SED Финансовый анализ акций - Седивио С.А. (WSE) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 12,82 ММ.
операционный доход для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 1,30 ММ.
чистая прибыль для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 0,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-09-30	12,82	1,30	0,86
2024-06-30	13,44	2,10	1,67
2024-03-31	14,24	2,21	1,78
2023-12-31	15,04	2,85	2,29
2023-09-30	15,70	2,97	2,48
2023-06-30	15,32	2,51	1,99
2023-03-31	13,95	2,42	1,93
2022-12-31	11,53	1,55	1,23
2022-09-30	8,87	0,86	0,78
2022-06-30	7,24	0,32	0,29
2022-03-31	6,51	0,21	0,18
2021-12-31	6,42	0,46	0,41
2021-09-30	5,74	0,05	0,01
2021-06-30	5,25	0,30	0,25
2021-03-31	4,67	0,40	0,34
2020-12-31	3,98	0,38	0,33
2020-09-30	3,98	0,94	0,83
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,28.
прибыль на акцию разводненная для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,28.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-09-30	0,28	0,28
2024-06-30	0,55	0,55
2024-03-31	0,63	0,63
2023-12-31	0,79	0,79
2023-09-30	0,88	0,88
2023-06-30	0,71	0,71
2023-03-31	0,69	0,69
2022-12-31	0,44	0,44
2022-09-30	0,28	0,28
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,15	0,15
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30	0,31	0,31
2020-06-30	0,37	0,37

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет -1,21 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 0,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 2,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-09-30	-1,21	0,00	2,09
2024-06-30	-1,47	0,00	2,12
2024-03-31	0,12	0,03	1,22
2023-12-31	-0,64	0,01	0,20
2023-09-30	-0,08	-0,09	0,04
2023-06-30	0,35	-0,11	0,04
2023-03-31	-1,02	-0,17	1,06
2022-12-31	-0,33	-0,16	1,06
2022-09-30	-1,13	-0,06	0,99
2022-06-30	-0,29	-0,04	0,99
2022-03-31	-0,71	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,44	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,51	-0,02	-0,00
2021-06-30	-0,72	-0,15	-0,00
2021-03-31	0,21	-0,14	-0,00
2020-12-31	1,44	-0,14	-0,00
2020-09-30	0,98	-0,14	-0,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 28,98.
п/книга для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 2,67.
п/тбв для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 2,67.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-09-30	28,98	2,67	2,67
2024-06-30	13,03	2,88	2,89
2024-03-31	10,34	3,00	3,01
2023-12-31	9,25	3,60	3,63
2023-09-30	11,53	4,22	4,27
2023-06-30	11,53	4,22	4,27
2023-03-31	11,38	4,40	4,47
2022-12-31	29,44	5,89	6,06
2022-09-30	29,44	5,89	6,06
2022-06-30	76,16	6,36	6,62
2022-03-31	125,52	9,59	10,20
2021-12-31	243,34	10,01	10,83
2021-09-30	243,34	10,01	10,83
2021-06-30	87,86	10,15	11,12
2021-03-31	54,27	10,34	11,49
2020-12-31	26,37	10,43	11,90
2020-09-30	26,37	10,43	11,90
2020-06-30	22,10	11,47	12,41

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-09-30	0,05	0,07
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,13	0,07
2023-12-31	0,13	0,06
2023-09-30	0,12	0,05
2023-06-30	0,12	0,05
2023-03-31	0,11	0,05
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,02	0,03
2022-03-31	0,01	0,03
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,05	0,02

Эффективность управления

длинный для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,21.
икра для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,13.
роик для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,18.
кувшин для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,07.
голодный для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-09-30	0,21	0,13	0,18	0,07	-0,16
2024-06-30	0,27	0,35	0,22	0,17	0,01
2024-03-31	0,34	0,50	0,29	-0,05	-0,08
2023-12-31	0,46	0,64	0,39	-0,02	-0,01
2023-09-30	0,43	0,58	0,37	0,05	0,06
2023-06-30	0,29	0,58	0,37	0,05	0,06
2023-03-31	0,42	0,90	0,39	-0,02	-0,20
2022-12-31	0,29	0,36	0,20	-0,05	-0,29
2022-09-30	0,11	0,36	0,20	-0,05	-0,29
2022-06-30	0,07	0,13	0,08	0,19	-0,08
2022-03-31	0,15	0,08	0,08	-0,01	-0,32
2021-12-31	0,04	0,04	0,04	-0,24	-0,20
2021-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,24	-0,20
2021-06-30	0,11	0,13	0,12	-0,41	-0,33
2021-03-31	0,19	0,23	0,19	0,03	0,10
2020-12-31	0,54	0,64	0,40	0,40	0,47
2020-09-30	0,54	0,64	0,40	0,40	0,47
2020-06-30	0,84	1,06	0,52	0,59	0,59

Gross Margins

валовая прибыль для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,81.
чистая прибыль для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Седивио С.А. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-09-30	0,81	0,12	0,16
2024-06-30	0,81	0,13	0,16
2024-03-31	0,81	0,15	0,19
2023-12-31	0,80	0,16	0,19
2023-09-30	0,77	0,13	0,16
2023-06-30	0,74	0,13	0,16
2023-03-31	0,74	0,14	0,18
2022-12-31	0,71	0,09	0,10
2022-09-30	0,68	0,09	0,10
2022-06-30	0,66	0,04	0,04
2022-03-31	0,68	0,03	0,03
2021-12-31	0,63	0,02	0,02
2021-09-30	0,63	0,02	0,02
2021-06-30	0,61	0,05	0,06
2021-03-31	0,61	0,09	0,10
2020-12-31	0,64	0,21	0,23
2020-09-30	0,64	0,21	0,23
2020-06-30	0,71	0,25	0,28