COSMO Финансовый анализ акций - Фармакосмо С.П.А. (BIT) Stock

Обзор

Farmacosmo SpA — известная итальянская компания, работающая в сфере дистрибуции фармацевтической и медицинской продукции. Компания заняла значительную нишу, сосредоточившись на быстрой онлайн-продаже и доставке фармацевтических, медицинских и оздоровительных товаров. Ключевым компонентом бизнес-стратегии Farmacosmo является использование передовых технологий электронной коммерции и логистики для обеспечения эффективного предоставления услуг в различных регионах Италии. Приверженность Farmacosmo расширению своего цифрового присутствия проявляется в постоянных инвестициях в онлайн-платформы, которые улучшают качество обслуживания пользователей и повышают доступность. Такой акцент на интеграцию технологий способствует быстрому обслуживанию клиентов и позиционирует Farmacosmo как конкурентоспособного игрока на рынке медицинских товаров.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 64,10 ММ.
операционный доход для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -2,28 ММ.
чистая прибыль для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -2,97 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	64,10	-2,28	-2,97
2024-09-30	66,13	-2,48	-3,46
2024-06-30	68,16	-2,67	-3,94
2024-03-31	70,30	-2,96	-3,59
2023-12-31	72,44	-3,24	-3,23
2023-09-30	72,21	-3,14	-2,33
2023-06-30	71,78	-3,04	-1,42
2023-03-31	69,18	-2,34	-1,38
2022-12-31	66,59	-1,65	-1,34
2022-09-30	66,14	-0,48	-0,62
2022-06-30	64,20	1,02	0,34
2022-03-31	61,35	1,04	0,38
2021-12-31	58,50	1,07	0,41
2021-09-30	55,66	0,80	0,52
2020-12-31	44,48	0,87	0,37

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31	-0,09	-0,09
2023-12-31	-0,08	-0,08
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30
2020-12-31

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -2,13 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,45 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-2,13	-0,45	0,64
2024-09-30	-1,34	0,20	1,09
2024-06-30	-0,55	0,84	1,53
2024-03-31	-2,87	-0,25	3,14
2023-12-31	-5,18	-1,34	4,74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0,28	-0,89	0,52
2021-09-30
2020-12-31	1,74	-0,52	-0,10

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -5,28.
п/книга для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,65.
п/тбв для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 18,49.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	-5,28	1,65	18,49
2024-09-30	-6,16	1,92	21,57
2024-06-30	-6,04	1,71	24,08
2024-03-31			-26,77
2023-12-31		1,41	-26,77
2023-09-30
2023-06-30		1,80	-3,02
2023-03-31		1,80	-3,02
2022-12-31			1,45
2022-09-30		1,23	4,23
2022-06-30	89,98	1,79	2,18
2022-03-31	81,42	1,80	2,19
2021-12-31	37,60	16,07	41,11
2021-09-30
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,15.
ебит (3 года)/ев для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,11.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-0,15	-0,11
2024-09-30	-0,13	-0,09
2024-06-30	-0,16	-0,05
2024-03-31	0,00	0,01
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30
2023-06-30	-0,12	-0,03
2023-03-31	-0,10	-0,02
2022-12-31	0,00	0,02
2022-09-30	-0,05	-0,00
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,11.
икра для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,22.
роик для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,21.
кувшин для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,09.
голодный для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,11	-0,22	-0,21	0,09	-0,03
2024-09-30	-0,11	-0,22	-0,21	0,09	-0,03
2024-06-30			-0,15	-0,08	-0,23
2024-03-31
2023-12-31			0,00	0,00	0,00
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00	0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31	0,05	0,75	0,26	-0,41	-0,18
2021-09-30			0,94	2,25	0,00
2020-12-31	0,08	0,98	0,57	1,90	1,76

Gross Margins

валовая прибыль для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
чистая прибыль для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,06.
Маржа операционной прибыли для Фармакосмо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,01	-0,06	-0,04
2024-09-30	0,01	-0,06	-0,04
2024-06-30	0,01	-0,04	-0,04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,00	-0,04
2023-03-31	0,00	0,00	-0,03
2022-12-31
2022-09-30	1,00	0,00	-0,01
2022-06-30	1,00	0,00	0,02
2022-03-31	1,00	0,00	0,02
2021-12-31	0,03	0,01	0,02
2021-09-30	0,03	0,01	0,01
2020-12-31	0,02	0,01	0,01