CUBE Финансовый анализ акций

Обзор

CubeSmart — это инвестиционный фонд недвижимости (REIT), базирующийся в США, который работает в сфере самостоятельного хранения. Компания со штаб-квартирой в Малверне, штат Пенсильвания, в первую очередь занимается владением, эксплуатацией, приобретением и развитием складских помещений. По состоянию на 2023 год CubeSmart владеет или управляет значительным портфелем, включающим многочисленные объекты самостоятельного хранения по всей территории США, что делает ее одним из крупнейших операторов в этом секторе. Ключевая область проекта CubeSmart включает стратегическое расширение и улучшение объектов недвижимости, использование инноваций в технологиях и обслуживании клиентов для оптимизации производительности объектов недвижимости и удовлетворенности клиентов. Эта стратегия включает в себя внедрение автоматизации и расширенных функций безопасности для улучшения пользовательского опыта и операционной эффективности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CubeSmart по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 096,11 ММ.
операционный доход для CubeSmart по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 476,56 ММ.
чистая прибыль для CubeSmart по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 374,85 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 096,11	476,56	374,85
2025-03-31	1 079,89	482,00	385,85
2024-12-31	1 068,73	485,61	391,18
2024-09-30	1 066,92	491,61	401,95
2024-06-30	1 064,87	495,31	403,80
2024-03-31	1 059,83	499,52	407,72
2023-12-31	1 054,94	501,88	410,76
2023-09-30	1 050,55	478,41	379,95
2023-06-30	1 043,55	443,32	390,19
2023-03-31	1 031,30	404,33	350,67
2022-12-31	1 058,50	400,01	291,26
2022-09-30	973,04	324,93	254,75
2022-06-30	924,16	313,71	229,51
2022-03-31	874,51	300,86	219,91
2021-12-31	847,84	315,88	223,48
2021-09-30	781,54	289,58	220,46
2021-06-30	740,63	275,32	179,70
2021-03-31	704,56	263,92	169,46
2020-12-31	679,36	257,73	165,62
2020-09-30	665,83	243,33	165,34
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,73	1,72
2024-09-30	1,78	1,78
2024-06-30	1,79	1,79
2024-03-31	1,81	1,81
2023-12-31	1,82	1,82
2023-09-30	1,69	1,68
2023-06-30	1,73	1,72
2023-03-31	1,56	1,55
2022-12-31	1,29	1,29
2022-09-30	1,15	1,15
2022-06-30	1,06	1,06
2022-03-31	1,05	1,04
2021-12-31	1,10	1,09
2021-09-30	1,10	1,10
2021-06-30	0,91	0,91
2021-03-31	0,87	0,86
2020-12-31	0,85	0,85
2020-09-30	0,85	0,84
2020-06-30	0,83	0,82

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CubeSmart по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 613,86 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CubeSmart по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -610,79 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CubeSmart по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,99 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	613,86	-610,79	3,99
2025-03-31	627,25	-607,07	-12,03
2024-12-31	631,07	-173,96	-387,67
2024-09-30	608,70	-108,15	-465,10
2024-06-30	633,07	-100,93	-536,01
2024-03-31	624,58	-102,48	-523,27
2023-12-31	611,14	-93,82	-518,03
2023-09-30	613,81	-76,08	-536,04
2023-06-30	606,24	-46,14	-557,06
2023-03-31	597,44	-65,24	-533,88
2022-12-31	591,47	-48,77	-547,09
2022-09-30	552,74	-1 753,94	1 149,33
2022-06-30	516,13	-1 814,77	1 300,52
2022-03-31	481,74	-1 841,22	1 363,96
2021-12-31	449,19	-1 852,67	1 410,57
2021-09-30	426,14	-480,94	108,15
2021-06-30	379,88	-474,89	94,84
2021-03-31	368,27	-497,19	96,44
2020-12-31	351,03	-511,44	108,20
2020-09-30	339,75	-230,84	-115,04
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

икра для CubeSmart по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30		0,09
2025-03-31		0,09
2024-12-31		0,09
2024-09-30		0,09
2024-06-30		0,09
2024-03-31		0,09
2023-12-31		0,09
2023-09-30		0,09
2023-06-30		0,09
2023-03-31		0,09
2022-12-31		0,09
2022-09-30		0,09
2022-06-30		0,09
2022-03-31		0,09
2021-12-31		0,09
2021-09-30		0,09
2021-06-30		0,09
2021-03-31		0,09
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,08
2020-09-30	0,04	0,09	0,04	-0,00	0,09
2020-06-30	0,04	0,09	0,04	-0,00	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для CubeSmart по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,67.
чистая прибыль для CubeSmart по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
Маржа операционной прибыли для CubeSmart по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,67	0,24	0,38
2025-03-31	0,67	0,24	0,38
2024-12-31	0,67	0,24	0,38
2024-09-30	0,67	0,24	0,38
2024-06-30	0,67	0,24	0,38
2024-03-31	0,67	0,24	0,38
2023-12-31	0,67	0,24	0,38
2023-09-30	0,67	0,24	0,38
2023-06-30	0,67	0,24	0,38
2023-03-31	0,67	0,24	0,38
2022-12-31	0,67	0,24	0,38
2022-09-30	0,67	0,24	0,38
2022-06-30	0,67	0,24	0,38
2022-03-31	0,67	0,24	0,38
2021-12-31	0,67	0,24	0,38
2021-09-30	0,67	0,24	0,38
2021-06-30	0,67	0,24	0,38
2021-03-31	0,67	0,24	0,38
2020-12-31	0,67	0,24	0,38
2020-09-30	0,68	0,25	0,37
2020-06-30	0,69	0,24	0,36

DE:UK8	35,46 €
US:CUBE	41,74 $

CUBE Финансовый анализ акций - CubeSmart (BMV) Stock