43A Финансовый анализ акций - ГС Холдингс Лимитед (Catalist) Stock

Обзор

GS Holdings Limited — это диверсифицированный конгломерат, базирующийся в Южной Корее, который в основном работает в энергетической, розничной и строительной отраслях. Деятельность компании в целом подразделяется на GS Energy, GS Retail и GS E&C (инжиниринг и строительство). GS Energy специализируется на переработке и добыче энергии, включая нефтепереработку и разведку природного газа. GS Retail управляет широкой сетью магазинов повседневного спроса и супермаркетов в Корее, а GS E&C участвует в крупных инфраструктурных и строительных проектах как внутри страны, так и за рубежом. Ключевые проекты включают крупномасштабное городское развитие и строительство электростанций, что делает GS Holdings важным игроком в промышленном и энергетическом секторах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,23 ММ.
операционный доход для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,51 ММ.
чистая прибыль для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,08 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	13,23	-1,51	-3,08
2025-03-31	11,16	-1,64	-2,98
2024-12-31	9,23	-1,15	-2,43
2024-09-30	9,85	7,97	-7,07
2024-06-30	10,10	-0,71	-14,26
2024-03-31	9,95	-19,68	-14,32
2023-12-31	9,23	-0,89	-14,49
2023-09-30	8,70	-10,52	-13,38
2023-06-30	7,81	-1,56	-6,18
2023-03-31	7,35	-1,30	-6,00
2022-12-31	7,11	-1,85	-6,30
2022-09-30	3,58	-5,42	-10,06
2022-06-30	3,16	-5,72	-10,21
2022-03-31	4,45	-4,40	-9,61
2021-12-31	5,96	-2,76	-8,86
2021-09-30	11,35	1,90	-0,28
2021-06-30	13,64	3,12	0,22
2021-03-31	13,61	2,98	0,44
2020-12-31	13,58	2,84	0,66
2020-09-30	21,90	10,25	4,60

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
прибыль на акцию разводненная для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,00	-0,00
2025-03-31	-0,01	-0,01
2024-12-31	-0,01
2024-09-30	-0,03	4,01
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	-0,08	-0,08
2023-12-31	-0,08
2023-09-30	-0,07	-4,49
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,02	0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,39 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,24 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	0,39	-4,24	5,21
2025-03-31	0,04	-3,21	6,42
2024-12-31	-0,25	-2,26	7,66
2024-09-30	0,97	-0,52	0,09
2024-06-30	0,86	-0,40	-0,92
2024-03-31	0,80	-0,70	-0,41
2023-12-31	0,62	-0,65	-0,57
2023-09-30	0,55	-0,32	-0,40
2023-06-30	0,29	-0,29	-0,23
2023-03-31	0,41	0,51	-1,40
2022-12-31	0,67	0,54	-1,85
2022-09-30	-0,83	1,03	-2,28
2022-06-30	0,01	0,98	-1,31
2022-03-31	-0,15	0,46	-0,43
2021-12-31	-0,40	0,46	0,37
2021-09-30	2,23	0,14	0,16
2021-06-30	3,09	0,40	-1,25
2021-03-31	2,82	0,19	-1,92
2020-12-31	2,56	-0,02	-2,60
2020-09-30	3,40	-0,34	-3,40

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -13,73.
п/книга для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,17.
п/тбв для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,12.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-13,73	6,17	7,12
2025-03-31	-14,08	6,33	7,30
2024-12-31	-5,09	-12,07	-9,70
2024-09-30	-0,40	-1,56	-1,30
2024-06-30	-0,32	-1,26	-1,05
2024-03-31	-0,35	-1,43	-1,18
2023-12-31	-0,49	1,38	1,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6,28	1,35	1,64
2021-12-31	303,74	1,97	2,28
2021-09-30	248,90	1,62	1,87
2021-06-30	75,93	0,49	0,57
2021-03-31	10,98	0,23	0,32
2020-12-31	1,57	0,23	0,32
2020-09-30	3,62	0,52	0,62

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
ебит (3 года)/ев для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,36.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,36
2025-03-31	-0,08	-0,32
2024-12-31	-0,41	-0,38
2024-09-30	-3,76	-2,74
2024-06-30	-4,46	-2,33
2024-03-31	-3,24	-1,48
2023-12-31	-2,00	-1,17
2023-09-30	-0,43	-0,38
2023-06-30	-0,13	-0,30
2023-03-31	-0,09	-0,17
2022-12-31	-0,56	-0,02
2022-09-30	-0,47	-0,06
2022-06-30	-0,22	0,15
2022-03-31	-0,18	0,15
2021-12-31	0,04	0,20
2021-09-30	0,06	0,16
2021-06-30	-2,30	-9,04
2021-03-31	0,30	0,91
2020-12-31	1,15	0,49
2020-09-30	0,56	0,24

Эффективность управления

длинный для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,65.
роик для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,29.
кувшин для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.
голодный для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,65		-0,29	0,61	-0,03
2025-03-31	-0,54		-0,29	0,61	-0,03
2024-12-31	-1,57		-14,87	-6,59	2,04
2024-09-30	-0,39	-1,47	-67,28	-19,53	4,07
2024-06-30	-0,45	-0,73	-19,80	-5,70	1,11
2024-03-31	-0,45	-0,73	-18,31	-0,90	0,78
2023-12-31	-0,39	-0,63	-1,45	-0,10	0,06
2023-09-30	-0,18	-0,28	-0,32	-0,04	0,02
2023-06-30	-0,05	-0,28	-0,33	-0,04	0,02
2023-03-31	-0,06	-0,08	-0,07	-0,04	0,03
2022-12-31	-0,21	-0,29	-0,39	-0,05	-0,03
2022-09-30	-0,25	-0,37	-0,35	-0,05	-0,03
2022-06-30	-0,12	-0,30	-0,38	-0,01	0,00
2022-03-31	-0,12	-0,28	-0,35	0,00	-0,01
2021-12-31	0,01	-0,18	-0,18	0,01	0,08
2021-09-30	-0,06	-0,09	-0,08	0,06	0,08
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,06	0,08
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,07
2020-12-31	0,09	0,14	0,13	-0,01	0,09
2020-09-30	0,09	0,15	0,13	-0,01	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
чистая прибыль для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.
Маржа операционной прибыли для ГС Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,19	-0,26	-0,26
2025-03-31	0,19	-0,26	-0,26
2024-12-31	0,18	-0,72	-1,07
2024-09-30	0,18	-1,41	-1,94
2024-06-30	0,20	-1,44	-1,98
2024-03-31	0,20	-1,57	-2,15
2023-12-31	0,22	-1,54	-1,21
2023-09-30	0,24	-0,79	-0,17
2023-06-30	0,25	-0,79	-0,17
2023-03-31	0,20	-0,23	-0,19
2022-12-31	-0,67	-2,81	-1,51
2022-09-30	-0,89	-2,81	-1,51
2022-06-30	-0,00	-3,23	-1,81
2022-03-31	-0,00	-2,09	-0,96
2021-12-31	0,56	-0,98	-1,09
2021-09-30	0,56	-0,25	0,17
2021-06-30	0,56	0,02	0,18
2021-03-31	0,54	0,05	0,16
2020-12-31	0,69	0,21	0,45
2020-09-30	0,69	0,21	0,45