AXOLOT Финансовый анализ акций - Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) (OM) Stock

Обзор

Axolot Solutions Holding AB (publ) — шведская компания, занимающаяся экологическими технологиями, специализирующаяся на решениях для очистки воды. Компания специализируется на предоставлении инновационных услуг и продуктов для сектора промышленных сточных вод, уделяя особое внимание устойчивому управлению и очистке сточных вод. Благодаря своей запатентованной технологии Аксолот предоставляет системы, которые позволяют очищать и повторно использовать техническую воду, эффективно минимизируя отходы и уменьшая воздействие на окружающую среду для своих клиентов из различных отраслей. Ключевой проект «Аксолот» связан с технологией AxoPur®, которая предназначена для очистки сильно загрязненной воды и позволяет компаниям соблюдать строгие экологические нормы, одновременно повышая эффективность своей деятельности. Эта технология подчеркивает стремление компании «Аксолот» решать важнейшие проблемы очистки воды с помощью передовых экологических технологий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,88 ММ.
операционный доход для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,84 ММ.
чистая прибыль для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -13,16 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5,88	-7,84	-13,16
2025-03-31	4,55	-6,57	-15,89
2024-12-31	2,98	-5,82	-18,01
2024-09-30	2,40	1,98	-14,89
2024-06-30	0,97	4,09	-12,61
2024-03-31	1,25	0,82	-11,88
2023-12-31	1,65	-3,07	-12,87
2023-09-30	3,60	-17,36	-18,25
2023-06-30	3,36	-17,37	-18,25
2023-03-31	2,68	-18,31	-19,19
2022-12-31	2,04	-17,86	-18,70
2022-09-30	2,20	-17,79	-17,79
2022-06-30	2,68	-18,11	-18,11
2022-03-31	3,15	-17,96	-17,96
2021-12-31	2,96	-18,30	-18,30
2021-09-30	3,69	-17,43	-17,43
2021-06-30	3,38	-17,71	-17,71
2021-03-31	3,46	-18,06	-18,07
2020-12-31	3,98	-19,86	-19,86
2020-09-30	4,31	-23,12	-23,12
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,09	-0,09
2024-09-30	-0,12	-0,12
2024-06-30	-0,12	-0,13
2024-03-31	-0,12	-0,13
2023-12-31	-0,13
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	-0,16	-0,15
2023-03-31	-0,19	-0,19
2022-12-31	-0,22
2022-09-30	-0,26	-0,25
2022-06-30	-0,34	-0,34
2022-03-31	-0,34	-0,34
2021-12-31	-0,36
2021-09-30	-0,39	-0,40
2021-06-30	-0,47	-0,46
2021-03-31	-0,58	-0,58
2020-12-31	-0,75
2020-09-30	-0,87	-0,87
2020-06-30	-0,91	-0,92
2020-03-31	-1,00	-1,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,75 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10,42 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16,75 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-5,75	-10,42	16,75
2025-03-31	-6,45	-10,22	11,87
2024-12-31	-6,12	-10,25	8,79
2024-09-30	-2,15	1,02	-1,41
2024-06-30	1,95	1,11	-4,61
2024-03-31	0,42	1,06	0,46
2023-12-31	-2,81	-0,16	3,54
2023-09-30	-13,37	-2,29	0,95
2023-06-30	-14,51	-2,75	9,02
2023-03-31	-16,13	-3,32	21,69
2022-12-31	-14,16	-3,26	21,69
2022-09-30	-12,97	-2,38	21,70
2022-06-30	-13,81	-1,90	13,74
2022-03-31	-12,40	-2,17	0,00
2021-12-31	-12,50	-1,11	3,00
2021-09-30	-12,82	-1,13	22,94
2021-06-30	-12,14	-1,16	22,94
2021-03-31	-13,32	-0,73	22,94
2020-12-31	-15,39	-1,26	19,94
2020-09-30	-19,50	-2,14	0,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -8,05.
п/книга для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,80.
п/тбв для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,93.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-8,05	1,80	1,93
2025-03-31	-7,47	1,85	1,99
2024-12-31	-2,42	5,72	5,96
2024-09-30	-3,88	6,33	6,51
2024-06-30	-2,93	3,06	3,12
2024-03-31	-4,10	3,10	3,13
2023-12-31	-2,60	3,92	3,99
2023-09-30	-2,60	2,99	3,03
2023-06-30	-2,00	2,31	2,34
2023-03-31	-1,91	1,82	1,85
2022-12-31	-2,66	1,57	1,58
2022-09-30	-2,05	1,21	1,22
2022-06-30	-0,92	0,49	0,50
2022-03-31	-0,93	0,96	0,99
2021-12-31	-1,24	0,82	0,86
2021-09-30	-0,96	0,63	0,67
2021-06-30	-0,94	0,55	0,58
2021-03-31	-0,92	0,47	0,50
2020-12-31	-0,46	0,51	0,58
2020-09-30	-0,36	0,39	0,44
2020-06-30	-0,34	0,33	0,36
2020-03-31	-0,31	0,27	0,30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
ебит (3 года)/ев для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,13	-0,14
2025-03-31	-0,14	-0,14
2024-12-31	-0,44	-0,41
2024-09-30	-0,28	-0,28
2024-06-30	-0,43	-0,45
2024-03-31	-0,32	-0,35
2023-12-31	-0,44	-0,43
2023-09-30	-0,46	-0,46
2023-06-30	-0,66	-0,65
2023-03-31	-0,75	-0,72
2022-12-31	-0,70	-0,77
2022-09-30	-1,23	-1,35
2022-06-30	26,26	29,04
2022-03-31	-2,27	-2,64
2021-12-31	-2,98	-3,77
2021-09-30	-19,15	-24,26
2021-06-30	6,68	8,28
2021-03-31	2,71	3,26
2020-12-31	-5,97	-5,43
2020-09-30	-16,13	-14,68
2020-06-30	16,36	12,56
2020-03-31	4,25	2,92

Эффективность управления

длинный для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,99.
икра для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,18.
роик для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,22.
кувшин для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
голодный для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,99	-1,18	-0,22	-0,07	-0,09
2025-03-31	-0,82	-0,97	-0,25	-0,10	-0,08
2024-12-31	-1,17	-1,69	-2,22	-0,39	-1,90
2024-09-30	-1,17	-1,69	-1,53	-0,22	-1,14
2024-06-30	-0,75	-0,86	-1,00	0,01	-0,75
2024-03-31	-0,61	-0,67	-0,72	-0,00	-0,55
2023-12-31	-0,56	-0,60	-1,39	-1,13	-1,02
2023-09-30	-0,50	-0,54	-1,07	-0,49	-0,85
2023-06-30	-0,52	-0,54	-1,15	-0,53	-0,92
2023-03-31	-0,93	-1,11	-0,96	0,11	-0,80
2022-12-31	-0,62	-0,68	-0,59	0,21	-0,43
2022-09-30	-0,64	-0,68	-0,59	0,21	-0,43
2022-06-30	-0,54	-0,60	-0,53	-0,06	-0,41
2022-03-31	-0,48	-0,51	-1,03	-0,84	-0,71
2021-12-31	-0,74	-0,84	-0,66	0,34	-0,49
2021-09-30	-0,74	-0,84	-0,66	0,34	-0,40
2021-06-30	-0,63	-0,70	-0,58	0,32	-0,40
2021-03-31	-0,53	-0,59	-0,51	0,25	-0,38
2020-12-31	-0,48	-0,53	-1,11	-1,04	-0,94
2020-09-30	-0,48	-0,53	-1,11	-1,04	-0,94
2020-06-30	-0,45	-0,49	-0,96	-0,98	-0,85
2020-03-31	-0,44	-0,47	-0,87	-0,91	-0,75

Gross Margins

валовая прибыль для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,80.
чистая прибыль для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,49.
Маржа операционной прибыли для Axolot Solutions Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,44.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,80	-3,49	-1,44
2025-03-31	0,98	-6,04	-1,95
2024-12-31	0,18	-1,62	-1,62
2024-09-30	0,22	-1,62	-1,63
2024-06-30	0,22	-1,50	-1,51
2024-03-31	0,29	-1,83	-1,84
2023-12-31	0,44	-5,07	-4,82
2023-09-30	0,44	-5,42	-5,16
2023-06-30	0,52	-5,42	-5,16
2023-03-31	0,81	-7,17	-6,84
2022-12-31	0,77	-8,08	-8,08
2022-09-30	0,73	-8,08	-8,08
2022-06-30	0,73	-6,75	-6,75
2022-03-31	0,70	-5,71	-5,71
2021-12-31	0,68	-4,72	-4,72
2021-09-30	0,65	-4,72	-4,72
2021-06-30	0,65	-5,24	-5,24
2021-03-31	0,60	-5,21	-5,21
2020-12-31	0,66	-5,37	-5,13
2020-09-30	0,66	-5,37	-5,13
2020-06-30	0,73	-4,91	-4,91
2020-03-31	0,77	-5,05	-4,85