1PKG Финансовый анализ акций - Американская упаковочная корпорация (BIT) Stock

Обзор

Packaging Corporation of America, базирующаяся в США, работает в основном в упаковочной отрасли, уделяя особое внимание производству тарного картона и упаковочной продукции из гофрокартона. Он обслуживает широкий круг клиентов в различных секторах, включая продукты питания, напитки, автомобилестроение и фармацевтику, среди других. Компания известна своим вниманием к устойчивым практикам, все более широко включая переработанные материалы в свои производственные процессы и стремясь уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Ключевые проекты и инициативы включали значительные инвестиции в модернизацию мощностей и расширение операционных возможностей для удовлетворения растущего спроса на экологически чистые упаковочные решения. Этот стратегический подход позволяет компании использовать достижения в области упаковочных технологий и устойчивого развития для сохранения своего лидерства на рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 640,80 ММ.
операционный доход для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 273,20 ММ.
чистая прибыль для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 904,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	8 640,80	1 273,20	904,50
2025-03-31	8 544,80	1 237,20	862,00
2024-12-31	8 383,30	1 157,10	805,10
2024-09-30	8 175,10	1 112,60	773,20
2024-06-30	7 928,80	1 040,30	718,30
2024-03-31	7 805,60	1 052,80	722,00
2023-12-31	7 802,40	1 123,80	765,20
2023-09-30	7 842,90	1 157,10	787,60
2023-06-30	8 032,70	1 265,20	866,90
2023-03-31	8 317,90	1 404,60	965,70
2022-12-31	8 478,00	1 486,50	1 029,80
2022-09-30	8 542,80	1 559,70	1 034,70
2022-06-30	8 417,00	1 556,00	1 023,00
2022-03-31	8 059,50	1 428,00	928,80
2021-12-31	7 730,30	1 303,00	841,10
2021-09-30	7 401,30	1 140,50	748,20
2021-06-30	7 094,90	997,00	636,50
2021-03-31	6 756,70	887,70	485,80
2020-12-31	6 658,20	827,00	461,00
2020-09-30	6 664,00	885,20	473,60

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	9,60	9,56
2024-12-31	8,97	8,93
2024-09-30	8,62	8,58
2024-06-30	8,00	7,97
2024-03-31	8,04	8,00
2023-12-31	8,52	8,48
2023-09-30	8,73	8,70
2023-06-30	9,51	9,48
2023-03-31	10,49	10,46
2022-12-31	11,07	11,03
2022-09-30	11,03	10,98
2022-06-30	10,86	10,82
2022-03-31	9,83	9,78
2021-12-31	8,87	8,83
2021-09-30	7,88	7,85
2021-06-30	6,70	6,68
2021-03-31	5,12	5,10
2020-12-31	4,86	4,84
2020-09-30	5,00	4,97

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 291,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -241,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -875,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 291,20	-241,00	-875,90
2025-03-31	1 269,90	-341,00	-869,60
2024-12-31	1 191,20	-277,80	-876,40
2024-09-30	1 201,10	-618,50	-479,20
2024-06-30	1 213,50	-956,70	-120,30
2024-03-31	1 295,10	-840,70	-129,70
2023-12-31	1 315,10	-875,10	-112,00
2023-09-30	1 399,90	-582,90	-892,50
2023-06-30	1 491,00	-677,80	-1 003,40
2023-03-31	1 450,10	-727,90	-983,10
2022-12-31	1 495,00	-833,70	-960,00
2022-09-30	1 465,60	-1 011,30	-1 508,50
2022-06-30	1 318,60	-972,30	-651,20
2022-03-31	1 227,80	-928,10	-654,50
2021-12-31	1 094,10	-794,40	-655,60
2021-09-30	974,50	-535,20	314,50
2021-06-30	989,10	-517,50	-352,70
2021-03-31	987,70	-436,60	-331,70
2020-12-31	1 032,80	-426,10	-311,60
2020-09-30	1 090,90	-534,20	-345,90

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
роик для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,22	0,12	0,01	0,18
2025-03-31	0,10	0,22	0,12	0,01	0,18
2024-12-31	0,09	0,20	0,11	0,01	0,16
2024-09-30	0,09	0,20	0,11	0,01	0,16
2024-06-30	0,09	0,20	0,10	0,05	0,18
2024-03-31	0,10	0,19	0,11	0,05	0,19
2023-12-31	0,09	0,20	0,12	-0,01	0,21
2023-09-30	0,10	0,23	0,13	-0,03	0,23
2023-06-30	0,10	0,23	0,13	-0,03	0,23
2023-03-31	0,12	0,27	0,15	-0,04	0,22
2022-12-31	0,12	0,30	0,15	-0,16	0,22
2022-09-30	0,12	0,30	0,15	-0,16	0,22
2022-06-30	0,13	0,31	0,16	-0,05	0,20
2022-03-31	0,12	0,28	0,13	-0,05	0,17
2021-12-31	0,11	0,26	0,12	-0,05	0,16
2021-09-30	0,10	0,23	0,11	0,11	0,14
2021-06-30	0,09	0,20	0,10	0,02	0,16
2021-03-31	0,07	0,16	0,08	0,04	0,16
2020-12-31	0,06	0,15	0,08	0,05	0,17
2020-09-30	0,07	0,16	0,08	0,04	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Американская упаковочная корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	0,10	0,15
2025-03-31	0,22	0,10	0,15
2024-12-31	0,21	0,09	0,14
2024-09-30	0,21	0,09	0,14
2024-06-30	0,21	0,09	0,13
2024-03-31	0,22	0,10	0,14
2023-12-31	0,22	0,10	0,15
2023-09-30	0,23	0,11	0,16
2023-06-30	0,23	0,11	0,16
2023-03-31	0,24	0,12	0,17
2022-12-31	0,25	0,12	0,18
2022-09-30	0,25	0,12	0,18
2022-06-30	0,26	0,12	0,18
2022-03-31	0,25	0,12	0,18
2021-12-31	0,24	0,11	0,16
2021-09-30	0,23	0,10	0,15
2021-06-30	0,22	0,09	0,14
2021-03-31	0,21	0,07	0,13
2020-12-31	0,21	0,07	0,12
2020-09-30	0,22	0,07	0,13

MX:PKG
US:PKG	220,31 $
GB:0KEZ	219,88 $
DE:PKA	187,25 €