1SRT Финансовый анализ акций - Сарториус Актиенгезельшафт (BIT) Stock

Обзор

Компания Sartorius Aktiengesellschaft со штаб-квартирой в Геттингене, Германия, работает в основном в секторе биотехнологий, предоставляя основные продукты и услуги для биофармацевтических исследований и производства. Компания играет решающую роль в разработке и производстве биофармацевтических препаратов, уделяя особое внимание инновационным технологиям и решениям, которые способствуют эффективному производству терапевтических препаратов. Ключевые проекты включают в себя передовые решения для биопроцессов, которые объединяют цифровой мониторинг и аналитику для повышения масштабируемости и производительности производства лекарств. Sartorius также активно расширяет свои возможности за счет стратегических приобретений, еще больше усиливая свое предложение в области биоаналитики и лабораторных продуктов, имеющих решающее значение как для исследовательских учреждений, так и для фармацевтической промышленности. Это стратегическое направление не только подчеркивает приверженность компании поддержке быстрого роста биофармацевтического сектора, но и расширяет ее глобальное присутствие в сфере важнейших инноваций в сфере здравоохранения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 467,70 ММ.
операционный доход для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 474,90 ММ.
чистая прибыль для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 104,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 467,70	474,90	104,10
2025-03-31	3 444,10	449,50	95,60
2024-12-31	3 380,70	434,70	84,00
2024-09-30	3 323,70	443,30	77,60
2024-06-30	3 340,80	466,90	78,40
2024-03-31	3 312,10	485,90	149,40
2023-12-31	3 395,70	541,70	205,60
2023-09-30	3 607,70	744,00	358,30
2023-06-30	3 849,60	924,50	494,70
2023-03-31	4 053,10	1 075,10	565,50
2022-12-31	4 174,70	1 175,40	678,10
2022-09-30	4 035,20	1 083,50	534,00
2022-06-30	3 880,30	1 050,40	489,00
2022-03-31	3 682,90	1 005,80	434,30
2021-12-31	3 449,20	932,90	318,90
2021-09-30	3 182,56	860,93	371,89
2021-06-30	2 908,06	761,93	331,69
2021-03-31	2 616,86	613,73	254,19
2020-12-31	2 335,66	510,73	210,09
2020-09-30	2 151,17	438,99	181,39

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 918,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -354,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -344,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	918,80	-354,40	-344,00
2025-03-31	1 070,00	-368,50	-975,20
2024-12-31	976,20	-425,80	-128,30
2024-09-30	924,00	-463,80	-191,70
2024-06-30	837,80	-2 735,60	2 318,30
2024-03-31	696,60	-2 821,30	3 057,50
2023-12-31	853,60	-2 823,30	2 165,70
2023-09-30	821,20	-2 923,40	2 166,90
2023-06-30	806,60	-1 162,00	278,20
2023-03-31	743,70	-1 103,00	256,30
2022-12-31	734,20	-1 129,90	209,90
2022-09-30	690,20	-1 072,50	236,80
2022-06-30	722,70	-704,10	-228,80
2022-03-31	837,20	-643,40	-314,80
2021-12-31	873,20	-569,60	-172,60
2021-09-30	770,02	-755,04	-134,13
2021-06-30	736,83	-581,04	76,67
2021-03-31	626,52	-1 314,84	922,07
2020-12-31	511,52	-1 270,54	907,47
2020-09-30	503,09	-1 004,08	910,45

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 123,63.
п/книга для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,08.
п/тбв для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,41.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	123,63	3,08	-4,41
2025-03-31	119,88	2,99	-4,27
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	76,32	3,02	-3,99
2024-03-31	55,35	4,12	-3,60
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	22,96	4,20	-11,97
2023-03-31	20,08	4,44	-10,89
2022-12-31	21,16	4,53	-9,14
2022-09-30	21,16	4,53	-9,14
2022-06-30	23,23	5,07	-12,59
2022-03-31	26,16	5,78	-10,33
2021-12-31	35,61	6,60	-10,97
2021-09-30
2021-06-30	33,77	6,96	-9,37
2021-03-31	44,68	8,23	-10,74
2020-12-31	50,19	8,10	-9,08
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,03
2025-03-31	0,01	0,03
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,02	0,04
2024-03-31	0,02	0,04
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,07	0,05
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,13
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,13
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	0,03	0,11
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	0,03	0,11
2024-06-30	0,02	0,06	0,02	0,11	0,08
2024-03-31	0,03	0,08	0,03	0,03	0,11
2023-12-31	0,05	0,14	0,04	0,01	0,10
2023-09-30	0,08	0,22	0,09	-0,01	0,15
2023-06-30	0,08	0,22	0,09	-0,01	0,15
2023-03-31	0,10	0,29	0,11	-0,02	0,14
2022-12-31	0,09	0,31	0,11	-0,02	0,13
2022-09-30	0,09	0,31	0,11	-0,02	0,13
2022-06-30	0,09	0,30	0,11	-0,04	0,16
2022-03-31	0,09	0,31	0,11	-0,03	0,21
2021-12-31	0,07	0,23	0,08	0,04	0,23
2021-09-30	0,09	0,31	0,10	-0,03	0,20
2021-06-30	0,09	0,29	0,09	0,06	0,20
2021-03-31	0,09	0,22	0,07	0,07	0,18
2020-12-31	0,08	0,21	0,06	0,04	0,15
2020-09-30	0,06	0,17	0,06	0,12	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.
чистая прибыль для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Сарториус Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,45	0,03	0,13
2025-03-31	0,45	0,03	0,13
2024-12-31	0,45	0,02	0,13
2024-09-30	0,45	0,02	0,13
2024-06-30	0,46	0,04	0,15
2024-03-31	0,46	0,06	0,16
2023-12-31	0,50	0,10	0,20
2023-09-30	0,52	0,13	0,24
2023-06-30	0,52	0,13	0,24
2023-03-31	0,52	0,14	0,27
2022-12-31	0,52	0,13	0,27
2022-09-30	0,52	0,13	0,27
2022-06-30	0,52	0,13	0,27
2022-03-31	0,53	0,12	0,27
2021-12-31	0,53	0,09	0,27
2021-09-30	0,53	0,12	0,27
2021-06-30	0,53	0,12	0,26
2021-03-31	0,52	0,10	0,23
2020-12-31	0,52	0,10	0,22
2020-09-30	0,52	0,09	0,21

DE:SRT	158,80 €
GB:SRTD
AT:SATG
US:SARTF
GB:0NIQ