1VLY Финансовый анализ акций - Национальный банк Вэлли (BIT) Stock

Обзор

Valley National Bancorp, базирующаяся в США, работает в основном в банковской сфере, уделяя особое внимание предоставлению коммерческих, розничных, страховых и финансовых услуг по управлению активами. Основная деятельность Valley National Bancorp, основанная на предоставлении широкого спектра банковских продуктов, включая кредиты и депозитные продукты, в первую очередь обслуживает индивидуальных, корпоративных и институциональных клиентов. Ключевые проекты и инициативы обычно включают стратегические слияния и поглощения для расширения своего присутствия на рынке, совершенствование технологий цифрового банкинга для улучшения обслуживания клиентов и доступа, а также сильный упор на проекты, ориентированные на сообщества, направленные на поддержание долгосрочного роста и стабильности. Такой комплексный подход помогает Valley National Bancorp поддерживать конкурентоспособность во внутреннем банковском секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 603,36 ММ.
операционный доход для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 609,78 ММ.
чистая прибыль для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 452,79 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 603,36	609,78	452,79
2025-03-31	1 520,32	532,03	390,05
2024-12-31	1 518,10	529,75	380,27
2024-09-30	1 577,04	589,48	336,11
2024-06-30	1 651,85	658,50	379,60
2024-03-31	1 758,29	766,76	448,24
2023-12-31	1 823,01	833,86	498,51
2023-09-30	1 906,34	943,27	604,55
2023-06-30	1 953,62	994,31	641,32
2023-03-31	1 911,65	978,21	598,67
2022-12-31	1 793,21	841,33	568,85
2022-09-30	1 624,76	812,94	506,30
2022-06-30	1 456,55	724,00	450,76
2022-03-31	1 359,36	695,78	474,86
2021-12-31	1 321,37	687,25	473,84
2021-09-30	1 294,21	682,41	464,17
2021-06-30	1 256,05	665,08	443,96
2021-03-31	1 206,55	624,54	419,05
2020-12-31	1 162,88	587,77	390,61
2020-09-30	1 117,58	555,67	323,35

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,79.
прибыль на акцию разводненная для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,78.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,79	0,78
2025-03-31	0,69	0,69
2024-12-31	0,70	0,69
2024-09-30	0,62	0,63
2024-06-30	0,71	0,72
2024-03-31	0,85	0,85
2023-12-31	0,95	0,95
2023-09-30	1,16	1,16
2023-06-30	1,24	1,23
2023-03-31	1,15	1,15
2022-12-31	1,14	1,14
2022-09-30	1,07	1,05
2022-06-30	1,00	0,99
2022-03-31	1,12	1,11
2021-12-31	1,13	1,12
2021-09-30	1,11	1,11
2021-06-30	1,07	1,05
2021-03-31	1,01	1,00
2020-12-31	0,94	0,93
2020-09-30	0,79	0,78

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 377,06 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -850,63 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 650,92 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	377,06	-850,63	650,92
2025-03-31	431,91	-976,58	827,54
2024-12-31	548,54	-709,28	1 159,64
2024-09-30	-122,24	-1 281,87	1 300,19
2024-06-30	409,02	-1 384,37	30,01
2024-03-31	747,38	-1 472,96	-4 039,28
2023-12-31	378,19	-3 349,50	2 914,59
2023-09-30	854,66	-5 100,59	4 271,41
2023-06-30	905,63	-6 442,20	6 102,67
2023-03-31	662,79	-6 987,05	11 299,02
2022-12-31	1 428,48	-6 787,78	4 257,33
2022-09-30	1 484,70	-5 272,78	3 406,27
2022-06-30	1 188,42	-4 008,48	2 363,61
2022-03-31	1 019,75	-2 166,44	243,78
2021-12-31	837,14	-1 080,78	964,35
2021-09-30	766,12	-371,63	174,95
2021-06-30	627,79	-4,31	-598,27
2021-03-31	592,94	-1 758,40	1 825,46
2020-12-31	163,56	-2 037,66	2 768,62
2020-09-30	100,93	-1 992,16	2 323,70

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,07	0,03	0,03	0,04
2025-03-31	0,01	0,06	0,03	0,03	0,04
2024-12-31	0,01	0,05	0,03	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,01	0,05	0,03	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,01	0,07	0,04	-0,45	0,07
2024-03-31	0,01	0,08	0,05	-0,01	0,04
2023-12-31	0,01	0,10	0,06	0,00	0,09
2023-09-30	0,01	0,10	0,06	0,05	0,08
2023-06-30	0,01	0,10	0,06	0,05	0,08
2023-03-31	0,01	0,12	0,04	0,32	0,04
2022-12-31	0,01	0,10	0,06	-0,04	0,16
2022-09-30	0,01	0,10	0,06	-0,04	0,16
2022-06-30	0,01	0,10	0,05	-0,05	0,12
2022-03-31	0,01	0,10	0,06	-0,12	0,13
2021-12-31	0,01	0,10	0,06	0,09	0,11
2021-09-30	0,01	0,10	0,06	0,08	0,10
2021-06-30	0,01	0,10	0,06	0,00	0,08
2021-03-31	0,01	0,09	0,05	0,07	0,07
2020-12-31	0,01	0,09	0,04	0,10	0,02
2020-09-30	0,01	0,09	0,03	0,04	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
Маржа операционной прибыли для Национальный банк Вэлли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,26	0,35
2025-03-31	1,00	0,26	0,35
2024-12-31	1,00	0,21	0,38
2024-09-30	1,00	0,21	0,38
2024-06-30	1,00	0,26	0,44
2024-03-31	1,00	0,27	0,45
2023-12-31	1,00	0,32	0,51
2023-09-30	1,00	0,33	0,53
2023-06-30	1,00	0,33	0,53
2023-03-31	1,00	0,31	0,50
2022-12-31	1,00	0,31	0,46
2022-09-30	1,00	0,31	0,46
2022-06-30	1,00	0,31	0,46
2022-03-31	1,00	0,35	0,51
2021-12-31	1,00	0,36	0,52
2021-09-30	1,00	0,36	0,53
2021-06-30	1,00	0,35	0,52
2021-03-31	1,00	0,35	0,52
2020-12-31	1,00	0,34	0,51
2020-09-30	1,00	0,29	0,50

DE:VNB	9,05 €
US:VLY	10,73 $