GLPI Финансовый анализ акций - Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. (BMV) Stock

Обзор

Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. со штаб-квартирой в США является видным игроком в секторе недвижимости, уделяя особое внимание недвижимости в игровой индустрии. Основанная в 2013 году как дочерняя компания Penn National Gaming, компания действует как инвестиционный фонд недвижимости (REIT). Он стратегически приобретает, финансирует и владеет игровыми объектами, сдавая их в аренду известным игровым операторам по договорам тройной аренды. На момент последнего обзора портфолио компании включало 57 игровых и сопутствующих объектов во многих штатах. Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. отличается целенаправленным подходом к игровому сектору, что позволяет ей извлекать выгоду из специализированных сегментов рынка в рамках более широкой индустрии недвижимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 565,07 ММ.
операционный доход для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 076,63 ММ.
чистая прибыль для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 718,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 565,07	1 076,63	718,53
2025-03-31	1 550,82	1 128,00	775,34
2024-12-31	1 531,55	1 126,89	784,62
2024-09-30	1 510,96	1 111,78	778,70
2024-06-30	1 485,18	1 112,41	778,02
2024-03-31	1 461,14	1 057,25	725,40
2023-12-31	1 440,39	1 066,49	734,28
2023-09-30	1 407,75	1 048,86	717,11
2023-06-30	1 382,01	1 030,72	753,05
2023-03-31	1 351,93	1 032,84	748,74
2022-12-31	1 311,68	965,73	684,65
2022-09-30	1 273,63	887,69	610,12
2022-06-30	1 238,53	847,84	539,23
2022-03-31	1 229,77	819,66	526,13
2021-12-31	1 216,35	820,02	534,05
2021-09-30	1 218,18	822,22	583,80
2021-06-30	1 227,02	819,44	561,87
2021-03-31	1 171,23	787,93	536,00
2020-12-31	1 153,16	767,88	505,71
2020-09-30	1 141,99	756,61	450,66
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,87	2,87
2024-09-30	2,87	2,86
2024-06-30	2,89	2,89
2024-03-31	2,72	2,71
2023-12-31	2,78	2,77
2023-09-30	2,74	2,73
2023-06-30	2,89	2,88
2023-03-31	2,92	2,91
2022-12-31	2,71	2,70
2022-09-30	2,46	2,45
2022-06-30	2,22	2,21
2022-03-31	2,20	2,19
2021-12-31	2,27	2,26
2021-09-30	2,51	2,51
2021-06-30	2,47	2,46
2021-03-31	2,40	2,39
2020-12-31	2,31	2,30
2020-09-30	2,09	2,08
2020-06-30	1,92	1,92
2020-03-31	1,84	1,83

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 108,68 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -500,83 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -98,18 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 108,68	-500,83	-98,18
2025-03-31	1 067,39	-623,54	-486,51
2024-12-31	1 072,77	-1 605,94	311,82
2024-09-30	1 043,35	-1 192,68	562,31
2024-06-30	1 026,21	-809,71	-131,46
2024-03-31	1 026,06	-677,15	-144,20
2023-12-31	1 009,37	-650,83	86,35
2023-09-30	967,04	-642,82	-302,09
2023-06-30	954,78	-511,29	-440,33
2023-03-31	928,13	-645,15	-432,18
2022-12-31	920,13	-354,49	-1 051,15
2022-09-30	887,26	-919,96	-349,98
2022-06-30	859,67	-830,08	-196,47
2022-03-31	831,75	-1 161,21	-65,89
2021-12-31	803,78	-1 030,83	443,07
2021-09-30	733,53	-465,71	67,99
2021-06-30	600,93	-498,18	-3,63
2021-03-31	434,50	-9,88	-432,79
2020-12-31	428,08	-9,49	63,17
2020-09-30	477,15	-2,38	-394,42
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
роик для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2024-09-30	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2024-03-31	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2023-12-31	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2023-09-30	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2023-06-30	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2023-03-31	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2022-12-31	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2022-09-30	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2022-06-30	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2022-03-31	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2021-12-31	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2021-09-30	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2021-06-30	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2021-03-31	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2020-12-31	0,06	0,24	0,06	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,21	0,06	0,01	0,06
2020-06-30	0,05	0,19	0,05	0,01	0,08
2020-03-31	0,05	0,18	0,05	0,06	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,93.
чистая прибыль для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.
Маржа операционной прибыли для Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,67.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,93	0,44	0,67
2025-03-31	0,93	0,44	0,67
2024-12-31	0,93	0,44	0,67
2024-09-30	0,93	0,44	0,67
2024-06-30	0,93	0,44	0,67
2024-03-31	0,93	0,44	0,67
2023-12-31	0,93	0,44	0,67
2023-09-30	0,93	0,44	0,67
2023-06-30	0,93	0,44	0,67
2023-03-31	0,93	0,44	0,67
2022-12-31	0,93	0,44	0,67
2022-09-30	0,93	0,44	0,67
2022-06-30	0,93	0,44	0,67
2022-03-31	0,93	0,44	0,67
2021-12-31	0,93	0,44	0,67
2021-09-30	0,93	0,44	0,67
2021-06-30	0,93	0,44	0,67
2021-03-31	0,93	0,44	0,67
2020-12-31	0,93	0,44	0,67
2020-09-30	0,92	0,39	0,66
2020-06-30	0,91	0,37	0,66
2020-03-31	0,90	0,34	0,65

US:GLPI	48,43 $
DE:2GL	40,80 €