MNTC Финансовый анализ акций - Mentice AB (опубликовано) (OM) Stock

Обзор

Компания Mentice AB, штаб-квартира которой находится в Швеции, работает в секторе здравоохранения, уделяя особое внимание разработке и предоставлению решений для моделирования, позволяющих повысить эффективность работы медицинских работников при выполнении минимально инвазивных процедур. Специализируясь в области интервенционного моделирования, компания Mentice AB использует передовые компьютерные технологии для облегчения обучения и улучшения результатов клинических процедур. Их ключевые проекты связаны с созданием реалистичных и масштабируемых симуляционных моделей, которые можно использовать в учебных целях по различным медицинским специальностям, включая кардиологию, радиологию и неврологию. Эти предложения предназначены не только для образовательных учреждений, но и используются поставщиками медицинских услуг для планирования сложных интервенционных процедур и совершенствования протоколов безопасности пациентов в клинических условиях.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 263,94 ММ.
операционный доход для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -48,51 ММ.
чистая прибыль для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -56,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	263,94	-48,51	-56,10
2025-03-31	300,84	-13,59	-21,29
2024-12-31	291,81	-11,00	-18,42
2024-09-30	277,19	-19,18	-23,28
2024-06-30	283,39	-8,72	-10,20
2024-03-31	255,77	-24,98	-25,98
2023-12-31	275,12	-0,68	-2,82
2023-09-30	273,30	11,39	2,15
2023-06-30	260,50	3,58	-5,61
2023-03-31	229,92	-18,67	-24,72
2022-12-31	219,42	-24,86	-30,66
2022-09-30	215,03	-34,56	-37,01
2022-06-30	204,55	-30,12	-36,49
2022-03-31	207,44	-14,75	-24,22
2021-12-31	185,06	-22,67	-29,19
2021-09-30	165,27	-32,57	-21,66
2021-06-30	158,08	-29,16	-14,77
2021-03-31	136,04	-38,12	-20,51
2020-12-31	137,50	-31,59	-13,09
2020-09-30	151,80	-12,91	-8,67
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,72	-0,72
2024-09-30	-0,91	-0,91
2024-06-30	-0,39	-0,39
2024-03-31	-1,01	-1,01
2023-12-31	-0,11	-0,11
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	-0,22	-0,23
2023-03-31	-0,98	-0,98
2022-12-31	-1,22	-1,22
2022-09-30	-1,48	-1,48
2022-06-30	-1,47	-1,48
2022-03-31	-0,98	-0,98
2021-12-31	-1,18	-1,18
2021-09-30	-0,88	-0,88
2021-06-30	-0,60	-0,60
2021-03-31	-0,84	-0,84
2020-12-31	-0,54	-0,54
2020-09-30	-0,36	-0,36
2020-06-30	-0,72	-0,71
2020-03-31	-0,85	-0,85

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,08 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -17,10 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -12,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	0,08	-17,10	-12,12
2025-03-31	12,64	-16,42	-11,13
2024-12-31	17,92	-16,44	-9,31
2024-09-30	-3,75	-15,94	-7,50
2024-06-30	41,20	-10,71	-7,48
2024-03-31	37,30	-18,61	-7,17
2023-12-31	36,52	-16,18	-7,05
2023-09-30	70,83	-19,07	-7,42
2023-06-30	24,46	-19,82	-7,25
2023-03-31	4,82	-30,70	48,77
2022-12-31	14,91	-32,28	48,99
2022-09-30	-3,71	-31,16	49,94
2022-06-30	-7,34	-34,87	49,15
2022-03-31	19,21	-21,60	-5,74
2021-12-31	-5,13	-25,90	-5,78
2021-09-30	7,55	-26,89	-4,63
2021-06-30	9,02	-27,52	-3,41
2021-03-31	15,96	-26,08	-4,28
2020-12-31	30,53	-24,97	-3,98
2020-09-30	-6,16	-14,91	-5,97
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -18,26.
п/книга для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,39.
п/тбв для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -231,34.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-18,26	3,39	-231,34
2025-03-31	-30,40	3,90	8,22
2024-12-31	-26,36	4,42	9,91
2024-09-30	-63,15	4,22	8,64
2024-06-30	-29,14	5,58	13,42
2024-03-31	-138,87	2,46	4,98
2023-12-31	174,72	2,39	4,77
2023-09-30	-69,71	2,39	4,81
2023-06-30	-123,01	4,21	8,48
2023-03-31	-27,92	4,28	8,91
2022-12-31	-10,57	2,38	5,14
2022-09-30	-18,66	4,20	9,08
2022-06-30	-18,92	4,05	7,50
2022-03-31	-27,62	5,19	9,66
2021-12-31	-17,50	2,72	12,24
2021-09-30	-30,87	4,80	21,59
2021-06-30	-45,28	4,58	-177,30
2021-03-31	-32,60	4,42	116,23
2020-12-31	-42,59	3,41	5,89
2020-09-30	-75,16	6,01	10,40
2020-06-30	-37,67	5,98	9,81
2020-03-31	-38,27	5,32	7,62

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
ебит (3 года)/ев для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,02
2025-03-31	-0,03	-0,04
2024-12-31	-0,04	-0,02
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,00	-0,05
2023-12-31	0,03	-0,04
2023-09-30	0,01	-0,04
2023-06-30	0,01	-0,02
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,08	-0,06
2022-09-30	-0,04	-0,03
2022-06-30	-0,04	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,03
2021-12-31	-0,06	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,02
2021-06-30	-0,03	-0,02
2021-03-31	-0,04	-0,02
2020-12-31	-0,03	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,03	-0,01
2020-03-31	-0,03	-0,01

Эффективность управления

длинный для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
икра для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,37.
роик для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.
кувшин для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
голодный для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,07	-0,37	-0,16	-0,13	0,09
2025-03-31	-0,06	-0,14	-0,12	-0,04	0,12
2024-12-31	-0,08	-0,14	-0,16	-0,20	-0,03
2024-09-30	-0,08	-0,14	-0,06	0,14	0,26
2024-06-30	-0,09	-0,16	-0,18	0,08	0,26
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,07	0,22
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	0,27	0,40
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	0,01	0,14
2023-06-30	-0,08	-0,03	-0,03	0,01	0,14
2023-03-31	-0,12	-0,19	-0,14	0,15	0,03
2022-12-31	-0,15	-0,27	-0,21	0,09	-0,02
2022-09-30	-0,15	-0,27	-0,21	0,09	-0,02
2022-06-30	-0,10	-0,25	-0,20	0,04	-0,04
2022-03-31	-0,12	-0,16	-0,16	-0,06	0,13
2021-12-31	-0,12	-0,20	-0,14	-0,16	0,05
2021-09-30	-0,12	-0,20	-0,14	-0,16	0,06
2021-06-30	-0,08	-0,14	-0,10	-0,15	0,06
2021-03-31	-0,11	-0,17	-0,13	-0,09	0,10
2020-12-31	-0,05	-0,07	-0,07	-0,23	-0,05
2020-09-30	-0,05	-0,07	-0,07	-0,23	-0,05
2020-06-30	-0,08	-0,14	-0,14	-0,29	-0,13
2020-03-31	-0,13	-0,29	-0,12	0,23	-0,23

Gross Margins

валовая прибыль для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,89.
чистая прибыль для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
Маржа операционной прибыли для Mentice AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,89	-0,07	-0,05
2025-03-31	0,89	-0,06	-0,04
2024-12-31	0,88	-0,08	-0,07
2024-09-30	0,87	-0,04	-0,04
2024-06-30	0,88	-0,10	-0,10
2024-03-31	0,86	-0,01	-0,00
2023-12-31	0,88	0,01	0,04
2023-09-30	0,88	-0,02	0,01
2023-06-30	0,88	-0,02	0,01
2023-03-31	0,87	-0,11	-0,07
2022-12-31	0,82	-0,17	-0,14
2022-09-30	0,82	-0,17	-0,14
2022-06-30	0,81	-0,18	-0,15
2022-03-31	0,81	-0,12	-0,09
2021-12-31	0,77	-0,13	-0,21
2021-09-30	0,76	-0,13	-0,21
2021-06-30	0,76	-0,09	-0,18
2021-03-31	0,75	-0,15	-0,28
2020-12-31	0,83	-0,06	-0,09
2020-09-30	0,83	-0,06	-0,09
2020-06-30	0,84	-0,12	-0,16
2020-03-31	0,85	-0,11	-0,15