,23
2023-03-31	0,76	0,20	0,23
2022-12-31	0,75	0,18	0,20
2022-09-30	0,75	0,18	0,20
2022-06-30	0,75	0,18	0,19
2022-03-31	0,75	0,18	0,19
2021-12-31	0,77	0,18	0,19
2021-09-30	0,77	0,18	0,19
2021-06-30	0,78	0,18	0,19
2021-03-31	0,78	0,18	0,20
2020-12-31	0,78	0,19	0,19
2020-09-30	0,78	0,19	0,18

MX:FTNT
GB:0IR9	77,99 $
DE:FO8	67,10 €
US:FTNT	78,83 $
KZ:FTNT_KZ