GEO1 Финансовый анализ акций - Группа компаний GEO, Inc. (BMV) Stock

Обзор

GEO Group, Inc., базирующаяся в США, является известной фирмой в секторе управления частными тюрьмами и исправительными учреждениями. Он специализируется на действующих объектах, которые включают тюрьмы строгого, среднего и минимального режима, центры содержания иммигрантов и программы возвращения в общество. Примечательно, что деятельность GEO выходит за рамки простого управления учреждениями и включает услуги по реабилитации правонарушителей, призванные снизить уровень рецидивизма среди заключенных. Один из их ключевых проектов включает в себя реализацию модели «Непрерывного ухода», которая объединяет программы в учреждениях с услугами после освобождения для поддержки успешной реинтеграции правонарушителей в общество. Этот целостный подход отражает стратегическую направленность GEO на решение долгосрочных социальных задач путем совершенствования услуг по управлению исправительными учреждениями и местами содержания под стражей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Группа компаний GEO, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 452,36 ММ.
операционный доход для Группа компаний GEO, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 285,29 ММ.
чистая прибыль для Группа компаний GEO, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 90,48 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 452,36	285,29	90,48
2025-03-31	2 422,68	293,46	28,86
2024-12-31	2 423,70	312,04	31,97
2024-09-30	2 424,26	325,84	41,71
2024-06-30	2 423,92	327,06	39,91
2024-03-31	2 410,63	339,29	101,99
2023-12-31	2 413,17	352,39	107,33
2023-09-30	2 425,57	377,85	123,62
2023-06-30	2 439,47	392,38	137,44
2023-03-31	2 433,75	395,08	161,60
2022-12-31	2 376,73	383,94	171,81
2022-09-30	2 313,58	350,74	80,49
2022-06-30	2 254,18	326,64	76,86
2022-03-31	2 231,42	311,44	65,09
2021-12-31	2 256,61	288,08	77,42
2021-09-30	2 277,19	284,36	139,12
2021-06-30	2 299,05	275,08	143,63
2021-03-31	2 321,46	260,02	138,40
2020-12-31	2 350,10	250,55	113,03
2020-09-30	2 393,69	252,01	139,17
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,23	0,22
2024-09-30	0,28	0,27
2024-06-30	0,24	0,23
2024-03-31	0,73	0,72
2023-12-31	0,73	0,72
2023-09-30	0,84	0,83
2023-06-30	0,94	0,93
2023-03-31	1,11	1,10
2022-12-31	1,18	1,17
2022-09-30	0,54	0,54
2022-06-30	0,51	0,51
2022-03-31	0,44	0,43
2021-12-31	0,59	0,58
2021-09-30	1,04	1,04
2021-06-30	1,13	1,12
2021-03-31	1,14	1,14
2020-12-31	0,94	0,94
2020-09-30	1,16	1,16
2020-06-30	1,22	1,23
2020-03-31	1,27	1,27

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Группа компаний GEO, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 238,11 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Группа компаний GEO, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -146,52 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Группа компаний GEO, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -93,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	238,11	-146,52	-93,30
2025-03-31	230,18	-118,09	-188,21
2024-12-31	242,24	-101,72	-168,89
2024-09-30	271,48	-97,91	-265,35
2024-06-30	282,86	-61,59	-217,66
2024-03-31	266,33	-53,02	-192,31
2023-12-31	277,78	-53,42	-208,08
2023-09-30	298,94	-56,49	-157,85
2023-06-30	233,88	-6,55	-742,87
2023-03-31	269,20	5,64	-738,53
2022-12-31	287,98	11,39	-699,10
2022-09-30	220,71	10,41	-687,21
2022-06-30	249,05	-40,72	-81,07
2022-03-31	279,67	-58,29	106,95
2021-12-31	282,63	-53,74	11,26
2021-09-30	373,08	-67,46	190,65
2021-06-30	390,52	-87,33	103,13
2021-03-31	438,39	-91,73	-98,82
2020-12-31	441,73	-104,17	-96,74
2020-09-30	373,31	-103,69	-276,89
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

икра для Группа компаний GEO, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30		0,00
2025-03-31		0,00
2024-12-31		0,00
2024-09-30		0,00
2024-06-30		0,00
2024-03-31		0,00
2023-12-31		0,00
2023-09-30		0,00
2023-06-30		0,00
2023-03-31		0,00
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30		0,00
2021-03-31		0,00
2020-12-31	0,03	0,11	0,03	0,06	0,11
2020-09-30	0,03	0,14	0,04	-0,00	0,10
2020-06-30	0,03	0,14	0,04	0,01	0,10
2020-03-31	0,03	0,15	0,04	-0,02	0,10

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,25	0,05	0,11
2020-09-30	0,24	0,06	0,11
2020-06-30	0,24	0,06	0,11
2020-03-31	0,25	0,06	0,11

US:GEO	20,63 $
DE:GEG	17,56 €