KBJ Финансовый анализ акций

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 101,26 ММ.
операционный доход для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет -72,65 ММ.
чистая прибыль для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 5,31 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-09-30	101,26	-72,65	5,31
2024-06-30	98,52	8,29	8,38
2024-03-31	93,84	5,05	5,46
2023-12-31	95,81	4,97	4,52
2023-09-30	94,70	1,96	1,88
2023-06-30	92,99	0,42	0,88
2023-03-31	79,51	1,27	2,05
2022-12-31	79,90	2,17	2,98
2022-09-30	81,17	-0,01	1,03
2022-06-30	80,37	2,20	3,27
2022-03-31	78,62	3,54	4,40
2021-12-31	74,79	2,21	3,17
2021-09-30	69,67	6,27	6,22
2021-06-30	68,80	4,78	4,80
2021-03-31	67,94	3,11	3,17
2020-12-31	68,53	3,71	3,55
2020-09-30	59,23	1,80	1,77
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 2,57.
прибыль на акцию разводненная для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 2,57.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-09-30	2,57	2,57
2024-06-30	4,07	4,07
2024-03-31	2,32	2,32
2023-12-31	2,20	2,20
2023-09-30	1,05	1,05
2023-06-30	0,49	0,49
2023-03-31	1,14	1,14
2022-12-31	1,66
2022-09-30	0,57	0,57
2022-06-30	1,83	1,83
2022-03-31	2,46	2,46
2021-12-31	1,77
2021-09-30	3,47	3,47
2021-06-30	2,68	2,68
2021-03-31	1,88	1,88
2020-12-31	2,10
2020-09-30	1,04	1,04
2020-06-30	0,38	0,38
2020-03-31	1,36	1,36

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 0,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет -1,14 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 0,95 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-09-30	0,60	-1,14	0,95
2024-06-30	1,44	-0,49	1,90
2024-03-31	-0,08	-0,20	2,42
2023-12-31
2023-09-30	0,61	-1,36	0,79
2023-06-30	3,47	-1,61	-0,48
2023-03-31	2,39	-1,63	-0,68
2022-12-31	-11,27	-1,67	-0,14
2022-09-30	-0,69	-1,13	-0,18
2022-06-30	-2,55	-0,98	-0,31
2022-03-31	1,29	-0,99	-0,47
2021-12-31	10,74	-1,16	-0,29
2021-09-30	2,30	-2,92	-0,53
2021-06-30	5,32	-3,80	-0,01
2021-03-31	3,60	-3,96	2,24
2020-12-31	4,66	-4,34	2,74
2020-09-30	2,73	-1,79	2,33
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 5,46.
п/книга для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 1,40.
п/тбв для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 1,40.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-09-30	5,46	1,40	1,40
2024-06-30	9,65	1,54	1,54
2024-03-31	11,34	1,94	1,95
2023-12-31	37,04	2,45	2,45
2023-09-30	215,77	2,49	2,49
2023-06-30	209,70	2,42	2,42
2023-03-31	19,41	2,12	2,12
2022-12-31	43,38	2,65	2,65
2022-09-30	42,16	2,57	2,57
2022-06-30	13,25	2,45	2,45
2022-03-31	9,84	2,36	2,36
2021-12-31	7,17	2,82	2,82
2021-09-30	6,97	2,74	2,74
2021-06-30	9,03	3,00	3,00
2021-03-31	14,00	2,98	2,98
2020-12-31	23,84	5,20	5,20
2020-09-30	23,17	5,05	5,05
2020-06-30	64,10	5,03	5,03
2020-03-31	17,82	4,39	4,39

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,22.
ебит (3 года)/ев для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-09-30	0,22	0,10
2024-06-30	0,14	0,11
2024-03-31	0,12	0,09
2023-12-31	0,04	0,07
2023-09-30	0,01	0,07
2023-06-30	0,01	0,07
2023-03-31	0,05	0,08
2022-12-31	0,03	0,08
2022-09-30	0,03	0,08
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,12	0,09
2021-12-31	0,15	0,08
2021-09-30	0,15	0,07
2021-06-30	0,13	0,06
2021-03-31	0,08	0,05
2020-12-31	0,05	0,03
2020-09-30	0,05	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,07	0,05

Эффективность управления

длинный для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,15.
икра для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,29.
роик для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,25.
кувшин для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,15.
голодный для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-09-30	0,15	0,29	0,25	0,15	0,10
2024-06-30	0,13	0,23	0,15	-0,00	0,01
2024-03-31	0,11	0,22	0,15	-0,00	0,01
2023-12-31	0,04	0,07	0,06	-0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	0,07	0,17
2023-06-30	0,07	0,01	0,01	0,06	0,17
2023-03-31	0,09	0,12	0,10	0,00	0,11
2022-12-31	0,04	0,07	0,06	-0,11	-0,04
2022-09-30	0,12	0,07	0,06	-0,11	-0,04
2022-06-30	0,14	0,23	0,17	-0,20	-0,13
2022-03-31	0,11	0,32	0,22	-0,01	0,06
2021-12-31	0,27	0,77	0,36	-0,07	0,13
2021-09-30	0,27	0,77	0,33	-0,06	0,31
2021-06-30	0,20	0,59	0,29	0,09	0,32
2021-03-31	0,14	0,34	0,18	0,11	0,22
2020-12-31	0,13	0,28	0,16	0,29	0,24
2020-09-30	0,13	0,28	0,15	0,28	0,23
2020-06-30	0,03	0,09	0,06	0,11	0,00
2020-03-31	0,20	0,33	0,23	0,01	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 1,03.
чистая прибыль для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для КБЖ СА по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-09-30	1,03	0,09	0,08
2024-06-30	1,04	0,05	0,05
2024-03-31	0,99	0,05	0,05
2023-12-31	0,89	0,01	0,01
2023-09-30	0,89	0,00	-0,01
2023-06-30	0,89	0,00	-0,01
2023-03-31	0,89	0,03	0,02
2022-12-31	0,90	0,01	-0,00
2022-09-30	0,91	0,01	-0,00
2022-06-30	0,92	0,04	0,03
2022-03-31	0,91	0,06	0,05
2021-12-31	0,92	0,09	0,09
2021-09-30	0,91	0,09	0,09
2021-06-30	0,91	0,07	0,07
2021-03-31	0,90	0,04	0,04
2020-12-31	0,92	0,03	0,03
2020-09-30	0,92	0,03	0,03
2020-06-30	0,90	0,01	0,02
2020-03-31	0,94	0,04	0,05

KBJ Финансовый анализ акций - КБЖ СА (WSE) Stock