TROW Финансовый анализ акций - Т. Роу Прайс Групп, Инк. (BMV) Stock

Обзор

T. Rowe Price Group, Inc., базирующаяся в США, работает преимущественно в сфере финансовых услуг, специализируясь на управлении активами. Компания со штаб-квартирой в Балтиморе управляет широким спектром взаимных фондов, пенсионных фондов и консультационных услуг, обслуживая в первую очередь институциональных и индивидуальных инвесторов по всему миру. Отличительной чертой стратегии Т. Роу Прайса является дисциплинированный, активный инвестиционный подход, подчеркивающий строгий финансовый анализ. Ключевые проекты фирмы часто связаны с расширением предложений фондов и совершенствованием клиентских технологических решений для улучшения управления активами и качества обслуживания клиентов. Компания T. Rowe Price, известная своими мощными исследовательскими возможностями, постоянно уделяет особое внимание обеспечению устойчивого роста и созданию долгосрочных ценностей для своих заинтересованных сторон.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 097,30 ММ.
операционный доход для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 274,30 ММ.
чистая прибыль для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 038,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 097,30	2 274,30	2 038,60
2025-03-31	7 107,30	2 360,70	2 016,80
2024-12-31	7 093,60	2 351,00	2 100,10
2024-09-30	6 911,10	2 129,10	2 097,80
2024-06-30	6 796,20	2 089,40	1 948,00
2024-03-31	6 673,10	2 035,00	1 941,00
2023-12-31	6 460,50	1 883,00	1 788,70
2023-09-30	6 342,70	1 743,80	1 617,10
2023-06-30	6 260,20	1 803,90	1 548,30
2023-03-31	6 163,00	1 815,40	1 411,50
2022-12-31	6 488,40	2 388,50	1 557,90
2022-09-30	6 925,90	2 890,20	2 032,50
2022-06-30	7 291,80	3 245,00	2 425,30
2022-03-31	7 708,10	3 681,30	2 901,40
2021-12-31	7 671,90	3 741,90	3 082,90
2021-09-30	7 443,10	3 603,40	3 125,70
2021-06-30	7 084,80	3 336,10	2 991,70
2021-03-31	6 570,90	2 931,70	2 779,00
2020-12-31	6 206,70	2 745,70	2 372,70
2020-09-30	5 942,50	2 570,10	2 134,60
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,18	9,15
2024-09-30	9,15	9,13
2024-06-30	8,49	8,47
2024-03-31	8,45	8,42
2023-12-31	7,78	7,76
2023-09-30	7,04	7,01
2023-06-30	6,73	6,70
2023-03-31	6,12	6,11
2022-12-31	6,73	6,70
2022-09-30	8,77	8,71
2022-06-30	10,44	10,36
2022-03-31	12,47	12,36
2021-12-31	13,25	13,12
2021-09-30	13,40	13,27
2021-06-30	12,82	12,68
2021-03-31	11,90	11,78
2020-12-31	10,08	9,98
2020-09-30	9,00	8,89
2020-06-30	8,52	8,42
2020-03-31	8,14	8,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 533,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -140,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 048,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 533,40	-140,90	-1 048,40
2025-03-31	1 681,20	-216,70	-1 080,20
2024-12-31	1 685,60	-177,50	-936,60
2024-09-30	1 810,10	-64,90	-1 189,60
2024-06-30	1 627,60	170,70	-1 334,10
2024-03-31	1 344,70	177,10	-1 202,20
2023-12-31	1 219,10	128,20	-1 078,60
2023-09-30	1 241,30	66,10	-1 077,40
2023-06-30	1 538,90	-151,70	-1 265,90
2023-03-31	1 767,70	-102,80	-1 577,00
2022-12-31	2 359,40	-41,50	-2 076,90
2022-09-30	2 855,90	-1 225,20	-2 714,40
2022-06-30	3 377,00	-1 129,50	-3 627,10
2022-03-31	3 560,70	-1 063,50	-3 325,40
2021-12-31	3 452,00	-1 098,10	-2 988,80
2021-09-30	3 092,70	74,40	-1 958,10
2021-06-30	2 080,20	-33,00	-667,90
2021-03-31	2 125,90	-94,70	-801,50
2020-12-31	1 918,90	-36,30	-1 486,30
2020-09-30	1 938,90	-300,90	-1 629,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
икра для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
роик для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
кувшин для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2025-03-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2024-12-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2024-09-30	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2024-06-30	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2024-03-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2023-12-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2023-09-30	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2023-06-30	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2023-03-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2022-12-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2022-09-30	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2022-06-30	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2022-03-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2021-12-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2021-09-30	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2021-06-30	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2021-03-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2020-12-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2020-09-30	0,23	0,27	0,25	0,00	0,22
2020-06-30	0,23	0,27	0,25	0,03	0,28
2020-03-31	0,23	0,27	0,26	-0,01	0,23

Gross Margins

валовая прибыль для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
чистая прибыль для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.
Маржа операционной прибыли для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,58	0,38	0,44
2025-03-31	0,58	0,38	0,44
2024-12-31	0,58	0,38	0,44
2024-09-30	0,58	0,38	0,44
2024-06-30	0,58	0,38	0,44
2024-03-31	0,58	0,38	0,44
2023-12-31	0,58	0,38	0,44
2023-09-30	0,58	0,38	0,44
2023-06-30	0,58	0,38	0,44
2023-03-31	0,58	0,38	0,44
2022-12-31	0,58	0,38	0,44
2022-09-30	0,58	0,38	0,44
2022-06-30	0,58	0,38	0,44
2022-03-31	0,58	0,38	0,44
2021-12-31	0,58	0,38	0,44
2021-09-30	0,58	0,38	0,44
2021-06-30	0,58	0,38	0,44
2021-03-31	0,58	0,38	0,44
2020-12-31	0,58	0,38	0,44
2020-09-30	0,58	0,36	0,43
2020-06-30	0,58	0,35	0,43
2020-03-31	0,59	0,34	0,45

GB:0KNY	108,70 $
IT:1TROW	97,76 €
US:TROW	108,16 $
DE:TR1	92,41 €
AT:TROW