1SAMP Финансовый анализ акций - Сампо Ойдж (BIT) Stock

Обзор

Sampo Oyj со штаб-квартирой в Хельсинки, Финляндия, работает в основном в сфере страхования. Этот конгломерат имеет значительные позиции на страховых рынках Северных стран, особенно через свои основные дочерние компании, в число которых входят If P&C Insurance, одна из крупнейших компаний по страхованию имущества и от несчастных случаев в регионе, и Mandatum Life, известный поставщик услуг по страхованию жизни и управлению активами. В последние годы Sampo Oyj стратегически сместила свое внимание на страхование имущества и страхование от несчастных случаев, одновременно продав свои доли в банковской сфере, о чем свидетельствует сокращение ее доли в Nordea, крупном банке Северных стран. Эволюция компании в сторону чисто страхового бизнеса отражает ее стратегическую адаптацию к меняющимся рыночным условиям и повышенное внимание к основным компетенциям.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 749,00 ММ.
операционный доход для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 657,00 ММ.
чистая прибыль для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 204,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	9 749,00	1 657,00	1 204,00
2025-03-31	9 515,00	1 576,00	1 097,00
2024-12-31	9 489,00	1 659,00	1 154,00
2024-09-30	9 313,00	1 826,00	1 355,00
2024-06-30	9 042,00	1 785,00	1 401,00
2024-03-31	8 501,00	1 706,00	1 395,00
2023-12-31	8 272,00	1 596,00	1 323,00
2023-09-30	8 054,00	1 313,00	1 002,00
2023-06-30	7 829,00	1 238,00	1 023,00
2023-03-31	8 278,00	1 651,00	1 606,00
2022-12-31	8 586,00	2 043,00	2 107,00
2022-09-30	10 876,00	3 186,00	3 094,00
2022-06-30	11 395,00	3 390,00	3 225,00
2022-03-31	12 484,00	3 180,00	2 885,00
2021-12-31	14 170,00	2 913,00	2 567,00
2021-09-30	12 213,00	911,00	717,00
2021-06-30	12 146,00	704,00	590,00
2021-03-31	11 930,00	507,00	349,00
2020-12-31	8 736,00	71,00	37,00
2020-09-30	9 309,00	1 114,00	1 202,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.
прибыль на акцию разводненная для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,45	0,45
2025-03-31	0,41	0,41
2024-12-31	0,45
2024-09-30	0,54	0,54
2024-06-30	0,56	0,56
2024-03-31	0,56	0,56
2023-12-31	0,52
2023-09-30	0,39	0,39
2023-06-30	0,40	0,40
2023-03-31	0,61	0,61
2022-12-31	0,79
2022-09-30	1,15	1,15
2022-06-30	1,17	1,17
2022-03-31	1,05	1,05
2021-12-31	0,93
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,21	0,21
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,01
2020-09-30	0,43	0,43

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 754,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -183,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 730,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 754,00	-183,00	-1 730,00
2025-03-31	2 061,00	-97,00	-1 679,00
2024-12-31	1 327,00	-125,00	-1 660,00
2024-09-30	880,00	-309,00	-1 135,00
2024-06-30	514,00	-237,00	-1 342,00
2024-03-31	708,00	-228,00	-2 132,00
2023-12-31	970,00	-223,00	-2 407,00
2023-09-30	1 616,00	619,00	-2 877,00
2023-06-30	1 522,00	589,00	-3 618,00
2023-03-31	-401,00	3 020,00	-4 413,00
2022-12-31	33,00	2 970,00	-4 704,00
2022-09-30	-283,00	3 537,00	-4 845,00
2022-06-30	-140,00	4 291,00	-4 323,00
2022-03-31	1 159,00	3 220,00	-2 835,00
2021-12-31	1 185,00	3 277,00	-2 166,00
2021-09-30	3 181,00	2 006,00	-2 399,00
2021-06-30	2 200,00	1 286,00	-706,00
2021-03-31	1 413,00	44,00	-764,00
2020-12-31	809,00	-88,00	-892,00
2020-09-30	-629,00	-41,00	-60,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 22,34.
п/книга для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,27.
п/тбв для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,36.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	22,34	3,27	6,36
2025-03-31	19,91	3,25	6,71
2024-12-31	20,21	3,86	8,05
2024-09-30	20,21	3,86	8,05
2024-06-30	18,17	3,18	6,50
2024-03-31	19,15	3,30	6,99
2023-12-31	78,70	3,52	7,28
2023-09-30	74,06	2,93	5,11
2023-06-30	74,06	2,93	5,11
2023-03-31	27,91	2,52	4,05
2022-12-31	12,16	2,84	4,91
2022-09-30	12,16	2,84	4,91
2022-06-30	11,03	2,68	4,51
2022-03-31	10,53	2,12	3,12
2021-12-31	10,76	2,05	3,07
2021-09-30	39,11	2,11	3,23
2021-06-30	47,62	2,20	3,44
2021-03-31	80,36	2,16	3,35
2020-12-31	757,98	2,29	3,66
2020-09-30	23,31	2,28	2,96

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,08
2024-03-31	0,06	0,08
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30	0,04	0,06
2023-06-30	0,04	0,06
2023-03-31	0,06	0,07
2022-12-31	0,09	0,06
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,10	0,06
2022-03-31	0,11	0,06
2021-12-31	0,11	0,06
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30	0,04	0,05
2021-03-31	0,03	0,05
2020-12-31	0,01	0,04
2020-09-30	0,05	0,05

Эффективность управления

длинный для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,15	0,10	0,03	0,19
2025-03-31	0,05	0,14	0,11	-0,04	0,13
2024-12-31	0,03	0,19	0,13	-0,05	0,09
2024-09-30	0,03	0,19	0,13	-0,05	0,09
2024-06-30	0,03	0,14	0,13	-0,15	0,06
2024-03-31	0,03	0,14	0,14	-0,17	0,10
2023-12-31	0,01	0,03	0,03	-0,07	0,16
2023-09-30	0,01	0,03	0,03	-0,13	0,13
2023-06-30	0,01	0,03	0,03	-0,13	0,13
2023-03-31	0,02	0,07	0,07	-0,14	-0,03
2022-12-31	0,04	0,17	0,17	-0,12	-0,02
2022-09-30	0,04	0,17	0,17	-0,12	-0,02
2022-06-30	0,04	0,19	0,17	-0,01	-0,01
2022-03-31	0,04	0,20	0,15	0,09	0,07
2021-12-31	0,05	0,21	0,14	0,13	0,07
2021-09-30	0,01	0,06	0,04	0,16	0,17
2021-06-30	0,01	0,05	0,03	0,16	0,11
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,04	0,08
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05
2020-09-30	0,02	0,10	0,07	-0,04	-0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.
чистая прибыль для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Сампо Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,38	0,11	0,16
2025-03-31	0,39	0,12	0,17
2024-12-31	0,40	0,15	0,20
2024-09-30	0,40	0,15	0,20
2024-06-30	0,40	0,16	0,20
2024-03-31	0,40	0,16	0,19
2023-12-31	0,39	0,04	0,16
2023-09-30	0,39	0,04	0,15
2023-06-30	0,39	0,04	0,15
2023-03-31	0,43	0,11	0,20
2022-12-31	0,48	0,23	0,28
2022-09-30	0,48	0,23	0,28
2022-06-30	0,46	0,23	0,28
2022-03-31	0,38	0,20	0,23
2021-12-31	0,33	0,18	0,21
2021-09-30	0,21	0,06	0,08
2021-06-30	0,19	0,05	0,06
2021-03-31	0,17	0,03	0,04
2020-12-31	0,19	0,00	0,00
2020-09-30	0,28	0,13	0,12

FI:SAMPO	9,74 €
GB:0HAG	9,76 €
DK:SAMPO DKK	72,38 DKK
US:SAXPF
GB:SAMPOH
DE:SMP0