ORGC Финансовый анализ акций - OrganoClick AB (опубликовано) (OM) Stock

Обзор

Компания OrganoClick AB, базирующаяся в Швеции, работает в основном в секторе зеленой химии, уделяя особое внимание экологически чистым технологиям производства биоразлагаемых и возобновляемых биоматериалов. Компания преуспевает в разработке инновационных материалов на основе волокон, улучшая их свойства для использования в различных областях, таких как бумажная и текстильная промышленность. Ключевые проекты включают разработку функциональной древесины, текстиля, обработанного для повышения прочности и водостойкости, а также экологически безопасных упаковочных решений. Приверженность OrganoClick использованию экологически чистых технологий лежит в основе ее миссии по замене синтетических и токсичных материалов натуральными альтернативами, способствуя тем самым созданию устойчивой экосистемы. Более того, компания сотрудничает на международном и внутреннем уровнях, чтобы обеспечить экологичность повседневной продукции, совмещая инновации с охраной окружающей среды.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 115,67 ММ.
операционный доход для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -16,32 ММ.
чистая прибыль для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -22,89 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	115,67	-16,32	-22,89
2025-03-31	124,45	-12,80	-19,37
2024-12-31	127,23	-10,54	-17,97
2024-09-30	133,71	-10,11	-17,55
2024-06-30	138,28	-11,96	-17,06
2024-03-31	140,56	-11,69	-16,89
2023-12-31	145,87	-11,75	-15,77
2023-09-30	139,59	9 217,86	-28,37
2023-06-30	128,40	-16,07	-33,36
2023-03-31	125,90	-22,05	-39,50
2022-12-31	115,05	-26,33	-44,40
2022-09-30	111,37	-9 260,56	-35,68
2022-06-30	111,75	-29,83	-34,68
2022-03-31	113,04	-27,53	-32,25
2021-12-31	110,06	-27,90	-32,69
2021-09-30	110,31	-25,93	-30,68
2021-06-30	107,62	-22,87	-29,20
2021-03-31	103,87	-17,15	-24,16
2020-12-31	96,46	-16,88	-23,65
2020-09-30	93,26	-16,11	-23,22

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.
прибыль на акцию разводненная для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,23	-0,23
2025-03-31	-0,20	-0,20
2024-12-31	-0,18
2024-09-30	-0,18	-0,18
2024-06-30	-0,17	-0,17
2024-03-31	-0,17	-0,17
2023-12-31	-0,16
2023-09-30	-0,29	-0,29
2023-06-30	-0,34	-0,34
2023-03-31	-0,40	-0,40
2022-12-31	-0,45
2022-09-30	-0,36	-0,36
2022-06-30	-0,35	-0,35
2022-03-31	-0,33	-0,33
2021-12-31	-0,34
2021-09-30	-0,32	-0,32
2021-06-30	-0,31	-0,31
2021-03-31	-0,26	-0,26
2020-12-31	-0,26
2020-09-30	-0,25	-0,25

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,27 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,05 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	0,27	-11,05	-2,58
2025-03-31	3,52	-11,28	-5,35
2024-12-31	3,60	-9,11	-4,69
2024-09-30	5,56	-10,04	-0,83
2024-06-30	8,26	-9,25	4,37
2024-03-31	5,33	-8,66	6,18
2023-12-31	0,53	-8,61	3,60
2023-09-30	-6,02	-0,76	3,45
2023-06-30	-3,52	-3,70	5,25
2023-03-31	-20,09	-3,95	18,41
2022-12-31	-21,22	-7,45	9,62
2022-09-30	-33,09	-15,21	12,71
2022-06-30	-36,80	-14,19	-8,44
2022-03-31	-35,85	-15,62	50,59
2021-12-31	-37,69	-14,65	54,56
2021-09-30	-20,69	-15,87	47,05
2021-06-30	-17,12	-23,23	55,97
2021-03-31	-9,44	-21,32	-1,98
2020-12-31	5,47	-19,40	-15,19
2020-09-30	-9,46	-17,51	60,38

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -9,47.
п/книга для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,38.
п/тбв для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 419,86.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-9,47	5,38	419,86
2025-03-31	-11,85	5,63	16,27
2024-12-31	-16,10	6,14	12,79
2024-09-30	-17,60	5,93	11,05
2024-06-30	-22,91	7,46	13,48
2024-03-31	-12,17	3,59	8,93
2023-12-31	-6,77	3,14	6,49
2023-09-30	-5,75	2,95	5,80
2023-06-30	-10,57	5,42	8,33
2023-03-31	-8,93	5,28	7,98
2022-12-31	-5,38	2,18	3,58
2022-09-30	-9,88	4,01	5,63
2022-06-30	-10,17	3,65	4,93
2022-03-31	-10,93	3,38	4,46
2021-12-31	-5,95	1,60	2,23
2021-09-30	-10,93	2,94	3,74
2021-06-30	-12,08	2,52	3,08
2021-03-31	-13,73	4,27	6,24
2020-12-31	-7,78	1,95	4,52
2020-09-30	-14,28	3,58	4,83

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
ебит (3 года)/ев для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,07	-0,08
2025-03-31	-0,06	-0,09
2024-12-31	-0,05	-0,08
2024-09-30	-0,04	-0,08
2024-06-30	-0,03	-0,07
2024-03-31	-0,06	-0,13
2023-12-31	-0,13	-0,14
2023-09-30	-0,15	-0,14
2023-06-30	-0,08	-0,07
2023-03-31	-0,10	-0,07
2022-12-31	-0,15	-0,12
2022-09-30	-0,09	-0,07
2022-06-30	-0,09	-0,07
2022-03-31	-0,08	-0,06
2021-12-31	-0,16	-0,12
2021-09-30	-0,08	-0,06
2021-06-30	-0,08	-0,07
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,10	-0,10
2020-09-30	-0,06	-0,06

Эффективность управления

длинный для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
икра для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,45.
роик для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.
кувшин для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
голодный для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,12	-0,45	-0,14	-0,10	0,03
2025-03-31	-0,11	-0,35	-0,20	-0,12	0,04
2024-12-31	-0,11	-0,29	-0,19	-0,06	0,06
2024-09-30	-0,11	-0,29	-0,16	0,03	0,08
2024-06-30	-0,09	-0,25	-0,16	0,03	0,05
2024-03-31	-0,10	-0,23	-0,15	-0,04	0,01
2023-12-31	-0,16	-0,32	-0,27	-0,03	-0,06
2023-09-30	-0,17	-0,34	-0,30	-0,02	-0,03
2023-06-30	-0,21	-0,34	-0,22	-0,01	-0,02
2023-03-31	-0,23	-0,38	-0,29	-0,04	-0,15
2022-12-31	-0,18	-0,30	-0,23	-0,23	-0,21
2022-09-30	-0,18	-0,30	-0,23	-0,23	-0,21
2022-06-30	-0,14	-0,25	-0,22	-0,38	-0,24
2022-03-31	-0,20	-0,41	-0,20	-0,01	-0,23
2021-12-31	-0,20	-0,35	-0,19	0,06	-0,12
2021-09-30	-0,20	-0,35	-0,18	0,06	-0,08
2021-06-30	-0,16	-0,30	-0,17	0,09	-0,10
2021-03-31	-0,14	-0,25	-0,17	-0,23	-0,07
2020-12-31	-0,11	-0,21	-0,16	0,23	-0,07
2020-09-30	-0,11	-0,21	-0,17	0,25	-0,07

Gross Margins

валовая прибыль для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.
Маржа операционной прибыли для OrganoClick AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,24	-0,16	-0,10
2025-03-31	0,25	-0,14	-0,08
2024-12-31	0,26	-0,13	-0,08
2024-09-30	0,26	-0,12	-0,09
2024-06-30	0,25	-0,12	-0,08
2024-03-31	0,24	-0,11	-0,06
2023-12-31	0,26	-0,20	66,05
2023-09-30	0,24	-0,26	-0,13
2023-06-30	0,21	-0,26	-0,13
2023-03-31	0,16	-0,31	-0,18
2022-12-31	0,17	-0,32	-0,27
2022-09-30	0,17	-0,32	-0,27
2022-06-30	0,18	-0,31	-0,27
2022-03-31	0,17	-0,29	-0,24
2021-12-31	0,17	-0,29	-0,23
2021-09-30	0,19	-0,29	-0,23
2021-06-30	0,19	-0,27	-0,21
2021-03-31	0,21	-0,23	-0,16
2020-12-31	0,20	-0,25	-0,17
2020-09-30	0,20	-0,25	-0,17