MLS Финансовый анализ акций - МЛ Систем СА (WSE) Stock

Обзор

ML System SA — динамично развивающееся предприятие, базирующееся в Польше, занимающееся в основном сектором возобновляемой энергетики с упором на инновационные фотоэлектрические решения. Известная своей интеграцией передовых технологий, таких как Building Integrated Photovoltaics (BIPV), компания адаптирует энергоэффективные системы непосредственно к строительным материалам, таким как окна и фасады, генерирующие солнечную энергию. Примечательный проект, демонстрирующий свое мастерство, включает разработку прозрачного фотоэлектрического стекла, которое представляет собой значительный прогресс в сочетании эстетики и функциональности в практике зеленого строительства. Этот проект не только подчеркивает приверженность ML System устойчивому развитию, но также подчеркивает ее роль пионера в использовании солнечной энергии с помощью нетрадиционных поверхностей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 140,50 ММ.
операционный доход для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -56,26 ММ.
чистая прибыль для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -64,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	140,50	-56,26	-64,02
2024-12-31	162,29	-36,10	-40,80
2024-09-30	168,82	-22,78	-29,16
2024-06-30	166,21	-2,73	-7,64
2024-03-31	183,35	-3,22	-7,22
2023-12-31	189,32	-9,74	-15,35
2023-09-30	246,94	2,39	-5,85
2023-06-30	270,91	1,26	-6,68
2023-03-31	272,82	8,10	0,70
2022-12-31	281,66	6,26	0,21
2022-09-30	236,32	0,80	-4,33
2022-06-30	221,66	-1,11	-5,23
2022-03-31	217,46	2,56	-0,55
2021-12-31	188,81	3,90	1,75
2021-09-30	160,19	4,20	2,57
2021-06-30	142,30	6,53	5,30
2021-03-31	133,87	9,43	8,31
2020-12-31	127,27	11,45	10,18
2020-09-30	115,98	9,94	8,62
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-2,50	-2,51
2024-06-30	0,42	0,41
2024-03-31	0,48	0,48
2023-12-31	-0,67	-0,67
2023-09-30	-0,87	-0,87
2023-06-30	-1,02	-1,02
2023-03-31	0,11	0,10
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	-0,67	-0,67
2022-06-30	-0,81	-0,81
2022-03-31	-0,09	-0,08
2021-12-31	0,27	0,27
2021-09-30	0,40	0,41
2021-06-30	0,84	0,82
2021-03-31	1,36	1,33
2020-12-31	1,72	1,67
2020-09-30	1,50	1,46
2020-06-30	1,66	1,62

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 87,47 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -8,25 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -85,27 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	87,47	-8,25	-85,27
2024-12-31	37,59	-10,10	-42,23
2024-09-30	-7,76	-83,01	75,81
2024-06-30	-25,69	-117,17	99,89
2024-03-31	-35,56	-169,01	209,69
2023-12-31	6,19	-171,63	159,11
2023-09-30	31,60	-117,18	98,93
2023-06-30	66,23	-78,95	60,45
2023-03-31	5,18	-33,68	28,94
2022-12-31	10,32	-45,85	37,84
2022-09-30	-3,35	-30,21	17,61
2022-06-30	-16,52	-50,64	43,87
2022-03-31	1,17	-61,31	40,09
2021-12-31	10,21	-55,37	49,37
2021-09-30	-13,68	-69,55	36,29
2021-06-30	0,79	-57,27	65,48
2021-03-31	-9,26	-41,50	62,06
2020-12-31	-21,91	-49,02	76,33
2020-09-30	15,03	-45,05	85,89
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,03.
икра для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,09.
роик для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,06.
кувшин для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,05.
голодный для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	-0,03	-0,09	-0,06	-0,05	-0,02
2024-12-31	-0,03	-0,10	-0,06	-0,05	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,10	0,01	-0,13	-0,08
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,11
2024-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,04	0,10
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,04	0,10
2023-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,16	0,23
2023-06-30	0,00	-0,05	-0,02	0,15	0,21
2023-03-31	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
2022-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,06	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,07	-0,01
2022-06-30	-0,00	-0,04	-0,02	-0,10	-0,07
2022-03-31	0,01	0,01	-0,00	-0,08	0,00
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,18	-0,05
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,20	0,00
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	0,03	0,00
2021-03-31	0,04	0,11	0,05	0,07	-0,05
2020-12-31	0,04	0,11	0,04	0,26	0,07
2020-09-30	0,04	0,11	0,04	0,26	0,07
2020-06-30	0,04	0,12	0,08	0,03	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,10.
чистая прибыль для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,11.
Маржа операционной прибыли для МЛ Систем СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,10	-0,11	-0,06
2024-12-31	0,10	-0,11	-0,06
2024-09-30	0,20	0,02	0,06
2024-06-30	0,19	0,02	0,05
2024-03-31	0,12	-0,02	0,01
2023-12-31	0,12	-0,02	0,01
2023-09-30	0,13	-0,02	0,00
2023-06-30	0,13	-0,02	0,00
2023-03-31	0,14	0,00	0,03
2022-12-31	0,14	-0,02	0,00
2022-09-30	0,12	-0,02	0,00
2022-06-30	0,12	-0,02	-0,00
2022-03-31	0,14	-0,00	0,01
2021-12-31	0,17	0,02	0,03
2021-09-30	0,17	0,02	0,03
2021-06-30	0,18	0,04	0,05
2021-03-31	0,22	0,06	0,07
2020-12-31	0,21	0,07	0,09
2020-09-30	0,21	0,07	0,09
2020-06-30	0,19	0,09	0,10