5E2 Финансовый анализ акций - Ситриум Лимитед (SGX) Stock

Обзор

Seatrium Limited — это диверсифицированная компания, базирующаяся в Сингапуре, которая в основном занимается морским и морским инжинирингом. Компания зарекомендовала себя как ключевой игрок в проектировании, строительстве и ремонте различных морских и морских сооружений, включая суда, буровые установки и плавучие производственные системы. Один из флагманских проектов Seatrium Limited включает разработку технологически продвинутых, экологически чистых судов, которые призваны соответствовать растущим нормативным стандартам по выбросам. Еще одним важным направлением развития Seatrium является модернизация морских буровых установок и добывающих платформ с упором на инновации, повышающие эффективность и безопасность. Эти проекты подчеркивают стремление Seatrium стать лидером в области устойчивых морских инженерных решений, стратегически позиционируя компанию в развивающемся энергетическом секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 583,21 ММ.
операционный доход для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 358,05 ММ.
чистая прибыль для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 265,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	10 583,21	358,05	265,23
2025-03-31	9 906,96	260,66	211,04
2024-12-31	9 230,70	163,26	156,84
2024-09-30	8 825,71	44,14	-779,77
2024-06-30	8 420,72	-74,99	-1 716,37
2024-03-31	7 856,10	-195,33	-1 866,54
2023-12-31	7 291,49	-315,66	-2 016,72
2023-09-30	5 514,62	-291,96	-1 199,69
2023-06-30	3 737,74	-268,27	-382,66
2023-03-31	2 842,47	-236,39	-321,90
2022-12-31	1 947,19	-204,52	-261,14
2022-09-30	2 030,09	-475,53	-463,66
2022-06-30	2 112,99	-746,55	-666,17
2022-03-31	1 987,60	-987,15	-918,37
2021-12-31	1 862,21	-1 227,76	-1 170,56
2021-09-30	1 655,24	-1 089,41	-1 104,08
2021-06-30	1 448,27	-951,06	-1 037,61
2021-03-31	1 479,27	-766,70	-810,06
2020-12-31	1 510,28	-582,34	-582,51
2020-09-30	1 831,78	-490,01	-465,05
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	-0,23	-0,23
2024-06-30	-0,50	-0,50
2024-03-31	-0,57	-0,57
2023-12-31	-0,65	-0,65
2023-09-30	-0,45	-0,45
2023-06-30	-0,17	-0,17
2023-03-31	-0,17	-0,17
2022-12-31	-0,17	-0,17
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	-0,49	-0,49
2022-03-31	-0,59	-0,59
2021-12-31	-1,30	-1,30
2021-09-30	-0,70	-0,70
2021-06-30	-1,93	-1,93
2021-03-31	-1,29	-1,29
2020-12-31	-2,11	-2,11
2020-09-30	-0,74	-0,74
2020-06-30	-2,97	-2,97
2020-03-31	-2,25	-2,24

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 131,84 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 94,55 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 221,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 131,84	94,55	-1 221,58
2025-03-31	614,59	107,23	-872,85
2024-12-31	97,35	119,91	-524,11
2024-09-30	-101,58	42,33	-441,92
2024-06-30	-300,51	-35,25	-359,74
2024-03-31	150,15	309,55	-715,62
2023-12-31	600,80	654,35	-1 071,51
2023-09-30	600,10	673,99	-721,70
2023-06-30	599,40	693,63	-371,89
2023-03-31	819,32	333,71	-196,27
2022-12-31	1 039,25	-26,21	-20,66
2022-09-30	379,37	-29,12	459,18
2022-06-30	-280,51	-32,02	939,01
2022-03-31	-434,81	-38,10	951,58
2021-12-31	-589,12	-44,19	964,16
2021-09-30	-609,50	-49,19	665,81
2021-06-30	-629,87	-54,19	367,45
2021-03-31	-689,88	-71,16	796,51
2020-12-31	-749,89	-88,14	1 225,57
2020-09-30	-714,79	-114,42	1 312,32
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 43,39.
п/книга для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,07.
п/тбв для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,01.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	43,39	1,07	3,01
2025-03-31	46,19	1,14	-4,65
2024-12-31	-4,05	1,09	3,14
2024-09-30	-3,42	0,92	2,65
2024-06-30	-2,43	0,72	-3,04
2024-03-31	-4,04	1,21	3,48
2023-12-31	-6,75	1,21	3,48
2023-09-30	-20,51	0,96	2,07
2023-06-30	-12,57	0,59	1,26
2023-03-31	-14,94	0,59	1,26
2022-12-31	-7,79	0,95	1,00
2022-09-30	-4,77	0,58	0,61
2022-06-30	-3,32	0,57	0,60
2022-03-31	-2,41	0,57	0,60
2021-12-31	-1,89	0,55	0,58
2021-09-30	-2,00	0,55	0,58
2021-06-30	-0,85	0,29	0,31
2021-03-31	-2,48	0,39	0,42
2020-12-31	-3,10	0,39	0,42
2020-09-30	-1,90	0,24	0,25
2020-06-30	-1,02	0,12	0,14
2020-03-31	-1,75	0,11	0,12

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	-0,08
2025-03-31	0,02	-0,08
2024-12-31	-0,19	-0,15
2024-09-30	-0,22	-0,14
2024-06-30	-0,35	-0,19
2024-03-31	-0,23	-0,13
2023-12-31	-0,13	-0,11
2023-09-30	-0,04	-0,08
2023-06-30	-0,06	-0,12
2023-03-31	-0,05	-0,12
2022-12-31	-0,10	-0,16
2022-09-30	-0,14	-0,23
2022-06-30	-0,17	-0,19
2022-03-31	-0,24	-0,18
2021-12-31	-0,30	-0,17
2021-09-30	-0,29	-0,15
2021-06-30	-0,32	-0,14
2021-03-31	-0,16	-0,07
2020-12-31	-0,13	-0,07
2020-09-30	-0,15	-0,08
2020-06-30	-0,06	-0,03
2020-03-31	-0,04	-0,02

Эффективность управления

длинный для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
роик для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,01
2025-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,01
2024-12-31	-0,11	-0,26	-0,17	-0,07	-0,03
2024-09-30	-0,11	-0,26	-0,17	-0,07	-0,03
2024-06-30	-0,10	-0,23	-0,19	0,02	0,06
2024-03-31	-0,21	-0,51	-0,19	0,02	0,06
2023-12-31	-0,13	-0,31	-0,12	0,05	0,06
2023-09-30	-0,04	-0,10	-0,03	0,07	0,05
2023-06-30	-0,04	-0,10	-0,03	0,07	0,05
2023-03-31	-0,04	-0,08	-0,03	0,08	0,07
2022-12-31	-0,05	-0,12	-0,06	0,11	0,05
2022-09-30	-0,05	-0,12	-0,06	0,11	0,05
2022-06-30	-0,08	-0,22	-0,09	0,09	-0,04
2022-03-31	-0,10	-0,30	-0,13	0,07	-0,06
2021-12-31	-0,13	-0,32	-0,16	0,04	-0,08
2021-09-30	-0,12	-0,30	-0,15	0,00	-0,08
2021-06-30	-0,11	-0,52	-0,15	-0,05	-0,09
2021-03-31	-0,07	-0,26	-0,08	0,05	-0,10
2020-12-31	-0,05	-0,20	-0,06	0,06	-0,09
2020-09-30	-0,05	-0,20	-0,06	0,06	-0,09
2020-06-30	-0,03	-0,10	-0,03	0,03	-0,05
2020-03-31	-0,02	-0,06	-0,02	-0,07	-0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
чистая прибыль для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Ситриум Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,03	0,02	0,01
2025-03-31	0,03	0,02	0,01
2024-12-31	0,01	-0,20	-0,01
2024-09-30	0,01	-0,20	-0,01
2024-06-30	-0,03	-0,27	-0,06
2024-03-31	-0,03	-0,27	-0,06
2023-12-31	-0,04	-0,21	-0,07
2023-09-30	-0,05	-0,10	-0,07
2023-06-30	-0,05	-0,10	-0,07
2023-03-31	-0,06	-0,11	-0,08
2022-12-31	-0,18	-0,23	-0,22
2022-09-30	-0,18	-0,23	-0,22
2022-06-30	-0,28	-0,32	-0,35
2022-03-31	-0,42	-0,46	-0,50
2021-12-31	-0,58	-0,63	-0,60
2021-09-30	-0,59	-0,67	-0,61
2021-06-30	-0,61	-0,72	-0,66
2021-03-31	-0,32	-0,39	-0,30
2020-12-31	-0,23	-0,25	-0,28
2020-09-30	-0,23	-0,25	-0,28
2020-06-30	-0,09	-0,09	-0,10
2020-03-31	-0,03	-0,05	-0,05