AMCEM Финансовый анализ акций - Ambuja Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (BDL) Stock

Обзор

Ambuja Cements Ltd., базирующаяся в Индии, является ведущей компанией в отрасли строительных материалов, входит в группу Adani, занимающуюся в основном производством и дистрибуцией цемента и клинкера. Компания, входящая в глобальный конгломерат LafargeHolcim, работает через сеть производственных предприятий, офисов продаж и распределительных центров по всей стране. Ключевые проекты включают инициативу «Центры зеленого строительства», которая продвигает методы устойчивого строительства в сельских районах Индии, и «Цементный фонд Амбуджа», инициативу КСО, ориентированную на процветание сельских районов. В настоящее время мощности Ambuja Cement по производству цемента составляют 31 миллион тонн, а шесть интегрированных заводов по производству цемента и восемь установок для измельчения цемента расположены по всей стране.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ambuja Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 369 417,40 ММ.
операционный доход для Ambuja Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 37 996,40 ММ.
чистая прибыль для Ambuja Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 43 154,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	369 417,40	37 996,40	43 154,50
2025-03-31	350 447,60	35 038,80	41 674,30
2024-12-31	340 501,40	37 073,30	42 651,20
2024-09-30	328 503,80	39 754,30	29 740,40
2024-06-30	327 582,20	43 455,00	33 174,90
2024-03-31	331 596,40	48 238,30	35 734,00
2023-12-31	322 316,30	44 319,40	31 665,80
2023-09-30	320 095,70	38 015,70	27 779,20
2023-06-30	317 170,10	28 767,40	20 781,40
2023-03-31	310 369,90	23 739,00	19 245,30
2022-12-31	309 828,30	25 896,40	19 384,60
2022-09-30	307 013,70	27 174,90	17 947,00
2022-06-30	302 053,30	38 536,90	23 673,30
2022-03-31	291 506,90	46 079,60	24 920,40
2021-12-31	289 654,60	50 587,80	27 803,80
2021-09-30	287 930,50	53 164,30	32 219,70
2021-06-30	283 153,90	52 360,20	31 779,70
2021-03-31	259 813,20	45 157,20	27 584,00
2020-12-31	245 161,70	38 409,80	23 654,40
2020-09-30	241 847,80	35 937,60	22 247,40
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	18,27	17,79
2024-09-30	13,44	12,85
2024-06-30	15,82	14,88
2024-03-31	17,99	16,67
2023-12-31	15,95	14,94
2023-09-30	13,98	13,08
2023-06-30	10,46	9,95
2023-03-31	9,69	9,35
2022-12-31	9,76	9,56
2022-09-30	9,03	9,03
2022-06-30	11,92	11,92
2022-03-31	12,55	12,55
2021-12-31	14,00	14,00
2021-09-30	16,22	16,22
2021-06-30	16,01	16,00
2021-03-31	13,89	13,89
2020-12-31	11,91	11,91
2020-09-30	11,21	11,20
2020-06-30	10,01	10,01
2020-03-31	10,84	10,84

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	22 373,50	-75 311,00	55 920,40
2024-12-31
2024-09-30	15 205,00	-145 193,90	123 201,30
2024-06-30
2024-03-31	56 458,20	-89 504,30	56 887,70
2023-12-31
2023-09-30	26 036,86	-171 544,70	33 685,18
2023-06-30
2023-03-31	5 879,36	-115 846,00	23 448,08
2022-12-31	-8 362,00	-71 054,10	30 517,50
2022-09-30
2022-06-30	37 393,30	-26 495,90	-19 551,80
2022-03-31
2021-12-31	53 091,60	-20 070,50	-5 157,60
2021-09-30
2021-06-30	47 607,80	-17 707,70	-38 810,90
2021-03-31
2020-12-31	48 323,10	-13 172,50	-39 562,20
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Ambuja Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Ambuja Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для Ambuja Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Ambuja Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Ambuja Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,08	0,06	0,03	0,03
2025-03-31	0,07	0,08	0,07	0,02	0,03
2024-12-31	0,06	0,11	0,05	0,02	0,03
2024-09-30	0,06	0,07	0,06	0,05	0,11
2024-06-30	0,07	0,09	0,07	0,05	0,11
2024-03-31	0,06	0,08	0,08	-0,27	0,06
2023-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,27	0,06
2023-09-30	0,05	0,06	0,05	-0,22	0,01
2023-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,22	0,01
2023-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,22	0,01
2022-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,11
2022-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,11
2022-06-30	0,06	0,08	0,07	-0,03	0,11
2022-03-31	0,06	0,09	0,08	0,08	0,16
2021-12-31	0,07	0,10	0,08	0,08	0,16
2021-09-30	0,08	0,10	0,10	-0,03	0,15
2021-06-30	0,08	0,10	0,10	-0,03	0,15
2021-03-31	0,07	0,09	0,09	-0,01	0,16
2020-12-31	0,06	0,08	0,08	-0,01	0,16
2020-09-30	0,06	0,08	0,07	0,12	0,17
2020-06-30	0,05	0,07	0,06	0,12	0,17
2020-03-31	0,06	0,08	0,07	0,10	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Ambuja Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
чистая прибыль для Ambuja Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Ambuja Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,58	0,12	0,10
2025-03-31	0,58	0,13	0,11
2024-12-31	0,58	0,09	0,12
2024-09-30	0,59	0,10	0,13
2024-06-30	0,61	0,11	0,14
2024-03-31	0,59	0,10	0,14
2023-12-31	0,57	0,09	0,12
2023-09-30	0,55	0,07	0,09
2023-06-30	0,55	0,07	0,09
2023-03-31	0,56	0,06	0,08
2022-12-31	0,57	0,06	0,09
2022-09-30	0,57	0,06	0,09
2022-06-30	0,60	0,08	0,13
2022-03-31	0,63	0,09	0,16
2021-12-31	0,66	0,10	0,17
2021-09-30	0,70	0,11	0,18
2021-06-30	0,69	0,11	0,18
2021-03-31	0,68	0,11	0,17
2020-12-31	0,68	0,10	0,16
2020-09-30	0,65	0,09	0,15
2020-06-30	0,66	0,08	0,13
2020-03-31	0,65	0,08	0,14