TIP Финансовый анализ акций - Тамбури Инвестмент Партнерс СпА (BIT) Stock

Обзор

Tamburi Investment Partners SpA — итальянская инвестиционная компания, специализирующаяся на прямых и косвенных инвестициях преимущественно в компании среднего размера. Его деятельность направлена на обеспечение роста капитала за счет миноритарных инвестиций в компании, не котирующиеся на бирже, с четким путем к публичному листингу или другим событиям ликвидности. Компания сотрудничает в развитии своих объектов инвестиций, используя свою сеть и опыт в различных секторах, включая финансы, технологии и промышленные товары. Tamburi Investment Partners сыграла важную роль в нескольких громких проектах, которые включают в себя стратегические консультативные функции, содействие слияниям и поглощениям, а также поддержку компаний на ключевых этапах роста. Его подход характеризуется стремлением способствовать инновациям и устойчивой деловой практике среди компаний, входящих в его портфель.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 1,04 ММ.
операционный доход для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -20,03 ММ.
чистая прибыль для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 34,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	1,04	-20,03	34,23
2024-12-31	1,16	-23,28	38,23
2024-09-30	1,25	-31,54	79,43
2024-06-30	1,66	-31,85	79,15
2024-03-31	1,62	-37,92	82,53
2023-12-31	1,56	-35,39	85,27
2023-09-30	1,68	-25,27	45,22
2023-06-30	1,63	-38,64	135,04
2023-03-31	1,88	-33,93	143,88
2022-12-31	1,87	-31,78	134,13
2022-09-30	3,35	-29,67	126,31
2022-06-30	3,91	-15,30	35,27
2022-03-31	6,07	-13,79	33,40
2021-12-31	6,35	-47,47	22,62
2021-09-30	4,93	-48,54	22,94
2021-06-30	5,14	-49,43	21,19
2021-03-31	2,74	-47,15	-12,64
2020-12-31	4,40	-11,10	0,15
2020-09-30	4,71	-10,76	-2,11
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31	0,23	0,23
2024-09-30	0,48	0,48
2024-06-30	0,48	0,47
2024-03-31	0,50	0,49
2023-12-31	0,51	0,51
2023-09-30	0,27	0,28
2023-06-30	0,81	0,81
2023-03-31	0,86	0,86
2022-12-31	0,80	0,80
2022-09-30	0,76	0,74
2022-06-30	0,21	0,20
2022-03-31	0,20	0,20
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,14	0,13
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	-0,07	-0,08
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	0,07	0,06
2020-03-31	0,22	0,22

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-17,98	56,30	-48,36
2024-09-30
2024-06-30	-256,39	117,40	230,60
2024-03-31
2023-12-31	-15,54	87,08	-56,60
2023-09-30
2023-06-30	-7,50	48,78	-68,21
2023-03-31
2022-12-31	8,56	34,27	-42,72
2022-09-30
2022-06-30	97,67	-95,20	4,08
2022-03-31
2021-12-31	99,03	22,60	-98,87
2021-09-30
2021-06-30	-32,45	98,11	-133,37
2021-03-31
2020-12-31	-86,11	-45,59	-98,71
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 32,97.
п/книга для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,87.
п/тбв для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,87.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31	32,97	0,87	0,87
2024-12-31	17,01	0,98	0,99
2024-09-30	19,53	1,08	1,09
2024-06-30	18,89	1,05	1,06
2024-03-31	15,22	0,90	0,91
2023-12-31	28,76	1,01	1,02
2023-09-30	9,66	0,96	0,96
2023-06-30	11,77	1,16	1,17
2023-03-31	11,05	1,26	1,27
2022-12-31	9,31	1,03	1,04
2022-09-30	11,37	1,26	1,27
2022-06-30	45,33	1,51	1,52
2022-03-31	47,42	1,37	1,38
2021-12-31	71,00	1,28	1,29
2021-09-30	70,02	1,44	1,45
2021-06-30	75,97	1,44	1,46
2021-03-31	-127,48	1,54	1,56
2020-12-31	10 799,44	1,50	1,51
2020-09-30	-760,14	1,70	1,72
2020-06-30	149,33	1,94	1,96
2020-03-31	43,31	2,31	2,34

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	0,02	0,05
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,07	0,03
2023-06-30	0,06	0,03
2023-03-31	0,07	0,03
2022-12-31	0,08	0,03
2022-09-30	0,07	0,02
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	-0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	-0,00	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,02.
икра для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,02.
роик для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,02.
кувшин для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,00.
голодный для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
2024-12-31	0,04	0,06	0,04	0,05	-0,14
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	0,04	-0,12
2024-06-30	0,05	0,07	0,04	0,01	-0,01
2024-03-31	0,05	0,07	0,05	-0,01	-0,00
2023-12-31	0,03	0,04	0,02	-0,01	-0,00
2023-09-30	0,09	0,13	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,09	0,13	0,07	-0,01	-0,00
2023-03-31	0,08	0,12	0,08	0,00	0,00
2022-12-31	0,08	0,11	0,08	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,11	0,08	0,00	0,06
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,06
2022-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00
2021-09-30	0,02	0,02	0,01	-0,04	-0,02
2021-06-30	0,02	0,03	0,01	-0,04	-0,02
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,16	-0,06
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,05
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,07
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	-0,08
2020-03-31	0,04	0,05	0,03	0,18	-0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – -1,59.
чистая прибыль для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 32,99.
Маржа операционной прибыли для Тамбури Инвестмент Партнерс СпА по состоянию на 31 марта 2025 г. – -20,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	-1,59	32,99	-20,09
2024-12-31	-1,42	63,53	-25,23
2024-09-30	-0,87	47,78	-19,23
2024-06-30	-1,03	50,89	-23,38
2024-03-31	-1,07	54,73	-22,72
2023-12-31	-1,03	26,93	-15,05
2023-09-30	-1,00	83,09	-23,77
2023-06-30	-0,44	83,09	-23,77
2023-03-31	-0,49	76,36	-18,01
2022-12-31	0,21	37,72	-8,86
2022-09-30	0,28	37,72	-8,86
2022-06-30	0,49	9,03	-3,92
2022-03-31	0,24	5,50	-2,27
2021-12-31	0,06	3,56	-7,47
2021-09-30	0,14	4,65	-9,85
2021-06-30	0,14	4,12	-9,61
2021-03-31	-0,44	-4,61	-17,19
2020-12-31	0,48	0,03	-2,52
2020-09-30	0,37	-0,45	-2,29
2020-06-30	0,27	2,52	-3,26
2020-03-31	0,33	7,19	-3,26

DE:T1I	8,04 €
GB:TIPM
GB:0G9J	8,18 €