1MSFT Финансовый анализ акций - Корпорация Майкрософт (BIT) Stock

Обзор

Корпорация Microsoft со штаб-квартирой в США — ведущая компания в технологическом секторе, специализирующаяся в первую очередь на разработке программного обеспечения, облачных вычислениях и сопутствующих услугах. Будучи мировым лидером, Microsoft работает в трех основных сегментах: производительность и бизнес-процессы, интеллектуальное облако и дополнительные персональные вычисления. Ключевые проекты включают разработку и расширение облачных сервисов Azure, повышение производительности пакета Office 365 и расширение возможностей искусственного интеллекта во всей линейке продуктов. Компания также вкладывает значительные средства в исследования в области квантовых вычислений и использует свои технологии для поддержки различных отраслей, таких как здравоохранение, финансы и розничная торговля, обеспечивая свою известность как на корпоративном, так и на потребительском рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 281 724,00 ММ.
операционный доход для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 128 528,00 ММ.
чистая прибыль для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 101 832,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	281 724,00	128 528,00	101 832,00
2025-03-31	270 010,00	122 130,00	96 635,00
2024-12-31	261 802,00	117 711,00	92 750,00
2024-09-30	254 190,00	113 090,00	90 512,00
2024-06-30	245 122,00	109 433,00	88 136,00
2024-03-31	236 584,00	105 762,00	86 181,00
2023-12-31	227 583,00	100 533,00	82 541,00
2023-09-30	218 310,00	94 052,00	77 096,00
2023-06-30	211 915,00	88 523,00	72 361,00
2023-03-31	207 591,00	84 955,00	69 020,00
2022-12-31	204 094,00	82 967,00	67 449,00
2022-09-30	203 075,00	84 663,00	69 789,00
2022-06-30	198 270,00	83 383,00	72 738,00
2022-03-31	192 557,00	81 944,00	72 456,00
2021-12-31	184 903,00	78 628,00	71 185,00
2021-09-30	176 251,00	74 278,00	67 883,00
2021-06-30	168 088,00	69 916,00	61 271,00
2021-03-31	159 969,00	64 414,00	56 015,00
2020-12-31	153 284,00	60 341,00	51 310,00
2020-09-30	147 114,00	56 335,00	47 496,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	13,00	12,94
2024-12-31	12,48	12,41
2024-09-30	12,18	12,11
2024-06-30	11,86	11,80
2024-03-31	11,60	11,54
2023-12-31	11,10	11,06
2023-09-30	10,36	10,32
2023-06-30	9,72	9,68
2023-03-31	9,26	9,23
2022-12-31	9,03	9,00
2022-09-30	9,33	9,29
2022-06-30	9,70	9,65
2022-03-31	9,65	9,58
2021-12-31	9,46	9,39
2021-09-30	9,01	8,94
2021-06-30	8,12	8,05
2021-03-31	7,41	7,34
2020-12-31	6,77	6,71
2020-09-30	6,26	6,20

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 136 162,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -72 599,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -51 699,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	136 162,00	-72 599,00	-51 699,00
2025-03-31	130 710,00	-56 875,00	-64 418,00
2024-12-31	125 583,00	-54 861,00	-70 190,00
2024-09-30	122 145,00	-112 674,00	-69 094,00
2024-06-30	118 548,00	-96 970,00	-37 757,00
2024-03-31	110 123,00	-91 256,00	-25 607,00
2023-12-31	102 647,00	-83 820,00	-17 089,00
2023-09-30	94 967,00	-19 045,00	-18 291,00
2023-06-30	87 582,00	-22 680,00	-43 935,00
2023-03-31	83 441,00	-23 275,00	-45 791,00
2022-12-31	84 386,00	-36 182,00	-52 846,00
2022-09-30	87 693,00	-30 193,00	-53 483,00
2022-06-30	89 035,00	-30 311,00	-58 876,00
2022-03-31	87 116,00	-31 435,00	-56 978,00
2021-12-31	83 909,00	-24 948,00	-52 825,00
2021-09-30	81 945,00	-25 456,00	-54 473,00
2021-06-30	76 740,00	-27 577,00	-48 486,00
2021-03-31	72 703,00	-21 186,00	-49 377,00
2020-12-31	68 028,00	-11 451,00	-50 830,00
2020-09-30	66 192,00	-15 818,00	-46 111,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
икра для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
роик для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
кувшин для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,19	0,36	0,23	0,02	0,31
2025-03-31	0,19	0,37	0,23	0,00	0,31
2024-12-31	0,20	0,41	0,23	-0,15	0,31
2024-09-30	0,20	0,41	0,24	-0,04	0,32
2024-06-30	0,23	0,44	0,24	-0,02	0,30
2024-03-31	0,23	0,45	0,24	0,00	0,29
2023-12-31	0,21	0,44	0,24	0,18	0,29
2023-09-30	0,20	0,43	0,25	0,07	0,30
2023-06-30	0,20	0,43	0,25	0,07	0,30
2023-03-31	0,20	0,42	0,25	0,05	0,30
2022-12-31	0,21	0,46	0,28	0,01	0,35
2022-09-30	0,21	0,46	0,28	0,01	0,35
2022-06-30	0,22	0,51	0,29	-0,00	0,36
2022-03-31	0,23	0,54	0,30	-0,00	0,36
2021-12-31	0,23	0,55	0,30	0,03	0,35
2021-09-30	0,23	0,55	0,29	0,01	0,35
2021-06-30	0,20	0,52	0,27	0,00	0,34
2021-03-31	0,20	0,49	0,26	0,01	0,34
2020-12-31	0,18	0,47	0,24	0,03	0,32
2020-09-30	0,17	0,45	0,23	0,02	0,32

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,69.
чистая прибыль для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
Маржа операционной прибыли для Корпорация Майкрософт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,69	0,36	0,45
2025-03-31	0,69	0,35	0,45
2024-12-31	0,69	0,36	0,44
2024-09-30	0,70	0,36	0,45
2024-06-30	0,70	0,36	0,45
2024-03-31	0,70	0,36	0,45
2023-12-31	0,70	0,35	0,43
2023-09-30	0,69	0,34	0,42
2023-06-30	0,69	0,34	0,42
2023-03-31	0,69	0,33	0,41
2022-12-31	0,68	0,34	0,42
2022-09-30	0,68	0,34	0,42
2022-06-30	0,68	0,37	0,42
2022-03-31	0,69	0,38	0,43
2021-12-31	0,69	0,38	0,43
2021-09-30	0,69	0,39	0,42
2021-06-30	0,69	0,36	0,42
2021-03-31	0,68	0,35	0,40
2020-12-31	0,68	0,33	0,39
2020-09-30	0,68	0,32	0,38

AT:MSFT
PE:MSFT
CH:MSFT
BG:MSF
DE:MSF	421,90 €
GB:0QYP	507,67 $
CL:MSFTCL
CL:MSFT
KZ:MSFT_KZ	510,44 $
MX:MSFT
US:MSFT	495,00 $
PL:MSFT	1 833,80 PLN
GB:MSFD
CH:000951692